16, Avenue Jean Jaurès
1001 - Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2013
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 10 961 773,321 | 13 405 098,214 |
| Obligations et valeurs assimilées | 10 229 025,129 | 12 549 198,012 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 732 748,192 | 855 900,202 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 4 187 895,469 | 3 116 555,601 | |
| Placements monétaires | 3 094 444,311 | - | |
| Disponibilités | 1 093 451,158 | 3 116 555,601 | |
| Créances d'exploitation | 8 248,523 | 6 213,131 | |
| TOTAL ACTIF | 15 157 917,313 | 16 527 866,946 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 7 | 25 473,482 | 30 229,492 |
| Autres créditeurs divers | 8 | 13 260,098 | 15 398,841 |
| TOTAL PASSIF | 38 733,580 | 45 628,333 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 11 | 14 579 782,427 | 15 931 554,654 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 38,480 | 41,216 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 539 362,826 | 550 642,743 | |
| ACTIF NET | 15 119 183,733 | 16 482 238,613 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 15 157 917,313 | 16 527 866,946 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisien)
| Note | Année 2012 | Année 2011 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 5 | 578 242,260 | 575 678,551 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 551 943,899 | 548 670,745 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 26 298,361 | 27 007,806 | |
| Revenus des placements monétaires | 6 | 68 108,770 | 81 382,813 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 646 351,030 | 657 061,364 | |
| Charges de gestion des placements | 9 | (95 113,124) | (102 486,537) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 551 237,906 | 554 574,827 | |
| Autres charges | 10 | (9 190,328) | (8 165,192) |
| Autres produits | 3,701 | 88,847 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 542 051,279 | 546 498,482 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (2 688,453) | 4 144,261 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 539 362,826 | 550 642,743 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 2 688,453 | (4 144,261) | |
| Plus ou moins values réalisées sur cession titres | 19 587,662 | 3 127,177 | |
| Variation plus ou moins values potentielles sur titres | 571,837 | (4 448,802) | |
| Frais de négociation | (1 701,815) | - | |
| RÉSULTAT DE LA PERIODE | 560 508,963 | 545 176,857 |
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
| Année 2013 | Année 2012 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 560 508,963 | 545 176,857 |
| Résultat d'exploitation | 542 051,279 | 546 498,482 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 571,837 | (4 448,802) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 19 587,662 | 3 127,177 |
| Frais de négociation de titres | (1 701,815) | |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (508 672,850) | (702 501,965) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (1 414 890,993) | (589 094,856) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 24 989 004,932 | 20 271 646,680 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 4 756,027 | (3 927,839) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 804 416,747 | 693 445,344 |
| Rachats | ||
| - Capital | (26 362 610,074) | (20 838 248,856) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (1 380,796) | 4 240,683 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (849 077,829) | (716 250,868) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (1 363 054,880) | (746 419,964) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 16 482 238,613 | 17 228 658,577 |
| En fin de période | 15 119 183,733 | 16 482 238,613 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 162,192 | 167,960 |
| En fin de période | 148,208 | 162,192 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102,013 | 101,622 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,73% | 3,30% |