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Divers · Bilans et comptes financiers

IMPRIMERIE OFFICIELLE

Publié au Annonces légales n° 126 du 21 octobre 2014, page 4220 · réf. 2014R03836BCFA5

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BILAN
Du 01/01/13 Au 31/12/13
Monnaie : DINAR TUNISIEN

ACTIFSMontant BrutsAmortis.& ProvMontants Nets 2013Montants Nets 2012CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSMontants Nets 2013Montants Nets 2012
ACTIFS NON COURANTCAPITAUX PROPRES ET PASSIFS.
Actifs Immobilises-Capital Social1 225 015.9291 225 015.929
-Immobilisations incorporelles460 518.985(447 207.378)13 311.60725 192.682-Reserves & Primes liees au capital49 979 745.68748 918 467.645
-Immobilisations corporelles33 119 975.240(26 470 154.433)6 649 820.8078 340 337.217Total Capitaux Avant Resultat De L'Exercice.51 204 761.61650 143 483.574
-Immobilisations financières373 412.776373 412.776449 601.614
Total Des Actifs Immobilises33 953 907.001(26 917 361.811)7 036 545.1908 815 131.513Resultat de l'exercice1 684 173.6081 367 477.105
Autres actifs non courantsTOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT AFF52 888 935.22451 510 960.679
-Autres actifs non courants0.000PASSIFS.
TOTAL DES ACTIFS NON COUR33 953 907.001(26 917 361.811)7 036 545.1908 815 131.513PASSIFS.
ACTIFS COURANTSTOTAL DES PASSIFS NON COURANTS.
-Stock8 876 754.616(223 436.040)8 653 318.5765 815 505.447PASSIFS COURANTS.
-Client Et Comptes Rattaches16 790 148.483(979 724.752)15 810 423.73117 147 366.016-fournisseurs et comptes rattachés1 753 926.1441 427 417.718
-Autres Actifs Courants953 189.118(77 390.742)875 798.3761 092 614.437-autres passifs courants1 831 496.1191 892 861.666
-Placement Et Autres Actifs Financ844 733.024844 733.024375 764.059-Concours bancaires et Autres Passifs Financie3.538
-Liquidités Et Equivalents de Liqui23 253 508.59823 253 508.59021 584 862.129
Total Des ACTIFS COURANTS50 718 333.831(1 280 551.534)49 437 782.29746 016 112.088TOTAL DES PASSIFS.3 585 392.2633 320 282.922
TOTAL DES PASSIFS.3 585 392.2633 320 282.922
TOTAL DES ACTIFS N.B.: ( ) :Solde Crediteur.84 672 240.832(28 197 913.345)56 474 327.48754 831 243.601TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS ( ) :Solde Débiteur.56 474 327.48754 831 243.601
p. 4221

ETAT DE RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE
DU 01/01/2013 Au 31/12/2013

Monnaie : DINAR TUNISIEN

Désignations20132012%
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus20 634 621.57520 449 821.976184 799.5990,9
Autres produits d'exploitation97 901.948126 410.190( 28 508.242)(22.55)
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION20 732 523.52320 576 232.166156 291.3570,76
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation des stocks des produits finis et des encours1 662 980.086604 359.5661 058 620.520175,16
Achats d'approvisionnement consommés( 8 198 093.926)( 7 919 281.306)( 276 812.020)3,52
Charges de personnel( 8 449 301.749)( 8 054 737.132)( 394 564.617)4,9
Dotations aux amortissements et aux Provisions( 2 753 096.107)( 2 723 535.962)( 29 560.145)1,09
Autres Charges d'exploitation( 1 598 331.585)( 1 459 093.209)( 139 238.376)9,54
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION( 19 335 843.281)( 19 552 288.043)216 444.762(1.11)
RESULTAT D'EXPLOITATION...1 396 680.2421 023 944.123372 736.11936,4
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERES
Charges Financières nettes (-)20 061.20244 623.216( 24 562.014)(55.04)
Produits des placements (+)1 154 447.733903 441.062251 006.67127,78
Autres gains ordinaires (+)17 605.737157 247.501( 139 641.764)(88.80)
Autres pertes ordinaires (-)( 247.006)( 60.497)( 186.509)308,29
TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERES1 191 867.666105 251.28286 616.3847,84
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AV.IMPOTS2 588 547.908129 195.405459 352.50321,57
Impot sur bénéfices (-)( 904 374.300)( 761 718.300)( 142 656.000)18,73
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AP.IMPOTS1 684 173.608367 477.105316 696.50323,16
TOTAL DES Éléments extraordinaires
RESULTAT NET DE L'EXERCICE..1 684 173.6081 367 477.105316 696.50323.16
p. 4222

FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31/12/2013

NOTE31/12/201331/12/2012
RESULTAT NET DE L'EXERCICE1684173,6081 367 477,105
AJUSTEMENT POUR
Amortissements et provisions12753096,1072 605 520,858
Variation des stocks2-2929037,939-4 048,038
Variation des créances31058895,698-778 574,565
Variation des autres actifs4-252152,904207 224,264
Variation des fournisseurs et autres dettes5309637,378723 608,159
Plus value de cession d'immobilisations60,000
T.V.A récupérable sur immobilisations762 207,520
Perte de change80,000
Profit sur amortissement de subvention90,000
Retenue à la source sur acquisition d'immobilisations7-8 812,106
Production immob0,000
Differ inv0,000
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION TOTAL 12624611,9484 174 603,197
Décaissements sur acquisition d'immo corporelles,incorporelle7-725955,262-1 069 498,255
Encaissements sur cession d'immo,corporelles,incorporelles100,000
Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières11-51 537,055
Encaissements sur cession d'immobilisations financières1276188,83897 576,152
FLUX DE TRESOR, PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTIS, TOTAL 2-649 766,424-1 023 459,158
Autres distributions13-306199,063-252 306,663
Remboursement d'emprunts140,000
FLUX DE TRESOR, PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANC, TOTAL 3-306 199,063-252 306,663
INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE TOTAL 4150,000
VARIATION DE TRESORERIE TOTAL 1+2+3+4161 668 646,4612 898 837,376
Trésorerie au début de l'exercice21 584 862,12918 686 024,753
Trésorerie à la clôture de l'exercice23 253 508,59021 584 862,129

Citer : IMPRIMERIE OFFICIELLE, JORT (Annonces légales) n° 126 du 21 octobre 2014, p. 4220.

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