Rue commandant Bejaoui- 3000 Sfax
Bilan au 31.12.2013
(exprimé en dinars)
| ACTIFS | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2012 | ||
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 96 445 | 90 699 | |
| Moins : amortissements | -85 900 | -79 664 | |
| Valeur nette | I -1 | 10 545 | 11 035 |
| Immobilisations corporelles | 1 868 088 | 1 777 390 | |
| Moins : amortissements | -1 212 664 | -1 164 701 | |
| Valeur nette | I -2 | 655 424 | 612 689 |
| Immobilisations financières | 5 192 314 | 5 809 920 | |
| Moins : provisions | -48 000 | -48 000 | |
| Valeur nette | I -3 | 5 144 314 | 5 761 920 |
| Total des actifs immobilisés | 5 810 283 | 6 385 644 | |
| Total des actifs non courants | 5 810 283 | 6 385 644 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 15 388 595 | 16 041 377 | |
| Moins : provisions | -367 105 | -348 381 | |
| Valeur nette | I -4 | 15 021 490 | 15 692 996 |
| Clients et comptes rattachés | 2 682 757 | 3 817 032 | |
| Moins : provisions | -1 085 612 | -1 030 756 | |
| Valeur nette | I -5 | 1 597 145 | 2 786 276 |
| Autres actifs courants | 191 374 | 366 444 | |
| Moins : provisions | -44 332 | -39 356 | |
| Valeur nette | I -6 | 147 042 | 327 088 |
| Placements et autres actifs financiers | I -7 | 833 677 | 951 249 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | I -8 | 152 616 | 1560 554 |
| Total des actifs courants | 17 751 970 | 21 318 163 | |
| Total des actifs | 23 562 253 | 27 703 807 |
Bilan au 31.12.2013
(exprimé en dinars)
| Capitaux Propres et Passifs | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2012 | ||
| Capitaux propres | |||
| Capital social | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| Réserves | 3 159 080 | 2 954 194 | |
| Autres capitaux propres | 28 238 | 28 238 | |
| Résultats reportés | 2 891 754 | 2 891 755 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 7 279 072 | 7 074 187 | |
| Résultat de l'exercice | 549 424 | 204 885 | |
| Total des capitaux propres avant affectatio | I - 9 | 7 828 496 | 7 279 072 |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Provisions | 57 382 | 76 517 | |
| Total des passifs non courants | I - 10 | 57 382 | 76 517 |
| Passifs courants | |||
| Entrepreneurs, Fournisseurs et comptes rattac | I - 11 | 1 510 821 | 1 862 259 |
| Compte courant SNIT-TUNIS | I - 12 | 4 838 416 | 4 880 917 |
| Autres passifs courants | I - 13 | 3 429 168 | 3 928 755 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | I - 14 | 5 897 970 | 9 676 286 |
| Total des passifs courants | 15 676 375 | 20 348 217 | |
| Total des passifs | 15 733 757 | 20 424 734 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 23 562 253 | 27 703 807 |
Etat de Résultat 2013
(exprimé en dinars)
| Rubriques | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2012 | ||
| Produits d'exploitation | |||
| - Revenus | II - 1 | 8 944 559 | 10 254 402 |
| - Autres produits d'exploitation | II - 2 | 90 482 | 118 489 |
| Total des produits d'exploitation | 9 035 041 | 10 372 891 | |
| Charges d'exploitation | |||
| - Coût de revient des produits vendus | II - 3 | 5 780 125 | 7 147 191 |
| - Charges de personnel | II - 4 | 1 810 723 | 2 187 658 |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | II - 5 | 234 357 | 384 968 |
| - Autres charges d'exploitation | II - 6 | 591 402 | 481 506 |
| Total des charges d'exploitation | 8 416 607 | 10 201 323 | |
| Résultat d'exploitation | 618 434 | 171 568 | |
| Charges financières | II - 7 | -326 904 | -582 332 |
| Produits financiers | II - 8 | 323 354 | 433 194 |
| Autres gains ordinaires | II - 9 | 235 084 | 419 154 |
| Autres pertes ordinaires | II - 10 | -13 687 | -22 671 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 836 281 | 418 913 | |
| Impôt sur les bénéfices | -286 857 | -214 028 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 549 424 | 204 885 | |
| Résultat net de l'exercice | 549 424 | 204 885 |
Etat de Flux de trésorerie 2013
(exprimé en dinars)
| Désignations | Notes | Exercice clos le 31 Décembre | |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2012 | ||
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net de l'exercice | 549 424 | 204 885 | |
| - Ajustements pour : | |||
| * Amortissements | III - 1 | 56 843 | 49 719 |
| * Provisions | III - 2 | 59 423 | 241 177 |
| - Variation des : | |||
| * Stocks | III - 3 | 652 782 | 3 981 765 |
| * Créances | III - 4 | 1 869 453 | 875 116 |
| * Autres Actifs | III - 5 | 175 070 | 74 911 |
| * Entrepreneurs et Fournisseurs | III - 6 | -351 438 | -1 109 828 |
| * Compte courant SNIT-TUNIS | III - 7 | -42 501 | -52 223 |
| * Autres Passifs | III - 8 | -499 587 | -31 700 |
| - Plus Value de Cessions | -1 386 | -41 207 | |
| Flux de trésorerie liés à l'Exploitation | 2 468 083 | 4 192 615 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| - Décaissements affectés à l'acqui. d'immob corporelles et | -99 088 | -55 179 | |
| - Encaissements provenants de la cession d'immob corporelles | 1 386 | 44 300 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | -97 702 | -10 879 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| - Encaissements provenant des emprunts | 3 337 614 | 1 808 728 | |
| - Remboursements d'emprunts | III - 9 | -4 745 495 | -7 464 819 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | -1 407 881 | -5 656 091 | |
| Variation de la trésorerie | 962 500 | -1 474 355 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | -1 491 997 | -17 642 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | -529 497 | -1 491 997 |