BILAN
EXPRIME EN DINARS TUNISIEN
| ARRETE AU | | | |
|---|
| ACTIFS | NOTES | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
| ACTIFS NON COURANTS | | | |
| ACTIFS IMMOBILISÉS | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | AC01 | 1 234 426 | 1 199 994 |
| MOINS : AMORTISSEMENTS | AC02 | - 1 052 924 | - 988 336 |
| | 181 502 | 211 658 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | AC03 | 13 210 507 | 13 144 752 |
| MOINS : AMORTISSEMENTS | AC04 | - 7 428 476 | - 7 104 191 |
| | 5 782 031 | 6 040 561 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | AC05 | 3 337 108 | 3 079 946 |
| MOINS: PROVISIONS | | | |
| | 3 337 108 | 3 079 946 |
| AUTRES ACTIFS NON COURANTS | AC07 | - | - |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | | 9 300 641 | 9 332 165 |
| ACTIFS COURANTS | | | |
| STOCKS | AC08 | 79 468 | 74 786 |
| MOINS: PROVISIONS | AC09 | - 6 107 | - 6 107 |
| | 73 361 | 68 679 |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS | AC10 | 2 029 232 | 1 742 969 |
| PROVISIONS | AC11 | - 999 733 | - 615 502 |
| | 1 029 499 | 1 127 467 |
| AUTRES ACTIFS COURANTS | AC12 | 4 978 004 | 5 267 703 |
| PROVISIONS | AC13 | - 25 349 | - 25 349 |
| | 4 952 655 | 5 242 355 |
| PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS | AC14 | 838 290 | 800 000 |
| | - 800 000 | - 800 000 |
| LIQUIDITÉS ET ÉQUIVALENTS DE LIQUIDITÉS | AC15 | 23 746 849 | 54 681 926 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | | 29 840 655 | 61 120 428 |
| TOTAL DES ACTIFS | | 39 141 296 | 70 452 592 |
BILAN
EXPRIME EN DINARS TUNISIEN
| ARRETE AU | | | |
|---|
| PASSIFS | NOTES | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
| CAPITAUX PROPRES | | | |
| CAPITAL SOCIAL | CP01 | 20 000 | 20 000 |
| RÉSERVES | CP02 | 162 825 | 90 082 |
| AUTRES CAPITAUX PROPRES | | | |
| RÉSULTATS REPORTÉS | CP04 | 28 436 093 | 31 016 520 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | 28 618 918 | 31 126 602 |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | CP05 | 4 704 909 | 11 619 573 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | | 33 323 827 | 42 746 175 |
| PASSIFS | | | |
| PASSIFS NON COURANTS | | | |
| EMPRUNTS | | | |
| AUTRES PASSIFS FINANCIERS | P02 | 3 140 | 3 140 |
| PROVISIONS | P03 | 561 527 | 140 139 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | | 564 667 | 143 279 |
| PASSIFS COURANTS | | | |
| FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS | P04 | 216 193 | 1 147 955 |
| AUTRES PASSIFS COURANTS | P05 | 5 022 827 | 26 363 148 |
| CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINA | P06 | 13 782 | 52 036 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | | 5 252 802 | 27 563 139 |
| TOTAL DES PASSIFS | | 5 817 469 | 27 706 417 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | | 39 141 296 | 70 452 592 |
ETAT DE RESULTAT
EXPRIME EN DINARS TUNISIEN
| ARRETE AU | | |
|---|
| NOTES | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | 107 765 149 | 130 416 591 |
| REVENUS | PR01 | 106 634 647 | 129 189 629 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | PR02 | 1 130 502 | 1 226 962 |
| PRODUCTION IMMOBILISÉE | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | - 104 978 709 | - 121 804 226 |
| VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS ET ENCOURS | | | |
| PART DES GAGNANTS | CH09 | - 36 020 269 | - 44 011 863 |
| PART FNPS | CH10 | - 46 707 614 | - 56 718 664 |
| COMMISSION DES POINTS DE VENTE | CH11 | - 10 606 666 | - 12 856 000 |
| ACHATS BILLETS, BULLETINS OFFICIELS ET VALIDEUSES | CH01 | - 953 070 | - 999 581 |
| ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS CONSOMMÉS | CH02 | - 134 500 | - 585 301 |
| CHARGES DE PERSONNEL | CH03 | - 1 287 612 | - 1 083 099 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | CH04 | - 1 288 438 | - 688 495 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH05 | - 7 980 541 | - 4 861 224 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | 2 786 440 | 8 612 364 |
| CHARGES FINANCIÈRES | CH06 | - 8 116 | - 3 751 |
| PRODUITS FINANCIERS | PR04 | 2 517 263 | 3 385 951 |
| AUTRES GAINS ORDINAIRES | PR05 | 115 731 | 586 002 |
| AUTRES PERTES ORDINAIRES | CH07 | - 51 399 | - 64 512 |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES AVANT IMPÔT | | 5 359 919 | 12 516 054 |
| IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES | CH08 | - 655 010 | - 896 481 |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES APRÈS IMPÔT | | 4 704 909 | 11 619 573 |
| ELEMENTS EXTRAORDINAIRES | | - | - |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | | 4 704 909 | 11 619 573 |
| EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES NET D'IMPÔT | | - | - |
| RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES | | 4 704 909 | 11 619 573 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
EXPRIME EN DINARS TUNISIEN
ARRETE AU
| Notes | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | | |
| Encaissements reçus des clients | 98 617 081 | 120 373 286 |
| Autres encaissements d'exploitation | 2 663 017 | 1 352 285 |
| Sommes versées aux gagnants | <36 837 770> | <43 547 714> |
| F N P S | <67 601 371> | <54 440 915> |
| Sommes versées aux fournisseurs et impôts | <12 281 976> | <11 320 333> |
| Sommes versées au personnel | < 997 465> | < 776 910> |
| ETAT TGT | 0 | 0 |
| Autres décaissements | < 76 833> | < 21 780> |
| Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation | <16 515 316> | 11 617 919 |
| Flux de trésorerie liés à l'investissement | | |
| Décaissements provenant de l'acqui d'immo corp & incorp | < 86 054> | < 168 384> |
| Décaissements provenant de cession d'immo corp & incorp | < 250 000> | <3 000 000> |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immo financières | < 98 145> | < 90 000> |
| Décaissements - Prêts au personnel | 52 692 | 10054 |
| Fluix de trésorerie affectés à des activités d'investissement | < 381 507> | <3 248 330> |
| Décaissement pour la caisse de l'ETAT | <14 000 000> | <9 000 000> |
| Fluix de trésorerie affectés à des activités de Financement | <14 000 000> | <9 000 000> |
| Variation de trésorerie | <30 896 823> | ( 630 410) |
| Trésorerie au début de l'exercice | 54 629 891 | 55 260 301 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 23 733 067 | 54 629 891 |
Citer : PROMOSPORT, JORT (Annonces légales) n° 31 du 14 mars 2017, p. 1805.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
PDF officiel.