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Agence Tunisienne de Coopération Technique
Tunisian Agency for Technical Cooperation
BILAN
En Dinars
| Actifs | 2013 | 2012 | Capitaux propres et passifs | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs Immobilisés | Capitaux Propres | ||||
| Immobilisations Incorporelles | 160 073 | 160 073 | Fonds de Dotation | 105 000 | 105 000 |
| Moins Amortissements | -153 968 | -149 247 | Réserves | 1 024 116 | 1 043 861 |
| Total | 6 104 | 10 826 | Autres Capitaux Propres | 1 197 208 | 1 193 064 |
| Résultats reportés | -252 000 | -252 000 | |||
| Immobilisations corporelles | 3 670 501 | 3 636 545 | Total | 2 074 324 | 2 089 925 |
| Moins Amortissements | -2 504 037 | -2 385 267 | Résultat de l'Exercice | 521 934 | 167 478 |
| Total | 1 166 464 | 1 251 278 | Total des Capitaux Propres | 2 596 258 | 2 257 402 |
| Immobilisations financières | 14 289 | 20 707 | |||
| Total | 14 289 | 20 707 | Passifs nonCourants | ||
| Total des Actifs Immobilisés | 1 186 857 | 1 282 810 | Autres passifs financiers | 600 | |
| Total des Passifs nonCourants | 600 | ||||
| Actifs Courants | Passifs Courants | ||||
| Organismes Internationaux | 2 834 423 | 2 834 423 | Fournisseurs et Comptes Rattachés | 578 527 | 641 922 |
| Provisions(en moins) | -2 834 423 | -2 834 423 | Autres Passifs Courants | 2 825 524 | 3 097 761 |
| Total | 0 | 0 | Concours bancaires et autres passifs financiers | ||
| Autres Actifs Courants | 1 059 429 | 1 065 318 | Total des Passifs Courants | 3 404 051 | 3 739 683 |
| Placements et Autres Actifs Financiers | 85 250 | 92 958 | |||
| Liquidités et Equivalents de Liquidités | 3 668 773 | 3 556 600 | Total des Passifs | 3 404 051 | 3 740 283 |
| Total des Actifs Courants | 4 813 452 | 4 714 875 | |||
| Total des Actifs | 6 000 309 | 5 997 685 | Total des Capitaux Propres et Passifs | 6 000 309 | 5 997 685 |
Cours du 31/12/2013
1 $ US = 1,634 DT
1 Euro = 2,254 DT
En Dinars
Etat de Résultat
Etat des Flux de Trésorerie
| DESIGNATION | 2013 | 2012 | DESIGNATION | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | Flux de trésorerie liés à l'exploitation Résultat net | 521 934 | 167 478 | ||
| Revenus | 89 778 | 110 651 | Ajustement pour : | ||
| Subventions | 4 225 867 | 3 693 566 | - Amortissement et provisions de l'exercice | 123 935 | 245 607 |
| - Variation des | 0 | 0 | |||
| - Créances | 13 597 | -849 851 | |||
| Total des Produits d'Exploitation | 4 315 646 | 3 804 217 | -Autres Actifs | -133 763 | -52 991 |
| -Fournisseurs et autres dettes | -88 339 | -195 892 | |||
| Charges d'Exploitation | Quote part des subventions inscrites en profits | 1 044 | -13 634 | ||
| Plus ou Moins values sur cessions d'immobilisations | -93 960 | -45 725 | |||
| Achats de Service | -131 712 | -83 826 | Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | 144 447 | -745 009 |
| Charges de personnel | -3 011 437 | -2 873 918 | Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | -123 935 | -245 607 | -Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -37 312 | -84 612 |
| Autres Charges d'Exploitation | -551 796 | -600 385 | -Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 13 634 | |
| Total des Charges d'Exploitation | -3 818 880 | -3 803 736 | -Décaissement provenant des prêts à long terme accordés | -24 850 | -24 017 |
| -Encaissements provenant des remboursements des prêts à long terme | 27 361 | 24 885 | |||
| Résultat d'Exploitation | 496 766 | 481 | -Décaissement provenant des cautionnements versés | -600 | -1 000 |
| -Encaissements provenant des cautionnements reçus | 600 | ||||
| Produits financiers Nets | -87 422 | -67 945 | Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -35 401 | -70 510 |
| Produits des Placements | 17329.578 | 16715 | Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Autres Gains Ordinaires | 101 542 | 221 265 | * Encaissement provenant des subventions | 24 100 | |
| Autres Pertes Ordinaires | -4167 | * Décaissement provenant des subventions | |||
| * Augmentation du fonds d'assistance social | 7 828 | 6 114 | |||
| Résultat des Activités Ordinaires avant impôt | 524 048 | 170 517 | * Diminution du fonds d'assistance social | -4 700 | -5 860 |
| Impôt sur placements | -2 114 | -3 039 | Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 3 128 | 24 354 |
| Variation de trésorerie | 112 173 | -791 165 | |||
| Résultat net de l'exercice | 521 934 | 167 478 | Trésorerie au début de l'exercice | 3 556 600 | 4 347 765 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 3 668 773 | 3 556 600 |