OFFICE NATIONAL DU THERMALISME ET DE L'HYDROTHERAPIE — Annonces légales JORT n° 147 du 8 décembre 2015

BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2014

(En Dinars Tunisiens)

ACTIFS	31/12/2014	31/12/2013
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations Incorporelles	213 566	216 057
Amortissements	< 194 941>	< 181 536>
	18 625	34 521
Immobilisations corporelles	5 129 905	4 732 262
Amortissements	< 3 105 112>	< 2 860 980>
	2 024 793	1 871 282
Immobilisations Financières	90 234	90 234
Provisions	< 46 550>	< 46 550>
	43 684	43 684
Total des Actifs Immobilisés	2 087 102	1 949 487
Total des actifs non courants	2 087 102	1 949 488
ACTIFS COURANTS
Stocks	86 848	80 359
Provisions	< 18 264>	< 41 264>
	68 584	39 095
Clients et comptes rattachés	801 401	787 671
Provisions	< 773 011>	< 773 011>
	28 390	14 660
Autres actifs courants	2 087 199	1 752 491
Provisions	< 178 012>	< 178 012>
	1 909 187	1 574 479
Liquidités et équivalents de liquidités	13 467 504	14 733 685
Total des actifs courants	15 473 665	16 361 919
TOTAL DES ACTIFS	17 560 767	18 311 406

p. 7562

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2014	31/12/2013
Fonds de dotation	14 435 505	14 435 505
Capital social	2 438 354	2 438 354
Résultats reportés	<12 871 648>	<13 490 622>
Autres Fonds propres	6 773 626	7 794 598
Capitaux propres avant résultat de l'exercice	10 775 837	11 177 835
Résultat de l'exercice	595 168	616 680
Total des capitaux propres avant affectation	11 371 005	11 794 515
PASSIFS
Passifs non courants
provisions pour risques et charges	66 606	0
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	646 118	643 978
Autres passifs courants	5 477 038	5 872 913
Total des passifs	6 189 762	6 516 891
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	17 560 767	18 311 406

p. 7563

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 Décembre 2014

(En Dinars Tunisiens)

Notes	31/12/2014	31/12/2013
Produits d'exploitation	4 209 524	4 111 555
Produits d'exploitation	55 135	45 174
Autres Produits d'exploitation	4 154 390	4 066 381
Charges d'exploitation	<4 237 734>	<3 889 206>
Variation des stocks	6 488	< 11 271>
Achats consommés de matières et fournitures	< 257 527>	< 180 681>
Charges du personnel	<2 484 614>	<2 418 912>
Dotations aux amortissements et aux provisions	< 257 537>	< 252 843>
Autres charges d'exploitation	<1 244 545>	<1 025 499>
Résultat d'exploitation	< 28 210>	222 350
Produits de placement	820 140	628 925
Autres pertes ordinaires	< 294>	< 197>
Autres gains ordinaires	2 690	21 407
Résultat des activités ordinaires avant impôt	794 326	872 484
Impôts sur les sociétés	< 199 158>	< 255 804>
Résultat des activités ordinaires après impôt	595 168	616 680
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes)	0	0
Résultat net de l'exercice	595 168	616 680
Effet des modifications comptables (net d'impôt)	65 127	62 833
Résultat après modifications comptables	660 295	679 513

p. 7564

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 Décembre 2014

(En Dinars Tunisiens)

	31/12/2014	31/12/2013
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat des activités ordinaires après impôt	660 295	679 513
Ajustements pour:
Amortissements et provisions	324 143	252 843
Variation des:
Stocks	< 6 488>	11 271
Créances	< 13 730>	26 671
Autres actifs courants	25 292	< 70 482>
Fournisseurs et autres passifs courants	< 446 275>	< 106 825>
Plus ou moins value de cession	-	-
Transfert de charge	-	-
Subventions	< 257 537>	< 252 743>
Reprise sur provision	< 23 000>	< 55 064>
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation	262 700	485 182
Flux de trésorerie liés à l'investissement
Décaissements / acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	< 405 446>	< 119 688>
Encaissements / cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	-	20 320
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement	< 405 446>	< 99 368>
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Subvention d'investissement	< 1 123 435>	2 502 366
Dividendes et autres distributions	-	-
Encaissements provenant des CCA	-	-
Remboursement d'emprunts	-	-
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	< 1 123 435>	2 502 366
Incidence de la variation de change sur les liquidités
VARIATION DE TRESORERIE	< 1 266 181>	2 888 181
Trésorerie au début de l'exercice	14 733 685	11 845 504
Trésorerie à la clôture de l'exercice	13 467 504	14 733 685

p. 7565

Soldes intermédiaires de gestion

Produits	2014	Charges	2014	Soldes	2014	2013
Ventes de marchandises et autres produits d'exploitation	4 209 524	Coût d'achat des marchandises	251 038	Marge commerciale	3 958 486	3 919 604
Revenus et autres produits d'exploitation		ou (Déstockage production)		Production
Total	4 209 524	Total	251 038	Total	3 958 486	3 919 604
(2) Production	4 209 524	Achat consommés	251 038	Marge sur coût matières	3 958 486	3 919 604
(1) Marge commerciale	3 958 486	(2) Autres charges externes	1 150 438	Valeur Ajoutée brute (1) et (2)	2 808 048	2 980 431
Total	3 958 486	Total	1 150 438	Total	2 808 048	2 980 431
Valeur Ajoutée Brute	2 808 048	Impôts et taxes	94 107	Excédent brut	229 327	475 192
		Charges de personnel	2 484 614
		Total	2 578 721
Excédent brut d'exploitation		Insuffisance brute d'exploitation		Résultat des activités ordinaires (positif)
Autres produits ordinaires	2 690	Autres charges ordinaires	294
Produits financiers	820 140	Charges financières	0
Transfert et reprise de charges	0	Dotations aux arrortissements et aux provisions ordinaires	257 537
		Impôt sur le résultat ordinaire	199 158
Total	1 052 157	Total	456 989	Total	595 168	616 680
Résultat positif des activités ordinaires	595 168	Résultat négatif des activités ordinaires
Gains extraordinaires	0	Pertes extraordinaires
Effet positif des modifications comptables	65 127	Effet négatif des modifications comptables
		Impôt sur éléments extraordinaires et modifications
		comptables		Résultat net après modifications comptables		62833
Total	660 295	Total		Résultat net après modifications comptables (positif)	660 295	679 513

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 Décembre 2014

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