OFFICE DE DEVELOPPEMENT SYLVO-PASTORAL DU NORD OUEST — Annonces légales JORT n° 96 du 11 août 2016

(BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2015)

(Montants exprimés en Dinars Tunisiens)

ACTIFS	Notes	2015	2014
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations Incorporelles	3	219 139	211 539
Moins : Amortissements II		- 194 412	- 183 927
		24 727	27 612
Immobilisations Corporelles	3	15 325 441	15 124 714
Moins : Amortissements II		- 12 956 479	- 12 681 102
		2 368 962	2 443 612
Immobilisations Financières		10 000	10 000
Moins : Provisions I F		- 10 000	- 10 000
		-	-
Total des actifs immobilisés		2 393 689	2 471 224
Autres actifs non courants		-	-
Total des actifs non courants		2 393 689	2 471 224
ACTIFS COURANTS
Stocks	4	645 873	650 431
Moins : Provisions S		- 332 497	- 376 930
		313 376	273 501
Clients et comptes rattachés	5	702 635	645 484
Moins : Provisions C		- 685 893	- 631 544
		16 742	13 940
Autres actifs courants	6	134 764 549	121 533 256
Moins : Provisions AAC		- 152 735	- 152 736
		134 611 814	121 380 520
Liquidités et équivalents de liquidités	7	2 194 650	1 800 077
Total des actifs courants		137 136 582	123 468 038
TOTAL DES ACTIFS		139 530 271	125 939 262

p. 5165

(Montants exprimés en Dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	2 015	2 014
CAPITAUX PROPRES
Subventions d'équipements	8	2 890 042	2 846 451
Subventions d'équipement non amortissables		65 362	65 362
Résultats réportés		124 038	124 038
Modification comptable	-	561 714	440 588
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		2 517 728	2 595 263
Résultat de l'exercice		-	-
Total des capitaux propres après résultat de l'exercice		2 517 728	2 595 263
PASSIF
Fournisseurs et comptes rattachés	9	1 578 793	1 602 430
Autres Passifs courants	10	135 433 750	121 741 569
Total des passifs courants		137 012 543	123 343 999
Total des passifs		137 012 543	123 343 999
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		139 530 271	125 939 262

p. 5166

ETAT DE RESULTAT POUR L'EXERCICE
CLOS AU 31 DECEMBRE 2015
(Montants exprimés en Dinars Tunisiens)

	Notes	2 015	2 014
Produits d'exploitation
Subvention d'exploitation	11	21 968 187	22 758 405
Autres produits d'exploitation	12	737 159	584 852
Total des produits d'exploitation		22 705 346	23 343 257
Charges d'exploitation
Achat d'approvisionnements consommés	13	2 000 945	1 625 976
Achats travaux		11 838 647	13 140 379
Charges de personnel		7 694 994	7 370 472
Dotation aux amortissements et aux provisions	14	373 953	356 530
Autres charges d'exploitation	15	818 130	871 085
Total des charges d'exploitation		22 726 669	23 364 442
Résultat d'exploitation	-	21 323	21 185
Produits financiers nets		21 323	21 185
Produits des placements		-	-
Autres gains ordinaires		-	-
Autres pertes ordinaires		-	-
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AV.IMPOT
Impôt sur les bénéfices		-	-
RESULTAT DES ACTIV. ORDIN APRES IMPOT
RESULTAT DE L'EXERCICE
Effet de modification comptable		-	-
RESULTAT APRES MODIFICATION COMPTABLES

p. 5167

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE POUR L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2015
(Montants exprimés en Dinars Tunisiens)

	Notes	2 015	2 014
ACTIVITES D'EXPLOITATION
Encaissements reçus des clients		15 412	17 574
Sommes versées aux fournisseurs et aux entrepreneurs	-	13 138 599	- 13 192 455
Sommes versées au personnel	-	7 461 198	- 6 265 073
Impôts et taxes payés	-	1 776 461	- 1 935 221
Produits financiers		21 323	18 590
Produits accessoires d'exploitation		118 599	49 909
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION	-	22 220 924	- 21 306 676
ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	-	329 453	- 830 545
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles		-	-
Flux de trésorerie liés des activités d'investissement	-	329 453	- 830 545
ACTIVITES DE FINANCEMENT
Encaissement subvention de l'Etat		11 020 700	11 026 500
Encaissement Prêt Banque Mondiale		11 924 250	11 717 326
Flux de trésorerie provenant des activités de financement		22 944 950	22 743 826
VARIATION DE TRESORERIE		394 573	606 605
Trésorerie début de période		1 800 077	2 406 682
Trésorerie à la clôture de l'exercice		2 194 650	1 800 077

p. 5168

Schema des soldes intermédiaires de gestion au 31 Décembre 2015
	(Exprimé en dinars)
Produits 2015		Charges 2015		Soldes	2 015	2 014
---	---	---	---	---	---	---
Revenus et autres produits d'exploitation	316 005	Coût d'achat des marchandises utilisées	2 000 945
		Achat travaux	11 838 647
Total	316 005	Total	13 839 592	Marge Commerciale	- 13 523 587	- 14 502 233
Marge Commerciale	- 13 523 587	autres charges externes	761 668
Subvention d'exploitation	21 968 187
Total	8 444 600	Total	761 668	Valeur ajoutée Brute	7 682 932	7 441 476
Valeur Ajoutée Brute	7 682 932	Impôts et taxes	56 462
		Charges du personnel	7 694 994
Total	7 682 932	Total	7 751 456	Insuffisance brute d'exploitation	- 68 524	14 615
Autres produits ordinaires	40 274	Insuffisance brute d'exploitation	68 524
Quotes part subvention	402 203	Dotations aux amortissements et aux provisions ordinaires	373 953
Total	442 477	Total	442 477	Résultat des activités ordinaires	-	-