Annonce n° 2014B00643SRLB1 parue au JORT n° 46 du 17/04/2014.
Lire : Capital : 2 000 dinars.
Au lieu de : Capital : 12.000 dinars
Et le reste demeure sans changement.
p. 2649BILANS ET COMPTES FINANCIERS
MAXULA INVESTISSEMENT-SICAV
Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2013
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 7 173 636.350 | 6 295 309.963 |
| Obligations et valeurs assimilées | 6 696 873.048 | 5 907 164.815 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 476 763.302 | 388 145.148 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 2 887 411.426 | 1 766 758.044 | |
| Placements monétaires | 5 | 2 882 245.633 | 1 185 741.527 |
| Disponibilités | 5 165.793 | 581 016.517 | |
| Créances d'exploitation | 60.671 | 0.697 | |
| TOTAL ACTIF | 10 061 108.447 | 8 062 068.704 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 8 | 17 965.707 | 13 858.529 |
| Autres créditeurs divers | 9 | 8 479.731 | 6 305.361 |
| TOTAL PASSIF | 26 445.438 | 20 163.890 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 12 | 9 727 519.960 | 7 800 999.660 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 47.946 | 55.694 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 307 095.103 | 240 849.460 | |
| ACTIF NET | 10 034 663.009 | 8 041 904.814 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 10 061 108.447 | 8 062 068.704 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | 31 Décembre | ||
|---|---|---|---|
| 2013 | 2012 | ||
| Revenus du portefeuille-titres | 6 | 289 751.681 | 270 967.332 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 289 725.676 | 270 939.430 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 26.005 | 27.902 | |
| Revenus des placements monétaires | 7 | 101 474.382 | 24 039.049 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 391 226.063 | 295 006.381 | |
| Charges de gestion des placements | 10 | (80 605.927) | (62 223.338) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 310 620.136 | 232 783.043 | |
| Autres charges | 11 | (10 303.928) | (9 027.999) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 300 316.208 | 223 755.044 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 6 778.895 | 17 094.416 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 307 095.103 | 240 849.460 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (6 778.895) | (17 094.416) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (2 225.691) | 1 051.234 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 15 268.314 | 18 917.447 | |
| Frais de négociation | - | (32.954) | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 313 358.831 | 243 690.771 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2013 | Année 2012 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 313 358.831 | 243 690.771 |
| Résultat d'exploitation | 300 316.208 | 223 755.044 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (2 225.691) | 1 051.234 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 15 268.314 | 18 917.447 |
| Frais de négociation de titres | - | (32.954) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (304 571.256) | (190 615.193) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 1 983 970.620 | (659 211.947) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 7 004 024.195 | 8 837 324.326 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 1 415.277 | 896.653 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 201 414.403 | 296 323.249 |
| Rachats | ||
| - Capital | (5 089 845.239) | (9 467 570.786) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (2 116.556) | (1 111.799) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (130 921.460) | (325 073.590) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 992 758.195 | (606 136.369) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 8 041 904.814 | 8 648 041.183 |
| En fin de période | 10 034 663.009 | 8 041 904.814 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 77 102 | 83 347 |
| En fin de période | 96 021 | 77 102 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104.505 | 104.302 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.19% | 3.26% |
N.B: Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.