Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale — Annonces légales JORT n° 143 du 29 novembre 2014

BILAN AU 31 DECEMBRE 2013

(EN MILLIERS DE DINARS)
ACTIFS	EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE
	2013	2012
Actifs non courants
ACTIFS IMMOBILISES
IMMOBILIATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES	78 780	78 119
Moins amortissements	(49 191)	(47 771)
	29 589	30 348
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	79 180	92 927
Moins provisions	(257)	(210)
	78 923	92 717
Total des actifs non courants	108 512	123 065
Actifs courants
AFFILIES ET COMPTES RATTACHES	425 216	336 127
Moins provisions	(4 989)	(4 379)
	420 227	331 748
AUTRES ACTIFS COURANTS	61 336	67 266
Moins provisions
PLACEMENTS A MOINS D'UN AN	114 000
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES	8 979	44 630
Total des actifs courants	604 542	443 644
TOTAL DES ACTIFS	713 054	566 709

p. 8650

(EN MILLIERS DE DINARS)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE
	2013	2012
CAPITAUX PROPRES
Reserves	(51 087)	73 658
Resultat de l'exercice	(198 704)	(124 861)
Total des capitaux propres	(249 791)	(51 203)
PASSIFS
Passifs non courants	75 617	77 976
Passifs courants
Affilies et comptes rattaches	685 738	473 153
Autres passifs courants	193 900	59 362
Concours bancaires et autres passifs financiers	7 589	7 420
Total des passifs courants	887 228	539 936
TOTAL DES PASSIFS	962 845	617 912
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	713 054	566 709

p. 8651

(EN MILLIERS DE DINARS)

	EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE
	2013	2012
Revenus techniques des regimes	2 382 795	2 163 888
Couts techniques des regimes	2 546 647	2 251 488
Marge brute	(163 852)	(87 600)
Autres produits d'exploitation	14 667	12 913
Autres charges d'exploitation	58 411	49 956
Resultat d'exploitation	(207 596)	(124 643)
Produits financiers	8 041	3 513
Autres produits ordinaires	851	601
Resultat net de l'exercice	(198 704)	(120 529)
Effets de modifications comptables (net d'impôts)		(4 331)
Resultat net de l'exercice après effets de modifications comptables	(198 704)	(124 861)

p. 8652

CAISSE NATIONALE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE SOCIALE

(EN MILLIERS DE DINARS)

	EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE
	2013	2012
FLUX DE TRESORERIE
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION	(200 965)	(55 074)
Encaissement Reçus des des EC et affiliés	2 195 852	2 031 881
Sommes versées Aux Affiliés	(2 133 161)	(1 869 313)
Sommes versées Aux Personnels	(32 720)	(22 167)
Interes des placements net reçus	8 393	3 493
Impôts et taxes payés	(233 109)	(192 445)
Sommes versées aux fournisseurs	(6 220)	(6 522)
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT	6 773	14 206
DECAISSEMENTS PROVENANT DES ACQUISITIONS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES, INCORPORELLES	(848)	(748)
DECAISSEMENTS PROVENANT DES ACQUISITIONS DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	(13 382)	(9 935)
DECAISSEMENTS PROVENANT DE LA CESSION DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 982	24 890
DECAISSEMENTS PROVENANT DE LA CESSION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES	20
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE LA CNAM	272 372	(31)
ENCAISSEMENT DE LA CNAM	792 658	539 349
DECAISSEMENT DE LA CNAM	(520 286)	(539 380)
VARIATION DE TRESORERIE	78 179	(40 899)
TRESORERIE DEBUT DE PERIODE	37 210	78 109
TRESORERIE FIN DE PERIODE	115 389	37 210