(Montants exprimés en dinars)
| Notes | 2013 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||||
| Revenus | (5-1) | 28 422 680,152 | 28 082 698,867 | |
| Autres produits d'exploitation | (5-2) | 269 079,955 | 465 488,803 | |
| Total des produits d'exploitation | 28 691 760,107 | 28 548 187,670 | ||
| Charges d'exploitation | ||||
| Variation des stocks des produits finis | (5-3) | -988 567,999 | 1 721 435,809 | |
| Achats marchandises consommées | (5-4) | 37 798,180 | 23 803,150 | |
| Achats approvisionnements consommés | (5-5) | 24 434 137,834 | 18 249 761,855 | |
| Charges de personnel | (5-6) | 4 832 761,246 | 4 686 004,529 | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | (5-7) | 508 393,918 | 632 670,627 | |
| Autres charges d'exploitation | (5-8) | 698 263,355 | 2 239 453,211 | |
| Total des charges d'exploitation | 29 532 786,534 | 27 553 129,258 | ||
| Résultats d'exploitation | -831 026,427 | 995 058,412 | ||
| Charges financières nettes | (5-12) | -13 213,589 | -6 094,446 | |
| Gains nets provenant des placements | (5-9) | 1 571 383,312 | 1 317 571,534 | |
| Autres gains ordinaires | ||||
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 727 143,296 | 2 306 535,498 | ||
| Impôt sur les bénéfices | 241 951,202 | 781 451,227 | ||
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 485 192,094 | 1 525 084,271 | ||
| Résultat net de l'exercice | 485 192,094 | 1 525 084,271 | ||
| Effets des modifications comptables | 0,000 | 0,000 | ||
| Résultat après modifications comptables | 485 192,094 | 1 525 084,271 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE DE L'EXERCICE CLOS LE 31-12-2013
(Montants exprimés en dinars)
| Notes | 2013 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||||
| Résultat net | 485 192,094 | 1 525 084,271 | ||
| Ajustements pour | ||||
| • Amortissements et provisions | (5-7) | 508 393,918 | 632 670,627 | |
| • Variation des | ||||
| – stocks | (5-3) | -865 376,359 | 1 696 732,797 | |
| – créances | (6-1) | 566 829,697 | 880 806,732 | |
| – fournisseurs et autres dettes | (6-1) | -4 988 306,398 | -4 255 887,425 | |
| • Reprise sur provision | 0,000 | 0,000 | ||
| Plus ou moins value sur cession d'immobilisation | 216 216,977 | -173 899,359 | ||
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | -4 077 050,071 | 305 507,643 | ||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -1 115 257,978 | -802 683,739 | ||
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 0,000 | 0,000 | ||
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 7 623,500 | 4 835,900 | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | -3 750,000 | -7 623,500 | ||
| Encaissements provenant de la cession | -3 044,050 | |||
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) investissements | -1 114 428,528 | -805 471,339 | ||
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | 15 123,809 | |||
| Variation de trésorerie | -5 191 478,599 | -484 839,887 | ||
| Trésorerie au début de l'exercice | 37 176 906,380 | 37 661 746,267 | ||
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 31 985 427,781 | 37 176 906,380 |