BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2013 (Chiffres exprimés en dinars)
| ACTIFS | 31/12/2013 | 31/12/2012 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31/12/2013 |
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | |||
| Immobilisations incorporelles | 9107 | 9 107 | Capital social | 1 827 500 |
| Moins amortissements | -9107 | -8 622 | Reserves | |
| Net immobilisations incorporelles | 0 | 485 | Autres capitaux propres | 27 588 |
| Résultats reportés | -1 834 466 | |||
| Immobilisations corporelles | 6 428 025 | 6 398 380 | ||
| Moins amortissements | -3 745 923 | -3 598 247 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 20 622 |
| Net immobilisations corporelles | 2 682 102 | 2 800 133 | Résultat net de l'exercice | -53 148 |
| Immobilisations financières | 253 846 | 4 918 | ||
| Total des immobilisations financières | 253 846 | 4 918 | Total des capitaux propres avant affectation | -32 526 |
| Total des actifs non courants | 2 935 948 | 2 805 536 | ||
| PASSIFS | ||||
| PASSIFS NON COURANTS | ||||
| ACTIFS COURANTS | ||||
| Dépôts et Cautionnements reçus | 350 000 | |||
| Clients et comptes rattachés | 840 160 | 250 000 | Prêt sur location gerance | 500 000 |
| Provisions | 0 | 0 | ||
| Total créances | 840 160 | 250 000 | compte courant AFT | 3 783 315 |
| Autres actifs courants | 714 801 | 1 314 851 | Total des passifs non courants | 4 633 315 |
| Provisions | 0 | 0 | ||
| Total autres actifs courant | 714 801 | 1 314 851 | PASSIFS COURANTS | |
| Placements et autres actifs financiers | 321 071 | 301 071 | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 50 626 | 57 604 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 673 |
| Autres passifs courants | 258 144 | |||
| Total des actifs courants | 1 926 658 | 1 923 527 | Total des passifs courants | 261 817 |
| TOTAL DES PASSIFS | 4 895 132 | |||
| TOTAL DES ACTIFS | 4 862 606 | 4 729 062 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 4 862 606 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2013
(Chiffres exprimés en dinars)
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 350 000 | 350 000 |
| Autres produits d'exploitation | 5 667 | 7 695 |
| Total des produits d'exploitation | 355 667 | 357 695 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats consommés | 7 838 | 7 284 |
| Charges de personnel | 117 103 | 115 888 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 148 161 | 152 124 |
| Autres charges d'exploitation | 85 999 | 97 717 |
| Total des charges d'exploitation | 359 101 | 373 013 |
| Résultat d'exploitation | -3 434 | -15 318 |
| Charges financières nettes | -72 829 | -10 931 |
| Produits des placements | 17 539 | 58 050 |
| pertes ordinaires | 0 | -3 894 |
| gains ordinaires | 6 403 | 12 032 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -52 322 | 39 939 |
| Impôt sur les bénéfices | -826 | 413 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | -53 148 | 39 526 |
| Résultat net de l'exercice | -53 148 | 39 526 |
| Résultat net de l'exercice après modification comptable | -53 148 | 39 526 |