Annonce n°2015R04199VEPA1 parue au JORT n° 127 du 22/10/2015 page 6422.
Lire : L'adjudication aura lieu devant le tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 4 novembre 2015 à partir de 9H du matin.
Au lieu de : L'adjudication aura lieu devant le tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 30 septembre 2015 à partir de 9H du matin.
p. 6547BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Sotugat
Société Tunisienne du Gazoduc Transtunisien
BILAN
Montants exprimés en DT
| au 31 décembre | ||
|---|---|---|
| 2014 | 2013 | |
| ACTIFS | ||
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 61 748 283 | 59 584 087 |
| Moins : amortissements | (35 851 279) | (29 292 819) |
| 25 897 004 | 30 291 268 | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 522 488 821 | 2 522 487 702 |
| Moins : amortissements | (1 667 031 224) | (1 488 259 073) |
| 855 457 597 | 1 034 228 629 | |
| TITRES DE PARTICIPATION | 30 000 | 30 000 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 175 129 | 62 500 |
| Total des actifs non courants : | 881 559 730 | 1 064 612 397 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Clients et comptes rattachés | 7 232 072 | 3 957 389 |
| Moins : provisions | (14 000) | (14 000) |
| Forfait fiscal | 9 203 512 | 69 251 204 |
| Autres actifs courants | 3 380 610 | 6 487 379 |
| Placements & autres actifs financiers | 18 634 | 9 623 |
| Liquidités & équivalents de liquidités | 1 774 514 | 1 572 591 |
| Total des actifs courants : | 21 595 342 | 81 264 186 |
| TOTAL DES ACTIFS : | 903 155 072 | 1 145 876 583 |
N° 127
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS
au 31 décembre
2014 2013
CAPITAUX PROPRES
| Capital social | 200 000 | 200 000 |
|---|---|---|
| Réserves légales | 20 000 | 20 000 |
| Résultats reportés | 3 786 919 | 3 044 318 |
| Modification comptable | 2 457 917 | 2 457 917 |
| Autres Capitaux propres | 866 124 985 | 1 047 530 603 |
| Capitaux propres avant résultat de l'exercice | 872 589 821 | 1 053 252 838 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 868 382 | 742 601 |
| Capitaux propres avant affectation | 873 458 203 | 1 053 995 439 |
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
| Emprunt ETAP | 6 370 603 | 8 070 024 |
|---|
Total des passifs non courants
| 6 370 603 | 8 070 024 |
|---|
PASSIFS COURANTS
| Fournisseurs et comptes rattachés | 6 531 637 | 3 522 249 |
|---|---|---|
| Etat, Forfait fiscal | 9 203 512 | 69 251 204 |
| --- | --- | --- |
| Autres passifs courants | 4 823 386 | 8 477 952 |
| --- | --- | --- |
| Concours bancaires & autres passifs financiers | 2 767 731 | 2 559 715 |
| --- | --- | --- |
| Total des passifs courants | 23 326 266 | 83 811 120 |
| --- | --- | --- |
| TOTAL DES PASSIFS | 29 696 869 | 91 881 144 |
| --- | --- | --- |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 903 155 072 | 1 145 876 583 |
| --- | --- | --- |
ETAT DE RESULTAT
Montants exprimés en DT
| au 31 décembre | ||
|---|---|---|
| 2014 | 2013 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 61 851 994 | 66 161 002 |
| Quote-part des subventions d'investissement. | 183 546 979 | 185 293 644 |
| Total des produits d'exploitation | 245 398 973 | 251 454 646 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Prestations SERGAZ | 42 361 556 | 47 771 502 |
| Achats d'approvisionnements consommés | 12 852 | 8 255 |
| Charges du personnel | 635 873 | 570 110 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 185 330 611 | 187 097 356 |
| Autres charges d'exploitation | 7 657 805 | 7 279 362 |
| Total des charges d'exploitation | 235 998 697 | 242 726 585 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 9 400 276 | 8 728 060 |
| Charges financières nettes | (8 584 454) | (8 019 297) |
| Produits financiers | 52 560 | 33 839 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | 868 382 | 742 601 |
| RESULTAT NET L'EXERCICE | 868 382 | 742 601 |
Jounal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 27 octobre 2015
p. 6550ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Montants exprimés en DT
| au 31 décembre | ||
|---|---|---|
| 2014 | 2013 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 55 114 005 | 66 711 566 |
| Sommes versés aux fournisseurs et au personnel | (46 398 350) | (56 013 083) |
| Impôts et taxes | (2 412) | (2 393) |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 8 713 243 | 10 696 090 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acq. d'immo. corp. et incorp. | (2 324) | (3 582) |
| Décaissement provenant de l'acq. d'imm. financières | 0 | 0 |
| Encaissements provenant de l'acq. d'immo. financières | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements | (2 324) | (3 582) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements suite à l'émission d'actions | 0 | 0 |
| Dividendes et autres distributions | 15 000 | 0 |
| Encaissements provenant des encais emprunt | 0 | 0 |
| Remboursements d'emprunts | (8 523 996) | (10 098 078) |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | (8 508 996) | (10 098 078) |
| Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | ||
| Variation de trésorerie | 201 923 | 594 429 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 572 591 | 978 162 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 774 514 | 1 572 591 |