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Divers · Bilans et comptes financiers

Cité Nationale Sportive

Publié au Annonces légales n° 86 du 18 juillet 2015, page 4668 · réf. 2015R03032BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 4668) Tout le numéro 86 النصّ العربي

BILAN

Au 31 décembre 2014
(Exprimé en dinars)

ACTIFS31/12/201431/12/2013
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisation incorporelles32.07832.078
Moins : amortissements(30.671)(27.823)
1.4074.255
Immobilisation corporelles34 187.76333 029.739
Moins : amortissements(28 178.302)(27 224.919)
6 009.4615 804.820
Immobilisations financières955955
Total des actifs immobilisés6 011.8235 810.030
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants6 011.8235 810.030
ACTIFS COURANTS
Stocks124.226112.384
Moins : provisions(28.862)(21.444)
95.36490.940
Clients et comptes rattachées783.515733.225
Moins : provisions(265.558)(253.684)
517.957479.541
AUTRES ACTIFS COURANT637.061611.671
Moins : provisions(8.368)(8.368)
628.693603.303
Placements et autres actifs financiers8.0423.057
Liquidités et équivalents de liquidités2 154.8112 221.750
Total des actifs courants3 404.8673 398.591
Total des actifs9 416.6909 208.621
p. 4669

BILAN

Au 31 décembre 2014
(Exprimé en dinars)

Capitaux Propres et Passifs31/12/201431/12/2013
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotation23.37723.377
Autres capitaux propres7 616.6747 462.109
Résultats reportés291.388576.760
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice7 931.4398 062.246
Résultat de l'exercice55.040(285.372)
Total des capitaux propres avant affectation7 986.4797 776.874
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés455.254470.620
Autres passifs courants974.957961.127
Total des passifs courants1 430.2111 431.747
Total des passifs1 430.2111 431.747
Total des capitaux propres et des passifs9 416.6909 208.621
p. 4670

ETAT DE RESULTAT

Au 31 décembre 2014
(Exprimé en dinars)

31/12/201431/12/2013
Produits d'exploitation
Revenus2 541.5551 934.818
Autres produits d'exploitation6 478.4356 486.573
Total des produits d'exploitation9 019.9908 421.391
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits consommables(11.841)(12.264)
Achats d'approvisionnement2 385.5742 179.871
Charges de personnel4 351.2484 142.177
Dotations aux amortissements et aux provisions975.5241 164.058
Autres charges d'exploitation1 245.0501 264.883
Total des charges d'exploitation(8 945.555)(8 738.725)
Résultat d'exploitation74.435(317.334)
Charges financières nettes
Produits des placements27.16621.720
Autres gains ordinaires6.93412.415
Autres pertes ordinaires(2.232)(5)
Résultat des activités ordinaires av. impôt106.303(283.204)
Impôt sur les bénéfices(51.263)(2.168)
Résultat des activités ordinaires après impôt55.040(285.372)
Résultat net de l'exercice55.040(285.372)
p. 4671

ETAT DE FLUX DE TRÉSORERIE

Au 31 décembre 2014
(Exprimé en dinars)

31/12/201431/12/2013
Flux de Trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients2 746.0132 358.306
Sommes versées aux fournisseurs, et au personnel(8 344.132)(7 619.010)
Intérêts payés(986)(1.256)
Impôts sur le bénéfices payés(650)
Encaissement subv.d'exploitation5 653.0005 544.000
Autres taxes(8.449)(9.647)
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation44.796272.393
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations(1 138.712)(936.665)
Encaissements subv d'investissement1 000.0001 000.000
Encaissement prov.penalite s/ Marché4.797
Flux de trésorerie provenant des affectés aux activités d'investissement(133.915)63.335
Flux de trésorerie liés aux activités financ
Bon de trésor3.0564.963
Encaissement prov. bon de trésor19.12418.663
Flux de trésorerie affectés aux activités Financières22.18023.626
Variation de trésorerie(66.939)359.354
Trésorerie au début de l'exercice2 221.7501 862.396
Trésorerie à la clôture de l'exercice2 154.8112 221.750

Citer : Cité Nationale Sportive, JORT (Annonces légales) n° 86 du 18 juillet 2015, p. 4668.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.