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Divers · Bilans et comptes financiers

MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES HYDRAULIQUE ET DE LA PECHE

Publié au Annonces légales n° 13 du 31 janvier 2017, page 745 · réf. 2017H00384BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 745) Tout le numéro 13

AGENCE DES PORTS ET DES INSTALLATIONS DE PECHE
PORT DE PECHE LA GOULETTE 2060

BILAN
ARRETE AU 31/12/2015
(En dinar Tunisien)

NOTES20142015
ACTIFS
ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations incorporellesA-13226 428255 938
Amortissements-217 518-224 170
Total des immobilisations incorporelles8 91031 768
Constructions, Aménagements diversA-1442 348 38743 984 343
Amortissements-15 344 598-16 719 461
Equipements et autres MatérielsA-1414 661 76415 833 809
Amortissements-9 241 730-10 108 924
Immobilisations en cours580 922161 923
Provisions sur Immobilisations en Cours-22 542-22 542
Total des immobilisations corporelles32 982 20333 129 148
Immobilisations financières8 2688 268
Total actifs non courants32 999 38233 169 184
ACTIFS COURANTS
StocksA-15614 185660 925
Provisions-181 303-187 008
432 882473 917
Clients et comptes rattachés10 612 74011 304 288
Provisions-6 013 612-6 475 949
A-164 599 1284 828 339
Autres actifs courantsA-17691 3631 198 118
Placement et Autres Actifs FinanciersA-18-12 713 2627 030 072
Liquidités et équivalents de liquiditésA-18-22 039 8641 509 983
Total actifs courants10 476 49915 040 430
TOTAL DES ACTIFS43 475 88148 209 614
p. 746

BILAN

ARRETE AU 31/12/2015

(En dinar Tunisien)

NOTES20142015
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotationA-1945 354 45545 354 455
Autres Capitaux propresA-207 113 95111 271 554
Résultats reportésA-21-15 586 944-15 095 604
Total des Capitaux propres avant Résultat de l'exercice36 881 46241 530 405
Résultat de l'exercice491 340-578 002
Total des capitaux propres avant affectation37 372 80240 952 402
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Emprunt1 530 0001 360 000
Dépôts & Cautionnements reçus717 260827 332
Total des passifs non courants2 247 2602 187 332
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachésA-22905 4392 024 457
Autres passifs courantsA-232 780 3802 875 422
Concours Bancaire et Autres Passifs Financiers170 000170 000
Total des passifs courants3 855 8195 069 880
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS43 475 88148 209 614
p. 747

ETAT DE RESULTAT

ARRETE AU 31/12/2015

(En dinar tunisien)

NOTES20142015
PRODUITS D'EXPLOITATION
RevenusA-2411 085 55111 763 054
Subvention d'exploitation372 000391 178
Subvention d'investissement inscrite en charge-206 052
Total des produits d'exploitation (I)11 457 55112 360 285
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises consommésA-253 162 3313 730 719
Charges de personnelA-265 337 6886 007 114
Dotation aux amortissements & aux provisions(Nette de Reprise)A-272 334 5772 682 813
Autres revenus d'exploitationA-28--
Autres charges d'exploitationA-291 010 0341 583 044
Total des charges d'exploitation (II)11 844 63014 003 689
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)-387 080-1 643 404
Produits financiers162 702379 378
Autres gains ordinairesA-30154 65677 264
Autres pertes ordinairesA-31-26 027-13 725
Profits résultant sub. d'équipementA-32587 088622 484
RESULTAT DE L'EXERCICE491 340-578 002
p. 748

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

ARRETE AU 31/12/2015

(En dinar tunisien)

NOTES20142015
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
Encaissements reçues des clients10 152 11411 133 999
Subventions D'exploitation récues356 000
Subventions D'investissement inscrites en charge-
Sommes versées aux fournisseurs d'exploitations-4 327 704-5 107 667
Sommes versées au personnel-5 353 875-5 902 941
Frais de banque & de recouvrement-1 9700
Flux de tresoreire provenant de l'exploitation824 565123 390
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations
corporelles & incorporelles-1 294 179-1 407 984
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations
corporelles & incorporelles40 269
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT /ACTIVITES D'INVESTISSEMENT-1 253 910-1 407 984
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
Encaissement subventions d'investissements536 3365 008 499
Interets reçus25 284200 852
Encaissements Emprunts1 700 000
Décaissement /Reglement Emprunt-170 000
Autres Encaissements (Gestion Des Lacs)313 26225 008
Décaissement (Saisie et Blocage suite Litige)-320 278
Autres Décaissements (Pertes)-14 269-22 158
Autres Encaissements29 321
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT2 240 3355 071 522
VARIATION DE LA TRESORERIEA-331 810 9903 786 929
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE2 942 1364 753 126
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE4 753 1268 540 055

Citer : MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES HYDRAULIQUE ET DE LA PECHE, JORT (Annonces légales) n° 13 du 31 janvier 2017, p. 745.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.