Annonce n° 2014T04632SANB2 parue au JORT n° 93 du 5/8/2014 page 2692.
Lire : Nomination de la société Jelil Bouraoui.
Au lieu de : Nomination de la société Jelil Bourassa.
Rectificatif
Société Coticab
Annonce n° 2014T04778SRLB2 parue au JORT n° 97 du 14/8/2014 page 2915.
Lire :
- Renouvellement du mandat du gérant,
- Nomination du commissaire aux comptes, Monsieur Abderraouf Ajra, pour trois (3) ans, soit pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
Au lieu de :
- Renouvellement du mandat d'un gérant,
- Nomination du commissaire aux comptes, Monsieur Abderraouf Ajra, pour trois (3) ans, soit pour les exercices 2014, 2015 et 2013.
BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Sotugat
Société Tunisienne du Gazoduc Transtunisien
BILAN
Montants exprimés en DT
| au 31 décembre | ||
|---|---|---|
| 2013 | 2012 | |
| ACTIFS | ||
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 59 584 087 | 52 409 777 |
| Moins : amortissements | (29 292 819) | (20 967 447) |
| 30 291 268 | 31 442 330 | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 522 487 702 | 2 522 480 283 |
| Moins : amortissements | (1 488 259 073) | (1 309 487 089) |
| 1 034 228 629 | 1 212 993 194 | |
| TITRES DE PARTICIPATION | 30 000 | 30 000 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 62 500 | 27 122 |
| Total des actifs non courants : | 1 064 612 397 | 1 244 492 646 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Clients et comptes rattachés | 3 957 389 | 3 490 980 |
| Moins : provisions | (14 000) | (14 000) |
| Forfait fiscal | 69 251 204 | 36 924 575 |
| Autres actifs courants | 6 487 379 | 6 199 589 |
| Placements & autres actifs financiers | 9 623 | 5 440 |
| Liquidités & équivalents de liquidités | 1 572 591 | 978 162 |
| Total des actifs courants : | 81 264 186 | 47 584 746 |
| TOTAL DES ACTIFS : | 1 145 876 583 | 1 292 077 392 |
BILAN
Montants exprimés en DT
| au 31 décembre | ||
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 2013 | 2012 |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capital social | 200 000 | 200 000 |
| Réserves légales | 20 000 | 20 000 |
| Résultats reportés | 3 044 318 | 2 298 283 |
| Modification comptable | 2 457 917 | 2 457 917 |
| Autres Capitaux propres | 1 047 530 603 | 1 225 721 680 |
| Capitaux propres avant résultat de l'exercice | 1 053 252 838 | 1 230 697 880 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 742 601 | 746 035 |
| Capitaux propres avant affectation | 1 053 995 439 | 1 231 443 915 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| Emprunt ETAP | 8 070 024 | 9 769 446 |
| Total des passifs non courants | 8 070 024 | 9 769 446 |
| PASSIFS COURANTS | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522 249 | 2 589 508 |
| Etat, Forfait fiscal | 69 251 204 | 36 924 575 |
| Autres passifs courants | 8 477 952 | 8 410 873 |
| Concours bancaires & autres passifs financiers | 2 559 715 | 2 939 075 |
| Total des passifs courants | 83 811 120 | 50 864 032 |
| TOTAL DES PASSIFS | 91 881 144 | 60 633 477 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 1 145 876 583 | 1 292 077 392 |
ETAT DE RESULTAT
Montants exprimés en DT
| au 31 décembre | ||
|---|---|---|
| 2013 | 2012 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 66 161 002 | 62 736 393 |
| Quote-part des subventions d'investissement. | 185 293 644 | 196 327 563 |
| Total des produits d'exploitation | 251 454 646 | 259 063 956 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Prestations SERGAZ | 47 771 502 | 44 884 577 |
| Achats d'approvisionnements consommés | 8 255 | 4 030 |
| Charges du personnel | 570 110 | 461 006 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 187 097 356 | 198 244 925 |
| Autres charges d'exploitation | 7 279 362 | 7 176 048 |
| Total des charges d'exploitation | 242 726 585 | 250 770 587 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 8 728 060 | 8 293 368 |
| Charges financières nettes | (8 019 297) | (7 570 053) |
| Produits financiers | 33 839 | 22 719 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | 742 601 | 746 035 |
| RESULTAT NET L'EXERCICE | 742 601 | 746 035 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Montants exprimés en DT
| au 31 décembre | ||
|---|---|---|
| 2013 | 2012 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 66 711 566 | 66 179 911 |
| Sommes versés aux fournisseurs et au personnel | (56 013 083) | (56 078 513) |
| Impôts et taxes | (2 393) | (2 018) |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 10 696 090 | 10 099 380 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acq. d'immo. corp. et incorp. | (3 582) | (6 583) |
| Décaissement provenant de l'acq. d'imm.financières | 0 | 0 |
| Encaissements provenant de l'acq. d'immo.financières | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements | (3 582) | (6 583) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements suite à l'émission d'actions | 0 | 0 |
| Dividendes et autres distributions | 0 | 0 |
| Encaissements provenant des encais emprunt | 0 | 0 |
| Remboursements d'emprunts | (10 098 078) | (9 526 653) |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | (10 098 078) | (9 526 653) |
| Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | ||
| Variation de trésorerie | 594 429 | 566 144 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 978 162 | 412 018 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 572 591 | 978 162 |