| 2012 القوائم المالية لسنة | شركة الخدمات الوطنية و الإقامات | — Annonces légales JORT n° 55 du 8 mai 2014

	2012	2011	Variations
Actifs non Courants
Actifs Immobilisés
Immobilisations Incorporelles	238 415,220	236 149,320	2 265,900
Amortissements	-233 244,028	-199 922,479	-33 321,549
Immobilisations Corporelles	62 948 072,760	62 941 242,062	6 830,698
Amortissements	-34 030 233,010	-31 807 700,611	-2 222 532,399
Immobilisations Corporelles a statut juridiques particulier	4 725 426,809	4 725 426,809	0.000
Amortissements	-2 740 031,513	-2 426 899,217	-313 132,296
Immobilisations Encours	158 306,671	129 414,776	28 891,895
Immobilisations Financières	6 803 328,537	6 812 539,323	-9 210,786
Provisions	-341 800,000	-341 800,000	-
Total des actifs immobilisés	37 528 241,446	40 068 449,983	-2 540 208,537
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants	37 528 241,446	40 068 449,983	-2 540 208,537
Actifs Courants
Stock	218 734,058	193 633,217	25 100,841
Clients et Comptes Rattachés	957 733,412	895 991,054	61 742,358
Provisions	-595 328,932	-607 335,414	12 006,482
Autres actifs Courants	7 569 086,382	7 464 426,762	104 659,620
Provisions	-1 246 661,377	-1 278 909,178	32 247,801
Placements et Autres Actifs Financiers	88 295,827	67 139,229	21 156,598
Liquidités et équivalents de liquidités	39 193 556,187	41 552 826,308	-2 359 270,121
Total des Actifs Courants	46 185 415,557	48 287 771,978	-2 102 356,421

Total des Actifs	83 713 657,003	88 356 221,961	-4 642 564,958

p. 2807

(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2012

	2012	2011	Variations
Capitaux Propres
Capital Social	19 291 180,000	19 291 180,000	0.000
Réserves	35 358 694,798	32 218 359,670	3 140 335,128
Autres Capitaux Propres	6 207 320,000	6 942 170,000	-734 850,000
Résultats reportés	297 723,120	-	297 723,120
Total des Capitaux Propres avant Résultat de l'exercice	61 154 917,918	58 451 709,670	2 703 208,248
Résultat de l'exercice	5 168 094,278	3 253 570,593	1 914 523,685
Total des Capitaux Propres avant affectation	66 323 012,196	61 705 280,263	4 617 731,933
Passifs
Passifs non Courants
Provisions	7 993 645,922	7 743 049,589	250 596,333
Total Passifs non Courants	7 993 645,922	7 743 049,589	250 596,333
Passifs Courants
Fournisseurs et Comptes Rattachés	4 053 543,502	13 093 996,344	-9 040 452,842
Autres Passifs Courants	1 343 455,383	1 813 895,765	-470 440,382
Concours Bancaire et autres Passifs Financiers	4 000 000,000	4 000 000,000	0.000
Total des Passifs Courants	9 396 998,885	18 907 892,109	-9 510 893,224

Total des Passifs	17 390 644,807	26 650 941,698	-9 260 296,891

Total des Capitaux Propres et des Passifs	83 713 657,003	88 356 221,961	-4 642 564,958

p. 2808

(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2012

	2012	2011	Variations
Produits d'Exploitation
Revenus	100 618 848,691	85 018 075,221	15 600 773,470
Autres Produits d'Exploitations	774 321,881	757 950,800	16 371,081
Productions Immobilisée
Total des Produits d'Exploitation	101 393 170,572	85 776 026,021	15 617 144,551
Charges d'Exploitation
Achats de Marchandises Consommés	89 936 663,423	75 914 359,407	14 022 304,016
Charges de Personnel	2 789 748,562	2 641 111,387	148 637,175
Dotations aux Amortissements et aux Provisions	3 465 502,331	4 666 090,741	-1 200 588,410
Autres Charges d'Exploitations	1 636 145,480	1 865 555,630	-229 410,150
Total Charges d'Exploitation	97 828 059,796	85 087 117,165	12 740 942,631

Résultat d'Exploitation	3 565 110,776	688 908,856	2 876 201,920
Charges Financières	251 356,642	400 053,288	-148 696,646
Produits des Placements	1 711 617,010	2 454 129,355	-742 512,345
Autres Gains Ordinaires	210 100,671	525 783,785	-315 683,114
Autres Pertes Ordinaires	66 971,869	14 848,115	52 123,754
Résultat des Activités Ordinaires avant Impôt	5 168 499,946	3 253 920,593	1 914 579,353

Impôt sur le Bénéfice	405,668	350,000	55,668

Résultat Net de l'Exercice	5 168 094,278	3 253 570,593	1 914 523,685
Effet modifications comptables	297 723,120	-	297 723,120
Résultat Net après modifications comptables	5 465 817,398	3 253 570,593	2 212 246,805

p. 2809

	2012	2011
Flux de Trésorerie Liés à l'Exploitation
Résultat Net	5 168 094,278	3 253 570,593
Ajustements pour
Amortissements et Provisions	2 775 328,294	4 681 498,480
Reprise provisions	297 723,120	-
Subvention d'investissement	-734 850,000	-734 850,000
Variation de stocks	-25 100,841	9 580,754
Variation des Créances	-61 742,358	-84 469,336
Variation Autres Actifs	-125 816,218	-288 324,207
Variation Fournisseurs et autres Dettes	-9 510 893,224	4 607 420,914
Plus ou mois Values de Cessions		-7 310,000
Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation	-2 217 256,949	11 437 117,198
Flux de Trésorerie Liés aux activités d'Investissement
Décaissement Provenant de l'Acquisition d'Immobilisations	-37 988,493	-102 284,468
Corporelles et Incorporelles
Décaissement Provenant de la Cession d'Immobilisations		7 310,000
Corporelles et Incorporelles
Décaissement Provenant de l'Acquisition d'Immobilisations	-104 024,679	-99 911,806
Financière
Décaissement Provenant de la Cession d'Immobilisations
Financière
Flux de Trésorerie Liés aux activités d'Investissement	-142 013,172	-194 886,274
Flux de Trésorerie Liés aux activités de Financement
Dividendes et Autres Distribution
Encaissements Provenant des Emprunts
Encaissements Provenant des Subventions d'Investissement
Remboursement des Emprunts
Flux de Trésorerie Liés aux activités de Financement	0	0
Variation de Trésorerie	-2 359 270,121	11 242 230,924
Trésorerie au Début de l'Exercice	41 552 826,308	30 310 595,384
Trésorerie à la Clôture de l'Exercice	39 193 556,187	41 552 826,308