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Rectificatifs · Bilans et comptes financiers

ANCSEP

Publié au Annonces légales n° 71 du 15 juin 2017, page 4116

Voir le PDF officiel (p. 4116) Tout le numéro 71

Bilan arrêté au 31 décembre 2014

Montants exprimés en Dinars Tunisiens

ACTIFSNotes31/12/201431/12/2013
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles77 383,77373 687,773
Moins amortissements73 687,77373 687,773
Immobilisations incorporelles nettes13 696,0000,000
Immobilisations corporelles857 113,783808 906,153
Moins amortissements713 511,455656 304,703
Immobilisations corporelles nettes2143 602,328152 601,450
Immobilisations financières
Autres actifs non courants
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS147 298,328152 601,450
ACTIFS COURANTS
Stocks
Moins provisions
Stocks nets de provisions
Clients317 553,200-
Moins provisions
Clients nets de provisions17 553,200-
Autres actifs courants4547 810,378815 441,379
Moins provisions8 396,8778 396,877
Autres actifs courants nets539 413,501807 044,502
Placements et autres actifs financiers
Liquidités et équivalents de liquidités52 176 006,0831 906 238,339
TOTAL DES ACTIFS COURANTS2 732 972,7842 713 282,841
TOTAL DES ACTIFS2 880 271,1122 865 884,291
p. 4117

Bilan arrêté au 31 décembre 2014

Montants exprimés en Dinars Tunisiens

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNotes31/12/201431/12/2013
CAPITAUX PROPRES
Subvention d'investissement1 114 942,6401 029 942,640
Quote part subvention d'investissement728 881,228684 774,476
Subvention d'investissement nette6386 061,412345 168,164
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice386 061,412345 168,164
Résultat de l'exercice51 118,2150
Total des capitaux propres avant affectation437 179,627345 168,164
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts--
Autres passifs financiers--
Provisions pour risques et charges--
Total des passifs non courants--
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés772 796,23783 734,228
Autres passifs courants82 370 295,2482 436 981,899
Concours bancaires et autres passifs financiers--
Total des passifs courants2 443 091,4852 520 716,127
Total des passifs2 443 091,4852 520 716,127
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS2 880 271,1122 865 884,291
p. 4118

Etat de résultat arrêté au 31 décembre 2014

Montants exprimés en Dinars Tunisiens

Notes31/12/201431/12/2013
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus930 060,000-
Produits divers ordinaires10365 868,000340 000,212
Subvention d'exploitation111 667 417,2471 947 000,000
Excédent des charges % subv d'exploitation-375 993,273
Autres subventions reçues3 715,000
Quote part des subv d'invest inscrites au compte de resultat44 106,75238 506,590
Total des produits d'exploitation2 107 451,9991 953 228,529
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats consommés1282 643,38372 942,427
Charges du personnel131 435 302,6451 413 149,503
Autres charges d'exploitation14481 055,573435 401,983
Dotations aux amortissements et aux provisions57 206,75251 606,590
Total des charges d'exploitation2 056 208,3531 973 100,503
RESULTAT D'EXPLOITATION51 243,646- 19 871,974
Charges financières nettes125,198
Produits des placements
Autres gains ordinaires19 871,974
Autres pertes ordinaires
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT51 118,448- 0,000
Impôt sur les bénéfices-
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT51 118,448- 0,000
Éléments extraordinaires: gains0,200
:pertes0,433
RESULTAT NET DE L'EXERCICE51 118,215- 0,000
p. 4119

Etat de flux de trésorerie arrêté au 31 Décembre 2014
Montants exprimés en Dinars Tunisiens

NOTE:31/12/201431/12/2013
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net51 118.215-
Ajustements pour
Amortissements & Provisions57 206.75251 606.590
Quote part subv d'investissement-44 106.752-
Variation de
Clients-17 553.200-
Autres actifs courants15267 631.001-
Fournisseurs et autres dettes1610 937.991-
Autres passifs courants1766 686.651476 789.016
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation236 671.37481 490.458
Flux de trésorerie liés à l'investissement
Décaissements provenant des acquisitions des immobilisations corporelles et incorporelles1851 903.630-
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement-51 903.630-
Subvention d'investissement1985 000.000103 000.000
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement85 000.000103 000.000
Variation de trésorerie269 767.744101 289.218
Trésorerie au début de l'exercice1 906 238.3391 804 949.121
Trésorerie à la clôture de l'exercice2 176 006.0831 906 238.339

Citer : ANCSEP, JORT (Annonces légales) n° 71 du 15 juin 2017, p. 4116.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.