SOUSSE
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2013
STAT DE FLUX DE TRESORERIE
| RUBRIQUES | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 12 193 958 | 10 880 523 |
| Autres produits d'exploitation | 174 662 | 305 031 |
| Total des produits d'exploitation | 12 368 620 | 11 185 554 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Coût de revient des logements vendus | (7 486 547) | (6 411 511) |
| Charges de personnel | (1 855 185) | (1 780 819) |
| Dotations aux comptes des amortissements | (61 524) | (59 832) |
| Dotations aux comptes des provisions | (242 489) | (15 750) |
| Autres charges d'exploitation | (426 406) | (374 680) |
| Total des charges d'exploitation | (10 072 151) | (8 642 592) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2 296 469 | 2 542 962 |
| Charges financières nettes | (657) | (3 071) |
| Produits des placements | 122 310 | 91 044 |
| Autres gains ordinaires | 476 678 | 40 189 |
| Autres pertes ordinaires | (8 229) | (794) |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 2 886 571 | 2 670 330 |
| Impôts sur les bénéfices | (793 541) | (782 131) |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 2 093 030 | 1 888 198 |
| Impôts sur résultat ordinaire | (793 541) | (782 131) |
| Résultat net de l'exercice | 2 093 030 | 1 888 198 |
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | ||
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 2 093 030 | 1 888 198 |
| RUBRIQUES | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Effets des modifications comptables | ||
| Résultat net de l'exercice | 2 093 030 | 1 888 198 |
| Ajustements pour : | ||
| * Amortissements | 61 524 | 59 832 |
| * provisions | 242 489 | 15 750 |
| * Reprises provisions | (458 795) | (17 489) |
| Variation des : | ||
| * Stocks | (1 288 443) | (3 920 929) |
| * Créances | 4 427 713 | 1 454 795 |
| * Autres actifs | 16 461 | (24 303) |
| * Fournisseurs et autres dettes | (1 655 318) | (565 073) |
| Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | 3 438 661 | (1 109 219) |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX | ||
| ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| Encaissement provenant de | ||
| * La cession d'immobilisations corporelles | 53 018 | 36 082 |
| Décaissements sur | ||
| * Acquisition d'immobilisations corporelles | (31 994) | (63 272) |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | 21 024 | (27 190) |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX | ||
| ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
| Décaissement pour remboursements des emprunts | (4 769 443) | (2 723 028) |
| Encaissement provenant des emprunts reçus | 1 450 633 | 3 363 363 |
| Encaissement intérêts sur prêts du fonds social | 4 589 | 4 726 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | (3 315 222) | 645 061 |
| VARIATION DE LA TRESORERIE | 144 463 | (491 348) |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 328 036 | 1 472 499 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 472 499 | 981 151 |
BILAN
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2013
| ACTIFS | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 101 762 | 89 905 |
| Moins : Amortissements | (89 701) | (84 677) |
| Valeur nette | 12 061 | 5 228 |
| Immobilisations corporelles | 1 195 714 | 1 222 904 |
| Moins : Amortissements | (1 032 806) | (1 049 724) |
| Valeur nette | 162 908 | 173 180 |
| Autres immobilisations non courant | ||
| Immobilisations financières | 455 432 | 422 144 |
| Total des Actifs non courants | 630 401 | 600 552 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 22 142 638 | 26 063 567 |
| Clients et comptes rattachés | 1 388 485 | 1 974 642 |
| Moins Provisions | (37 332) | (37 332) |
| Valeur nette | 1 351 153 | 1 937 310 |
| Etat et collectivités publiques | 524 830 | 476 384 |
| Autres actifs courants | 131 322 | 155 625 |
| Placements et autres actifs financiers | 1 105 855 | 127067 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1 472 499 | 981 151 |
| Total des actifs courants | 26 728 297 | 29 741 104 |
| TOTAL DES ACTIFS | 27 358 698 | 30 341 656 |