& DE MANUTENTION
Service Comptabilité Générale
(BILAN 2015)
(Exprimé en dinars)
En dinars
| ACTIF | En millimes | EXERCICE AU 31/12 | VARIATION | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 | POURCENTAGE | ABSOLUE | |||
| ACTIFS NON COURANTS | ||||||
| - Immibilisations incorporelles | 1 037 368,801 | 1 037 369 | 885 066 | 17% | 152 303 | |
| - Amortissements | 736 408,837 | 736 409 | 641 234 | 15% | 95 175 | |
| 300 959,964 | 300 960 | 243 832 | 23% | 57 128 | ||
| V.Nette | 210 999 098,195 | 210 999 098 | 202 193 964 | 4% | 8 805 134 | |
| - Immobilisations corporelles | 187 443 735,057 | 187 443 735 | 174 385 543 | 7% | 13 058 192 | |
| - Amortissements | 23 555 363,138 | 23 555 363 | 27 808 421 | -15% | -4 253 058 | |
| 4 078 553,749 | 4 078 554 | 3 583 072 | 14% | 495 481 | ||
| - Amortissements | 108 054,959 | 108 055 | 108 055 | 0% | 0 | |
| 3 970 498,790 | 3 970 499 | 3 475 017 | 14% | 495 481 | ||
| V.Nette | 2 620 827,518 | 2 620 828 | 2 997 760 | -13% | -376 933 | |
| Total des Actifs non Courants | 30 447 649,410 | 30 447 649 | 34 525 031 | -12% | -4 077 381 | |
| ACTIFS COURANTS | ||||||
| - Stocks Finals | 11 482 483,801 | 11 482 484 | 11 554 164 | -1% | -71 680 | |
| - Provisions | 2 179 838,550 | 2 179 839 | 3 156 118 | -31% | -976 280 | |
| 9 302 645,251 | 9 302 645 | 8 398 046 | 11% | 904 599 | ||
| - Clients et comptes rattachés * | 63 973 680,217 | 63 973 680 | 48 352 081 | 32% | 15 621 599 | |
| - Provisions | 7 880 023,958 | 7 880 024 | 6 713 728 | 17% | 1 166 296 | |
| 56 093 656,259 | 56 093 656 | 41 638 353 | 35% | 14 455 303 | ||
| Total | 65 396 301,510 | 65 396 302 | 50 036 399 | 31% | 15 359 903 | |
| - Autres actifs courants | 12 902 027,923 | 12 902 028 | 12 567 623 | 3% | 334 405 | |
| - Provisions | 782 531,917 | 782 532 | 2 618 448 | -70% | -1 835 916 | |
| 12 119 496,006 | 12 119 496 | 9 949 175 | 22% | 2 170 321 | ||
| - Liquidités et Equivalents de liquidités | 7 945 075,287 | 7 945 075 | 17 571 653 | -55% | -9 626 577 | |
| Total | 20 064 571,293 | 20 064 571 | 27 520 828 | -27% | -7 456 256 | |
| Total des Actifs Courants | 85 460 872,803 | 85 460 873 | 77 557 226 | 10% | 7 903 646 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 115 908 522,213 | 115 908 522 | 112 082 257 | 3% | 3 826 265 |
* CREANCE CTN AU 31/12/2015 = 31 280 477,544
p. 7363BILAN 2015
(Exprimé en dinars)
En dinars
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | En millimes | EXERCICE AU 31/12 | VARIATION | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 | POURCENTAGE | ABSOLUE | ||
| CAPITAUX PROPRES | |||||
| - Capital Social | 54 500 000,000 | 54 500 000 | 54 500 000 | 0% | 0 |
| - Réserves | 3 813 193,023 | 3 813 193 | 3 813 193 | 0% | 0 |
| - Autres Capitaux Propres | 3 552 021,575 | 3 552 022 | 4 217 723 | -16% | -665 701 |
| - Résultats Reportés | -23 159 496,474 | -23 159 496 | -23 062 778 | 0% | -96 718 |
| Total des Capitaux Propres avant Résultat de l'Exercice | 38 705 718,124 | 38 705 718 | 39 468 137 | -2% | -762 419 |
| Résultat de l'Exercice | 1 884 277,317 | 1 884 277 | -96 718 | -2048% | 1 980 995 |
| Total des Capitaux Propres avant Affectation | 40 589 995,441 | 40 589 995 | 39 371 419 | 3% | 1 218 576 |
| PASSIFS | |||||
| PASSFS NON COURANTS | |||||
| - Provisions pour Risques et charges | 4 729 108,964 | 4 729 109 | 6 447 275 | -27% | -1 718 166 |
| - Emprunt | |||||
| Total des Passifs non Courants | |||||
| PASSFS COURANTS | |||||
| - Fournisseurs et comptes rattachés * | 40 975 503,064 | 40 975 503 | 39 235 981 | 4% | 1 739 522 |
| - Autres Passifs Courants | 29 613 914,744 | 29 613 915 | 27 027 581 | 10% | 2 586 334 |
| Total des Passifs Courants | 70 589 417,808 | 70 589 418 | 66 263 562 | 7% | 4 325 855 |
| Total des Passifs | 75 318 526,772 | 75 318 527 | 72 710 838 | 4% | 2 607 689 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 115 908 522,213 | 115 908 522 | 112 082 257 | 3% | 3 826 265 |
