BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2014
(Montants exprimé en dinars)
| ACTIFS | 2014 | 2013 | Capitaux Propres et Passifs | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||||
| Actifs immobilisés | Fonds de dotation | 1 285 963 | 1 285 963 | ||
| Immobilisations incorporelles | 235 784 | 235 784 | Aatres capitaux propres | 48 900 323 | 50 551 693 |
| Moins : amortissements | (228 754) | (224 716) | Résultats reportés | 6 942 862 | 5 041 127 |
| 7 030 | 11 068 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 57 129 148 | 56 878 783 | |
| Immobilisations corporelles | 79 667 119 | 79 436 181 | Résultat de l'exercice | 1 929 456 | 1 901 735 |
| Moins : amortissements | (42 133 451) | (39 378 826) | |||
| 37 533 668 | 40 057 355 | Total des capitaux propres | 59 058 604 | 58 780 518 | |
| Immobilisation financières | 8 250 | 8 250 | Passifs | ||
| Moins provisions | (8 250) | (8 250) | |||
| - | - | PASSIFS NON COURANTS | - | - | |
| Total des actifs immobilisés | Total des passifs non courants | - | - | ||
| Autres actifs non courants | - | - | PASSIFS COURANTS | ||
| Total des actifs non courants | 37 540 698 | 40 068 423 | |||
| ACTIFS COURANTS | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 303 | 1 209 977 | ||
| Stocks | 566 969 | 548 374 | Autres passifs courants | 3 859 602 | 3 977 721 |
| Moins provisions | (11 131) | (11 131) | Cencours bancaires et autres passifs financiers | - | 25 |
| 555 838 | 537 243 | Total des passifs courants | 5 115 905 | 5 187 723 | |
| Clients et Comptes rattachés | 83 080 | 117 581 | |||
| Moins : provisions | (56 631) | (44 994) | |||
| 26 449 | 72 587 | ||||
| Autres actifs courants | 1 651 421 | 1 607 272 | |||
| Moins : provisions | (518 454) | (512 470) | |||
| 1 132 967 | 1 094 802 | ||||
| Placements et autres actifs financiers | 7 065 069 | 6 119 602 | |||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 17 853 488 | 16 075 584 | |||
| Total des actifs courants | 26 633 811 | 23 899 818 | Total des passifs | 5 115 905 | 5 187 723 |
| Total des actifs | 64 174 509 | 63 968 241 | Total des capitaux propres et passifs | 64 174 509 | 63 968 241 |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2014
(Montants exprimé en dinars)
| DESIGNATION | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 422 533 | 386 902 |
| Autres produits d'exploitation | 9 111 370 | 9 152 600 |
| Total des produits d'exploitation | 9 533 903 | 9 539 502 |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation des stocks | (18 595) | 8 943 |
| Achats d'approvisionnements consommés | 557 686 | 453 590 |
| Charges de personnel | 4 048 169 | 3 868 207 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 2 776 284 | 2 938 162 |
| Autres charges d'exploitation | 734 591 | 718 959 |
| Total des charges d'exploitation | 8 098 135 | 7 987 861 |
| Résultat d'exploitation | 1 435 768 | 1 551 641 |
| Charges financières nettes | 2 592 | 7025 |
| Produits des placements | 490 825 | 358 015 |
| Autres gains ordinaires | 702 | 3 650 |
| Autres pertes ordinaires | (431) | (18 596) |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 1 929 456 | 1 901 735 |
| Impôt sur les bénéfices | - | - |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 1 929 456 | 1 901 735 |
| Résultat net de l'exercice avant modifications comptables | 1 929 456 | 1 901 735 |
| Effets des modifications comptables | ||
| Résultats après modifications comptables | 1 929 456 | 1 901 735 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2014
(Montants exprimé en dinars)
| DESIGNATION | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 1 929 456 | 1 901 735 |
| Ajustements pour: | ||
| * Modifications comptables | - | - |
| * Amortissements et provisions | 2 776 284 | 2 938 162 |
| * Variation des : | ||
| - autres actifs courants | (44 149) | 1 063 120 |
| - stocks | (18 595) | 8 943 |
| - créances | 34 502 | (43 238) |
| - fournisseurs et autres dettes | (71 793) | (485 443) |
| * quote paets subvention d'investissement inscrit au resultat | (2 758 663) | (2 782 552) |
| * autres actifs financiers | (846 294) | (127 323) |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | 1 000 748 | 2 473 404 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (230 939) | (553 691) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | ||
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | (230 939) | (553 691) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissement des subventions d'investissements | 1 107 294 | 1 005 951 |
| Encaissements provenant des placements | 490 825 | 358 015 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 1 598 119 | 1 363 966 |
| Variation de trésorerie | 2 367 928 | 3 283 679 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 22 175 559 | 18 891 880 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 24 543 487 | 22 175 559 |