Bilan
(exprimé en dinars)
| Actifs | 31 décembre 2015 | 31 décembre 2014 |
|---|---|---|
| Actifs non courants | ||
| * Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 137 975,384 | 94 856,304 |
| Moins: amortissements | 95 740,545 | 66 014,170 |
| 42 234,839 | 28 842,134 | |
| Immobilisations corporelles | 3 389 066,263 | 3 245 315,731 |
| Moins: amortissements | 888 756,416 | 805 637,744 |
| 2 500 309,847 | 2 439 677,987 | |
| Immobilisations financières | 220 821,293 | 127 322,856 |
| Moins: provisions | ||
| Total des actifs immobilisés | 2 763 365,979 | 2 595 842,977 |
| * Autres actifs non courants | 0,000 | 101 960,174 |
| Total des actifs non courants | 2 763 365,979 | 2 697 803,151 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 43 935,497 | 47 286,514 |
| Moins: provisions | ||
| 43 935,497 | 47 286,514 | |
| Clients et comptes rattachés | 1 059 159,354 | 1 138 594,358 |
| Moins: provisions | 946 219,034 | 922 458,539 |
| 112 940,320 | 216 135,819 | |
| Autres actifs courants | 507 316,524 | 176 554,262 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 10 247 958,937 | 7 263 855,906 |
| Total des actifs courants | 10 912 151,278 | 7 703 832,501 |
| Total des actifs | 13 675 517,257 | 10 401 635,652 |
Bilan
(exprimé en dinars)
| Capitaux propres et passifs | 31 décembre 2015 | 31 décembre 2014 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social | ||
| Réserves | 7 514 935,404 | 4 737 520,247 |
| Autres capitaux propres | ||
| Résultats reportés | ||
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 7 514 935,404 | 4 737 520,247 |
| Résultat de l'exercice | 5 268 903,998 | 4 895 690,248 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 12 783 839,402 | 9 633 210,495 |
| Passifs | ||
| * Passifs non courants | ||
| Emprunts | - | |
| Autres passifs financiers | - | |
| Provisions | ||
| Total des passifs non courants | - | |
| * Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 274 693,012 | 203 224,321 |
| Autres passifs courants | 616 984,843 | 565 200,836 |
| Total des passifs courants | 891 677,855 | 768 425,157 |
| Total des passifs | 891 677,855 | 768 425,157 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 13 675 517,257 | 10 401 635,652 |
Etat de Résultat
(Exprimé en dinars)
| 31 décembre 2015 | 31 décembre 2014 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 9 561 639,863 | 8 942 511,096 |
| Autres produits d'exploitation | ||
| Total des produits d'exploitation | 9 561 639,863 | 8 942 511,096 |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation des stocks | 3 351,017 | -4 119,374 |
| Achats d'approvisionnements consommés | 149 105,430 | 119 379,989 |
| Charges de personnel | 1 562 662,128 | 1 443 147,313 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 174 552,041 | 221 683,877 |
| Autres charges d'exploitation | 1 238 036,247 | 867 855,643 |
| Total des charges d'exploitation | 3 127 706,863 | 2 647 947,448 |
| Résultat d'exploitation | 6 433 933,000 | 6 294 563,648 |
| Produits des placements | 455 836,202 | 271 462,576 |
| Autres gains ordinaires | 29 982,709 | 39 094,100 |
| Autres pertes ordinaires | 442,413 | 2 670,076 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 6 919 309,498 | 6 602 450,248 |
| Impôt sur les bénéfices | 1 650 405,500 | 1 706 760,000 |
| Résultat net de l'exercice | 5 268 903,998 | 4 895 690,248 |
Etat de flux de Trésorerie
(exprimé en dinars)
| 31 décembre 2015 | 31 décembre 2014 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 5 268 903,998 | 4 895 690,248 |
| Ajustements pour: | ||
| * Amortissements et provisions | 243 778,646 | 221 683,877 |
| * Reprise sur provision | -69 226,605 | -17 936,900 |
| * Variation des: | ||
| - Stocks | 3 351,017 | -4 119,374 |
| - Créances | 79 435,004 | -20 119,093 |
| - Autres actifs | -330 762,262 | 117 775,843 |
| - Fournisseurs et autres dettes | 123 252,698 | 41 021,101 |
| * Plus ou moins values de cession | -17 710,000 | 0,000 |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à ) l'exploitation | 5 301 022,496 | 5 233 995,702 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -95 313,079 | -229 623,530 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 17 710,000 | 0,000 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations en cours | -27 542,858 | -19 550,000 |
| Encaissements provenant des remboursement prêts personnel | 0,000 | 74 043,164 |
| Prêts courants accordés au Personnel | 20 501,563 | 0,000 |
| Prêts accordés au Personnel | -114 000,000 | -115 100,000 |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissements | -198 644,374 | -290 230,366 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Dividendes et autres distributions | -2 000 000,000 | -2 000 000,000 |
| Encaissement Intérêt provenant des prêts sur fonds social | 4 326,348 | 2 935,617 |
| Encaissements provenant de la contribution personnel fonds social | 4 963,836 | 4 711,310 |
| Encaissement pour le compte fonds social | 14 642,876 | 14 472,512 |
| Décaissements provenant des donts accordées | -142 208,151 | -118 593,754 |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | -2 118 275,091 | -2 096 474,315 |
| Variation de trésorerie | 2 984 103,031 | 2 847 291,021 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 7 263 855,906 | 4 416 564,885 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 10 247 958,937 | 7 263 855,906 |