* DETTE OMMP AU 31/12/2015 = 30 072 227,425
p. 7364ETAT DE RESULTAT 2015
(Exprimé en dinars)
En dinars
| DESIGNATION | En millimes | EXERCICE AU 31/12 | VARIATION | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 | POURCENTAGE | ABSOLUE | ||
| PRODUIT D'EXPLOITATION | |||||
| - Revenus | 124 392 035,725 | 124 392 036 | 119 182 530 | 4% | 5 209 506 |
| - Autres Produits d'Exploitation | 15 758,215 | 15 758 | 27 591 | -43% | -11 833 |
| Total des Produits d'Exploitation | 124 407 793,940 | 124 407 794 | 119 210 121 | 4% | 5 197 673 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||||
| - Achats consommés | 10 465 567,956 | 10 465 568 | 8 718 193 | 20% | 1 747 375 |
| - Charges du personnel | 73 881 722,999 | 73 881 723 | 71 221 636 | 4% | 2 660 087 |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | 14 244 146,307 | 14 244 146 | 17 273 267 | -18% | -3 029 121 |
| - Autres charges d'exploitation | 26 871 610,838 | 26 871 611 | 25 488 392 | 5% | 1 383 219 |
| Total des Charges d'Exploitation | 125 463 048,100 | 125 463 048 | 122 701 488 | 2% | 2 761 560 |
| Résultat d'Exploitation | -1 055 254,160 | -1 055 254 | -3 491 367 | 70% | 2 436 113 |
| - Charges Financières | 29 416,213 | 29 416 | 77 218 | -62% | -47 802 |
| - Produits financiers | 526 352,938 | 526 353 | 447 302 | 18% | 79 051 |
| - Autres gains ordinaires | 2 694 493,606 | 2 694 494 | 3 268 275 | -18% | -573 781 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | 2 136 176,171 | 2 136 176 | 146 992 | -1353% | 1 989 184 |
| - Impots sur les bénéfices | 251 898,854 | 251 899 | 243 709 | 3% | 8 190 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 884 277,317 | 1 884 277 | -96 717 | 2048% | 1 980 994 |
| RESULTAT APRES MODIFICATION COMPTABLE | 1 884 277,317 | 1 884 277 | -96 717 | 2048% | 1 980 994 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en dinars)
| DESIGNATION | En millimes | EXERCICE AU 31/12 | VARIATION | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 | POURCENTAGE | ABSOLUE | ||
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||||
| - Encaissement recus des clients | 122 606 841,298 | 122 606 841 | 116 240 871 | 5% | 6 365 970 |
| - Sommes versées aux fournisseurs et assimilés | -36 514 964,940 | -36 514 965 | -28 011 673 | 30% | -8 503 291 |
| - Sommes versées au personnel | -45 457 281,375 | -45 457 281 | -41 974 472 | ||
| - Sommes versées aux caisses sociales | -15 958 252,834 | -15 958 253 | -15 226 701 | 5% | -731 552 |
| - Impot et taxes diverses | -25 204 654,865 | -25 204 655 | -24 937 519 | ||
| - Primes d'assurance | -2 711 507,881 | -2 711 508 | -2 706 584 | ||
| - Intérêts encaissés | 435 385,971 | 435 386 | 410 257 | ||
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -2 804 434,626 | -2 804 435 | 3 794 178 | -174% | -6 598 613 |
| Flux de trésorerie liés à l'investissement | |||||
| - Décaissement provenant de l'acquisition d'imm.corporelles | -5 856 142,588 | -5 856 143 | -3 939 584 | 49% | -1 916 558 |
| - Décaissement provenant de l'acquisition d'imm.financière | -930 000,000 | -930 000 | -1 000 000 | -7% | 70 000 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités l'investissement | -6 786 142,588 | -6 786 143 | -4 939 584 | 37% | -1 846 558 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||||
| - Dividendes et autres distributions | -36 000,000 | -36 000 | -21 600 | 67% | -14 400 |
| - placements | |||||
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | -36 000,000 | -36 000 | -21 600 | 67% | -14 400 |
| Variation de trésorerie | -9 626 577,214 | 9 626 577 | -1 167 006 | 725% | -8 459 571 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 17 571 652,501 | 17 571 653 | 18 738 659 | -6% | -1 167 006 |
| Trésorerie à la cloture de l'exercice | 7 945 075,287 | 7 945 075 | 17 571 653 | -55% | -9 626 577 |