JT jort.tn
العربية

Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

INNORPI

Publié au Annonces légales n° 104 du 29 août 2015, page 5473 · réf. 2015R03593BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 5473) Tout le numéro 104

ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2014

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2014
(EXPRIME EN DINARS)

ACTIFSNotesAu 31 décembre
2 0142 013
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles4.1.1266 947,628255 586,428
Moins : amortissements-247 385,202234 797,774
19 562,42620 788,654
Immobilisations corporelles4.1.25 473 207,2545 415 537,330
Moins : amortissements-4 151 783,8593 989 112,442
1 321 423,3951 426 424,888
Immobilisations financières
Moins : provisions--
--
Total des actifs immobilisés1 340 985,8211 447 213,542
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants1 340 985,8211 447 213,542
ACTIFS COURANTS
Stocks--
Moins : provisions--
--
Clients et comptes rattachés4.1.31 122 933,2001 081 467,142
Moins : provisions-780 820,994717 498,601
342 112,206363 968,541
Autres actifs courants4.1.41 176 777,422940 090,018
Moins : provisions-176 369,712176 369,712
1 000 407,710763 720,306
Placements et autres actifs financiers4.1.55 500 000,0004 850 000,000
Liquidités et équivalents de liquidités4.1.62 791 214,5212 042 833,822
Total des actifs courants9 633 734,4378 020 522,669
TOTAL DES ACTIFS10 974 720,2589 467 736,211
p. 5474

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2014

(EXPRIME EN DINARS)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNotesAu 31 décembre
2 0142 013
CAPITAUX PROPRES4.1.7
Fonds de dotation4 720 010,5264 720 010,526
Autres capitaux propres150 975,516229 537,132
Résultats reportés4.1.82 663 697,2151 734 293,964
Total des capitaux prop. avant résultat de l'exercice7 534 683,2576 683 841,622
Resultat de l'exercice1 222 246,931929 403,251
Total des capitaux propres avant affectation8 756 930,1887 613 244,873
PASSIFS
Passifs non courants
Autres passifs non courants
Total des passifs non courants--
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés4.1.9490 565,928248 836,929
Autres passifs courants4.1.101 727 224,1421 605 654,409
Concours bancaires et autres passifs financiers
Total des passifs courants2 217 790,0701 854 491,338
TOTAL DES PASSIFS2 217 790,0701 854 491,338
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS10 974 720,2589 467 736,211
p. 5475

ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2014
(EXPRIME EN DINARS)

NOTESExercice clos le 31 décembre
20142013
Revenus4.2.16 059 415,4635 552 654,066
Autres produits d'exploitation4.2.294 753,879113 674,289
Production immobilisée
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITAT°.6 154 169,3425 666 328,355
Variat° des stocks des P.F et des encours0,0000,000
Achats d'approvisionnements consommés4.2.3496 619,979446 549,476
Charges de personnel4.2.43 428 211,4293 117 080,939
Dotations aux amortiss. et aux provisions4.2.5284 373,101294 700,671
Autres charges d'exploitation4.2.6691 215,553712 315,598
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION4 900 420,0624 570 646,684
RESULTAT D'EXPLOITATION1 253 749,2801 095 681,671
Charges financières nettes4.2.73 295,0217 267,326
Produits des placements4.2.8412 229,330259 092,058
Autres gains ordinaires4.2.965 955,28479 556,429
Autres pertes ordinaires4.2.1062 130,94220 629,581
RESULTAT DES ACTIVITES ORD. AVANT IMPOT1 666 507,9311 406 433,251
Impôts sur les bénéfices444 261,000477 030,000
RESULTAT DES ACTIVITES ORD. APRES IMPOT1 222 246,931929 403,251
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes)
RESULTAT NET DE L'EXERCICE1 222 246,931929 403,251
Effets des modifications comptables0,0000,000
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES1 222 246,931929 403,251
p. 5476

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2014

NotesAu 31 décembre
20142013
4.3
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net après modi compatible1 222 246,931929 403,251
Ajustements pour :
Amortissements et provisions284 373,101294 700,671
Amortissements des subventions d'investiss.-78 561,616-112 223,243
Variation des :
- stocks
- créances-41 466,05831 806,863
- Autres actifs+placements-886 687,404-855 390,854
-Fournisseurs et autres dettes363 298,732107 836,992
Reprise sur provision-16 192,263-1 451,046
Plus ou moins value sur cession
Modifications comptables affectant RR
Production immobilisée
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation847 011,423394 682,634
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaiss.affectés à l'acquisit°d'immob. Corp.et incorp-98 630,724-80 680,000
Encais.provenant de la cession d'immob.corp.et incorp
Décaiss.affecté à l'aquisition d'immob.financières
Encais.provenant de la cession d'immob.financières
Flux de trésorerie affectés aux activités d'invess.-98 630,724-80 680,000
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements subventions
Dividendes et autres distributions
Encaissements provenant des emprunts
Remboursements d'emprunts
Flux de trésorerie provenant des activités de financ.0,0000,000
Incidences des variat°. des taux de change sur les L.E.L
Variation de trésorerie748 380,699314 002,634
Trésorerie au début de l'exercice2 042 833,8221 728 831,188
Trésorerie à la clôture de l'exercice2 791 214,5212 042 833,822

Citer : INNORPI, JORT (Annonces légales) n° 104 du 29 août 2015, p. 5473.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.