SOCIETE ELFOULADH — Annonces légales JORT n° 5 du 12 janvier 2016

BILAN ( Exprimé en dinars)
Actifs	31/12/2014	31/12/2013
---	---	---
ACTIF NON COURANTS
Actif s immobilisés
Immobilisations incorporelles	233 636	233 636
Moins: amortissements	-217 049	-205 034
	16 587	28 602
Immobilisations corporelles	247 852 753	245 203 390
Moins: amortissements	-218 428 034	-212 352 723
	29 424 719	32 850 667
Immobilisations financières	4 490 495	4 079 374
Moins: provisions	-1 209 175	-1 209 175
	3 281 320	2 870 199
Total des actifs immobilisés	32 722 627	35 749 469
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants	32 722 627	35 749 469
ACTIFS COURANTS
Stocks	111 320 683	107 876 895
Moins: provisions	-11 482 453	-11 144 744
	99 838 230	96 732 151
Clients et comptes rattachés	33 753 288	44 118 112
Moins: provisions	-12 464 784	-12 619 524
	21 288 505	31 498 588
Autres actifs courants	19 055 788	14 237 168
Moins: provisions	-3 172 662	-2 903 470
	15 883 126	11 333 698
Liquidités et équivalents de liquidités	8 379 572	11 392 632
Total des actifs courants	145 389 433	150 957 070
Total des actifs	178 112 059	186 706 539

p. 269

SOCIETE ELFOULADH

BILAN

(Exprimé en dinars)

Capitaux Propres et Passifs	31/12/2014	31/12/2013
Capitaux Propres
CapitaL social	53 339 520	53 339 520
Réserves	7 957 054	7 957 054
Autres capitaux propres	4 563 154	4 563 154
Modifications comptables
Résultats reportés	-154 310 496	-141 683 533
Total des capitaux propres avants résultat de l'exercice	-88 450 769	-75 823 805
Résultat net de l'exercice	-23 681 410	-12 626 964
TOTAL des capitaux propres avants affectation	-112 132 179	-88 450 769
Passifs
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts	15 009 946	15 694 682
Autres passifs financiers	500	1 000
Provisions	2 106 220	2 106 220
Total des passifs non courants	17 116 665	17 801 901
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés	69 767 777	48 221 820
Autres passifs courants	41 272 529	36 995 952
Concours bancaires et autres passifs financiers	162 087 267	172 137 634
Total des passifs courants	273 127 572	257 355 406
Total des passifs	290 244 238	275 157 308
Total des capitaux propres et passifs	178 112 059	186 706 539

p. 270

Etat de Résultat

(Exprimé en dinars)

	31/12/2014	31/12/2013
Produits d'exploitation
Revenus	144 638 788	169 041 775
Subvention d'équilibre
Subvention d'exploitation
Autres produits d'exploitation	413 414	614 220
Total des produits d'exploitation	145 052 202	169 655 996
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis et des	-2 358 142	-6 675 612
Achats de marchandises consommés	554 918	4 793 433
Achats d'approvisionnements consommés	105 727 252	116 783 851
Charges de personnel	36 204 271	35 666 209
Dotations aux amortissement	6 837 924	7 431 098
Dotations aux provisions	-298 436	-2 926 414
Reprises sur amortissements
Autres charges d'exploitation	6 982 685	8 799 564
Production immobilisée
Total des charges d'exploitation	153 650 472	163 872 129
Résultat d'exploitation	-8 598 270	5 783 867
Charges financières nettes	-16 437 409	-19 463 712
Produits des placements	52 980	25 240
Autres gains ordinaires	1 506 584	1 027 641
Autres pertes ordinaires
Résultat des activités ordinaires avant impot	-23 476 116	-12 626 964
Impot sur les bénéfices	205 294
Résultat des activités ordinaires après impot	-23 681 410	-12 626 964
Résultat net de l'exercice	-23 681 410	-12 626 964
Résultat après modifications comptables	-23 681 410	-12 626 964

p. 271

Etat de flux de trésorerie

(Exprimé en dinars)

	31/12/2014	31/12/2013
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus de clients	171 078 870	181 204 428
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel	-150 645 752	-165 699 322
Intérêts payés	-11 562 009	-13 692 088
Impôts sur les bénéfices payés
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	8 871 109	1 813 018
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements
Décaissement provenant de l'acquisition d'immo.corp. Et incorp.	-1 780 038	-892 240
Encaissement provenant de la cession d'immo.corp. Et incorp.
Décaissement provenant de l'acquisition d'immo.financière	-100 000
Encaissement provenant de la cession d'immo.financière
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	-1 880 038	-892 240
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissement suite à l'émission d'actions
Encaissement Dividendes et autres distributions	57 780	13 321
Décaissements jetons de présence et autres distributions
Encaissement provenant des emprunts	198 924 869	294 513 911
Remboursement d'emprunts	-195 821 294	-283 799 522
Encaissements Placements/d'intérêts créditeurs
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	3 161 356	10 727 710
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités	9	10 654
Variation de trésorerie	10 152 436	11 659 142
Trésorerie au début de l'exercice	-24 943 061	-36 602 203
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-14 790 624	-24 943 061

p. 272

Schéma des soldes intermédiaires de gestion (Exprimé en dinars)
PRODUITS		CHARGES		SOLDE	31/12/2014	31/12/2013
(1) Ventes de marchandise et autres produits d'exploitation	518 378	Coût d'achat des marchandises vendues	554 918	Marge commerciale	33 459	665 594
(2) Reviens et autres produits d'exploitation	144 270 107
Production stockée	2 318 142
Production immobilisée		ou (Déstockage de production)
total...	146 628 249	total...		Production	146 628 249	170 525 106
(2) Production	146 628 249	Achats consommés	105 727 252	Marge sur cout matières	40 900 997	53 741 255
(1) Marge Commerciale	33 459
(2) Marge sur coût matière	40 960 997
Subvention d'exploitation(*)	117 717	(1) et (2) Autres charges externes	5 869 406
total...	41 122 173	total...	5 869 406	Valeur Ajoutée Brute (1) et (2)	35 252 767	46 820 618
Valeur A jouée Brute	35 212 767	Impôt et taxes	1 113 278
		Charges de personnel	36 204 271	Excédent brut (ou insuffisance)
		total...	37 317 549	d'exploitation	-2 064 782	10 285 436
Excédent brut d'exploitation	0	ou Insuffisance brute d'exploitation	2 064 782
Autres produits ordinaires	1 463 199	Autres charges ordinaires
Produits financiers	643 540	Charges financières	17 027 969
Transfert et reprises de charges	347 821	Dotations aux amortissement et aux provisions	6 837 924
		Impôt sur le résultat ordinaire	205 294
total...	2 414 560	total...	26 135 970	Résultat des activités ordinaires	-23 681 410	-12 626 964
Résultat positif des activités ordinaires		Résultat négatif des activités ordinaires
Gains extraordinaires		Pertes extraordinaires
Effet positif des modifications comptables		Effet négatif des modifications comptables
		Impôt sur éléments extraordinaires
total...		total...	23 681 410	Résultat net après modifications comptables	-23 681 410	-12 626 964

(1) Activités de négocce
(2) Activités de production
(*) Ayant le caractère de complément de prix