6 Rue Jameleddine El Afghani
1002 - Tunis
(BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2013)
| (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 12,048,325 | 12,410,786 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 380,879 | 174,688 |
| Obligations et valeurs assimilées | 11,667,446 | 12,236,098 |
| Placements monétaires et disponibilités | 2,651,505 | 3,581,752 |
| Placements monétaires | 2,432,797 | 3,536,353 |
| Disponibilités | 218,708 | 45,399 |
| Créances d'exploitation | 0 | 0 |
| Dividendes et intérêts à recevoir | 0 | 0 |
| Titres de créances échus | 0 | 0 |
| Autres actifs | 1,997 | 12 |
| Débiteurs divers | 1,997 | 12 |
| Immobilisations nettes | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 14,701,827 | 15,992,550 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 26,473 | 25,438 |
| Autres créditeurs divers | 15,553 | 15,033 |
| TOTAL PASSIF | 42,026 | 40,471 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 14,130,806 | 15,422,151 |
| Sommes distribuables | 528,995 | 529,928 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 63 | 88 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 528,932 | 529,840 |
| ACTIF NET | 14,659,801 | 15,952,079 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 14,701,827 | 15,992,550 |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2013
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2013 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 595,744 | 571,765 |
| Dividendes | 0 | 30,284 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 595,744 | 541,481 |
| Revenus des autres valeurs | 0 | 0 |
| Revenus des placements monétaires | 136,573 | 108,105 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 732,317 | 679,870 |
| Charges de gestion des placements | (73,205) | (96,524) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 659,112 | 583,346 |
| Autres produits | - | - |
| Autres charges | (34,196) | (32,653) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 624,916 | 550,693 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (95,984) | (20,853) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 528,932 | 529,840 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 95,984 | 20,853 |
| RESULTAT NON DISTRIBUTABLES | (52,064) | (30,722) |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | (115,468) | (17,437) |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 65,632 | (12,612) |
| Frais de négociation | (2,228) | (673) |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 572,852 | 519,971 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET ARRETE AU 31 DECEMBRE 2013
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET | ||
| RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 572,852 | 519,971 |
| Résultat d'exploitation | 624,916 | 550,693 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (115,468) | (17,437) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 65,632 | (12,612) |
| Frais de négociation | (2,228) | (673) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (605,529) | (495,190) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (1,259,601) | 831,636 |
| Capital initial | ||
| Souscriptions | 46,728,647 | 55,048,510 |
| - Capital | 44,395,700 | 53,150,600 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 811,000 | 1,077,944 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1,521,947 | 819,966 |
| Rachats | (47,988,248) | (54,216,874) |
| - Capital | (45,619,100) | (52,317,300) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (826,881) | (1,058,842) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (1,542,267) | (840,732) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (1,292,278) | 856,417 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 15,952,079 | 15,095,662 |
| En fin de période | 14,659,801 | 15,952,079 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 151,345 | 143,012 |
| En fin de période | 139,111 | 151,345 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105.382 | 105.402 |
| Taux de rendement | 3.30% | 3.13% |
NB : Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.