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Divers · Bilans et comptes financiers

(Exprimé en dinars)

Publié au Annonces légales n° 91 du 30 juillet 2015, page 4887 · réf. 2015R03145BCFA5

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Bilan de L'Office de Développement Sylvo-Pastoral du Nord Ouest (O.DE.SY.PA.NO)
ARRETE AU 31 Décembre 2014

Notes20142013
ACTIFS
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles04
Logiciel211 539211 539
Moins : amortissements I I-183 927-172 902
27 61238 637
Immobilisations corporelles04
Terrain65 36265 362
Bâtiments industriels232 438232 438
Amortissement-232 438-232 438
Bâtiments administratifs2 255 5682 255 568
Amortissement-1 183 297-1 139 980
Bâtiments agricoles2 572 3792 572 379
Amortissement-2 501 195-2 451 994
Logements de fonction1 050 6581 050 658
Amortissement-883 639-842 257
Bâtiments annexe6 6146 614
Amortissement-6 614-6 614
Matériels agricoles légers676 093674 509
Amortissement-674 806674 509
Matériel d'élevage31 62531 525
Amortissement-29 620-29 138
Matériel d'atelier280 474280 375
Amortissement-278 825-278 494
Matériel d'arrosage9 4809 480
Amortissement-9 480-9 480
Matériels audio visuels473 989468 100
Amortissement-458 108-453 917
Installation technique320 939315 280
Amortissement-260 433-249 657
Matériels topographiques141 535117 581
Amortissement-114 706-110 347
Matériels automobiles lourds893 360893 360
Amortissement-893 360-893 360
Matériels automobiles légers4 247 7533 534 059
Amortissement-3 438 132-3 328 032
Cyclomoteurs66 46966 469
Amortissement-66 469-66 469
Mobiliers et matériels de bureau910 801871 920
Amortissement-845 361-832 903
Equipement informatique776 298735 611
Amortissement-691 740-663 108
Matériels d'emballages112 879112 879
Amortissement-112 879-112 879
2 443 6121 918 591
p. 4888
Immobilisations financières
Prêts non engagés à plus d'un an
Provision		10 000
-10 000		10 000
-10 000
00
Total des actifs immobilisés
Autres actifs non courants
Charges à répartir (Frais d'étude)
Amortissement		2 471 224
1 857 066
-1 857 066		1 957 228
1 857 066
-1 857 066
Total des actifs non courants2 471 2241 957 228
ACTIFS COURANTS
Stocks		05
Engrais chimiques5 8166 612
Provision-4 653-5 289
Produits chimiques00
Provision00
Produits vétérinaires4 2304 058
Provision00
Carburants et lubrifiants26 73517 986
Provision-8 166-6 054
Pièces de rechanges152 156142 476
Provision-121 725-113 981
Pneumatique29 33022 201
Provision-23 464-17 761
Matériaux de constructions31 21239 935
Provision-24 969-31 948
Emballages commerciaux4 0245 376
Provision-3 219-4 301
Autres stocks42 60554 747
Provision-34 084-43 798
Semences24 64010 547
Provision-19 712-8 437
Nourritures animales01 454
Provision00
Taureaux géniteurs158 51177 289
Matériel de clôture40 04240 333
Provision-32 033-32 266
Matériel apicole44 07933 042
Provision-35 263-26 434
Matériel et outillage agricole32 87013 286
Provision-26 296-10 629
Matériel et outillage d'atelier31 34826 684
Provision-25 079-21 347
Fourniture de bureau22 83221 946
Provision-18 266-17 557
273 501178 170
p. 4889
Clients et comptes rattachés06
Clients ordinaires13 94011 303
Clients douteux631 544628 693
Provision-631 544-628 693
Effets à recevoir38 16638 166
Provision-38 166-38 166
13 94011 303
Autres actifs courants07
Travaux faits pour le compte de l'Etat120 962 793107 786 793
Avances aux entrepreneurs144 366195 762
Provision-100 935-100 935
Avance Fournisseurs499499
Provision-499-499
Avance et prêts aux personnels304 634264 141
Provision-5 496-5 496
Divers4646
Provision-46-46
Fonds à recevoir de l'Etat53 3871 151 387
Effets à recevoir12 06212 546
Effets à recevoir2 3002 300
Provision-2 300-2 300
Montant à restituer (déficit caisse)39 55739 557
Provision-39 557-39 557
Débiteurs divers3 9033 903
Provision-3 903-3 903
Avance (carburant)5981 076
Produits à recevoir6 511
Regisseurs2 600422
121 380 520109 305 696
liquidités et équivalents de liquidités08
Banques1 410 8361 423 741
C.C.P389 241982 941
1 800 0772 406 682
Total des actifs courants123 468 038111 901 851
TOTAL DES ACTIFS125 939 262113 859 079
p. 4890
Notes2 0142 013
Capitaux Propres et Passifs
Capitaux propres
Subventions d'équipements0917 568 54616 738 000
Modification comptable des immobilisations-440 588-440 588
Amortissement subvention d'équipement amortissable09-14 722 095-14 405 544
Modification comptable des amortissements-333 049-333 049
Subventions d'équipements non amortissables65 36265 362
Modification comptable des subventions333 049333 049
Résultats reportés124 038124 038
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice2 595 2632 081 268
Résultat de l'exercice00
Total des capitaux propres avant affectation2 595 2632 081 268
Passifs
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts00
Provisions pour risques et charges00
Total des passifs non courants00
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés10
Fournisseurs d'exploitation148 839106 271
Fournisseurs d'immobilisation1 452 6921 140 618
Caution899899
Subvention restant à utiliser243 4472 186 572
Autres passifs courants11
Travaux faits pour le compte de l'Etat120 962 793107 786 793
Rémunération due aux personnels59 82654 924
Créditeurs divers250 462245 413
Charges à payer75 89668 984
Etat impôt et taxes111 298136 963
Compte d'attente à régulariser37 84750 374
Total des passifs courants123 343 999111 777 811
Total des passifs123 343 999111 777 811
Total des capitaux propres et des passifs125 939 262113 859 079
p. 4891

ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars)

Notes20142013
Produits d'exploitation
Vente, location des biens et services1333 83241 711
Pénalité de retard encaissé13183 44181 999
Participation de la population1346 84982 818
Subvention d'exploitation1222 758 40520 104 824
Quotes parts des subventions d'investissement inscrites au résultat de l'exercice13316 551214 642
Autres produits134 1792 836
Reprise sur provision clients douteux et stocks13359 236414 634
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION23 702 49320 943 464
Charges d'exploitation
Variation des stocks14-132 458110 031
Achats des marchandises141 758 4341 302 357
Achats Travaux10 853 2228 822 606
Travaux entrepreneurs C.E.S2 287 1572 118 678
Charges de personnel7 370 4727 440 319
Dotations aux amortissements15316 551214 642
Dotations au résorption1500
Dotations aux provisions15399 215365 002
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION22 852 59320 373 635
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION16
Autres T.F.S.E633 446412 420
Frais divers de production180 992121 582
Impôts et taxes indirects56 38951 260
Autres charges2580
TOTAL AUTRES CHARGES871 085585 262
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION ET AUTRES CHARGES23 723 67820 958 897
Résultat d'exploitation-21 185-15 433
Produits financiers nets21 18515 433
Produits des placements
Autres gains ordinaires
Autres pertes ordinaires
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AV.IMPOT
impôt sur les bénéfices00
RESULTAT DES ACTIV.ORDIN.APRES IMPOT00
RESULTAT NET DE L'EXERCICE00
Effet de modification comptable00
RESULTAT APRES MODIFICATION COMPTABLES00
p. 4892

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

(exprimé en dinars)

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION

Encaissement reçus des clients17 574
Sommes versées aux fournisseurs et aux entrepreneurs-13 192 455
Sommes versées au personnel-6 265 073
Impôts et taxes payés-1 935 221
Produits financiers18 590
Produits accessoires d'exploitation49 909

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE (AFFECTES AUX) L'EXPLOITATION

-21 306 676

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisation corporelles, incorporelles et en cours-830 545
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles (Vente aux enchères)

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES (AFFECTES AUX) ACTIVITES D'INVESTISSEMENT

-830 545

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT

Encaissements subvention de l'Etat11 026 500
Encaissements prêt BM (N°7986 TN)11 717 326

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES (AFFECTES AUX) ACTIVITES DE FINANCEMENT

22 743 826

VARIATION DE TRESORERIE606 605
Trésorerie au début de l'exercice2 406 682
Trésorerie à la clôture de l'exercice1 800 077
p. 4893

SCHEMA DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION AU 31 DECEMBRE 2014
(Exprimé en dinars)

Produits 2014Charges 2014Soldes20142013
Revenus et autres produits d'exploitation264 122Coût d'achat des marchandises utilisées
Achat travaux		1 625 976
13 140 379
Total264 122Total14 766 355Marge commerciale-14 502 233-12 147 144
Marge commerciale
Subvention d'exploitation		- 14 502 233
22 758 405		Autres charges externes814 696
Total8 256 172Total814 696Valeur ajoutée Brut7 441 4767 423 678
Valeur ajoutée Brut7 441 476Impôts et taxes
Charges du personnel		56 389
7 370 472
Total7 441 476Total7 426 861Excédent brut d'exploitation14 615-67 901
Excédent brut d'exploitation
Autres produits ordinaires
Quotes part subvention		14 615
384 600
316 551		Dotations aux amortissements
et aux provisions ordinaires		715 766
Total715 766Total715 766Résultat des activités ordinaires--

Citer : (Exprimé en dinars), JORT (Annonces légales) n° 91 du 30 juillet 2015, p. 4887.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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