ETATS FINANCIERS 2012
(en DT)
BILAN
| ACTIFS | DU 1 JANVIER AU 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2012 | 2011 | |
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| ACTIFS IMMOBILISES | ||
| Immobilisations incorporelles | 4 233 610,750 | 3 719 618,514 |
| Moins : amortissements | -3 344 281,128 | -2 947 590,269 |
| 889 329,622 | 772 028,245 | |
| Immobilisations corporelles concédées de l'Etat | 1 183 468 950,733 | 1 131 706 538,489 |
| Moins : amortissements | -445 369 816,092 | -411 565 129,564 |
| 738 099 134,641 | 720 141 408,925 | |
| Immobilisations corporelles du Réseau | 808 803 844,710 | 650 360 291,355 |
| Moins : amortissements | -320 430 518,535 | -295 210 344,658 |
| 488 373 326,175 | 355 149 946,697 | |
| Total Immobilisations corporelles | 1 992 272 795,443 | 1 782 066 829,844 |
| Moins : amortissements | -765 800 334,627 | -706 775 474,222 |
| 1 226 472 460,816 | 1 075 291 355,622 | |
| Immobilisations financières | 6 886 702,784 | 6 885 251,918 |
| Moins : provisions | -365 157,088 | -356 654,956 |
| 6 521 545,696 | 6 528 596,962 | |
| Total des actifs immobilisés | 1 233 883 336,134 | 1 082 591 980,829 |
| Autres actifs non courants | 73 991 800,318 | 84 873 863,880 |
| Total des actifs non courants | 1 307 875 136,452 | 1 167 465 844,709 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 55 493 845,098 | 59 359 569,322 |
| Moins : provisions | -6 381 115,000 | -2 666 466,532 |
| 49 112 730,098 | 56 693 102,790 | |
| Clients et comptes rattachés | 36 238 710,624 | 27 487 273,391 |
| Moins : provisions | -10 692 638,609 | -9 383 263,937 |
| 25 546 072,015 | 18 104 009,454 | |
| Autres actifs courants | 199 380 948,416 | 191 974 077,192 |
| Moins : provisions | -895 340,926 | -139 054,790 |
| 198 485 607,490 | 191 835 022,402 | |
| Placements et autres actifs financiers | 4 393 295,304 | 12 735 886,616 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 48 337 433,662 | 36 480 706,452 |
| Total des actifs courants | 325 875 138,569 | 315 848 727,714 |
| TOTAL DES ACTIFS | 1 633 750 275,021 | 1 483 314 572,423 |
BILAN
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | DU 1 JANVIER AU 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2012 | 2011 | |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Fonds de dotations | 162 055 275,361 | 162 055 275,361 |
| Résultats reportés | -144 055 637,117 | -80 411 997,533 |
| Réserves | 8 055 282,910 | 8 055 282,910 |
| Subventions d'investissements nettes et autres subv, TOT. DES C.P. AV. RESULTAT | 805 825 468,592 | 737 570 431,020 |
| 831 880 389,746 | 827 268 991,758 | |
| Résultat de l'exercice | -57 880 943,539 | -64 703 913,131 |
| TOT. DES C.P. AV. AFFECT. DU RES | 773 999 446,207 | 762 565 078,627 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| Provisions et écart de conversion | 4 464 394,713 | 756 369,045 |
| Emprunts | 633 347 624,893 | 569 169 915,802 |
| TOT. DES PASSIFS N. COURANTS | 637 812 019,606 | 569 926 284,847 |
| PASSIFS COURANTS | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 92 484 665,036 | 52 035 568,374 |
| Autres passifs courants | 59 838 069,369 | 34 717 341,188 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 69 616 074,803 | 64 070 299,387 |
| TOT. DES PASSIFS COURANTS | 221 938 809,208 | 150 823 208,949 |
| TOTAL DES PASSIFS | 859 750 828,814 | 720 749 493,796 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 1 633 750 275,021 | 1 483 314 572,423 |
ETAT DE RESULTAT
| DESIGNATIONS | DU 1 JANVIER AU 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2012 | 2011 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 98 370 874,741 | 95 445 129,348 |
| Autres produits d'exploitation | 15 924 684,195 | 15 160 542,997 |
| Production immobilisée | 13 026 189,129 | 16 122 766,795 |
| Transport en service | 357 526,063 | 493 089,803 |
| Reprises sur amort, et provisions | 203 591,514 | 891 436,044 |
| Total des produits d'exploitation | 127 882 865,642 | 128 112 964,987 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Variation des stocks des encours | -191 600,993 | -214 086,310 |
| Achats d'approvisionnements | 32 611 774,283 | 43 573 783,475 |
| Variation des stocks d'approvisionnements | 4 057 325,217 | -845 290,998 |
| Achats d'approvisionnements consommés | 36 669 099,500 | 42 728 492,477 |
| Régularisation achats d'approvisionnement | 0,000 | 0,000 |
| Achats non stockés | 6 470 085,325 | 4 421 727,120 |
| Charges de personnel | 104 310 247,778 | 95 310 129,974 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 69 566 296,345 | 61 454 840,918 |
| Dotations aux amortissements charges Etat | -41 600 287,878 | -31 544 963,857 |
| Autres charges d'exploitation | 13 812 611,737 | 18 580 102,007 |
| Total des charges d'exploitation | 189 036 451,814 | 190 736 242,329 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -61 153 586,172 | -62 623 277,342 |
| Charges financières | 3 422 074,681 | 4 858 401,908 |
| Reprises sur provisions charges financières Réseau | 0,000 | 58 372,417 |
| Gains nets provenant des placements et autres produits fin, | 586 176,718 | 931 400,780 |
| Autres gains ordinaires | 6 686 456,838 | 2 023 196,558 |
| Autres pertes ordinaires | 523 514,172 | 183 386,893 |
| 3 327 044,703 | -2 028 819,046 | |
| RESULT. DES ACTIVITES ORDINAIRES AV. IMP. | -57 826 541,469 | -64 652 096,388 |
| Impôts sur les bénéfices | 54 402,070 | 51 816,743 |
| RESULT. DES ACTIVITES ORDINAIRES AP. IMP. | -57 880 943,539 | -64 703 913,131 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -57 880 943,539 | -64 703 913,131 |
| Effets de modifications comptables | 1 060 273,547 | -523 868,971 |
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | -56 820 669,992 | -65 227 782,102 |