BILAN (Exprimé en dinars)
| Actifs | Exercice clos au 31 décembre 2015 | |
|---|---|---|
| 2015 | 2014 | |
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations Incorporelles | 84 260 | 58 560 |
| Moins : amortissements | -67 126 | -58 560 |
| 17 134 | 0 | |
| Immobilisations corporelles | 159 175 786 | 158 881 286 |
| Moins : amortissements | -140 486 823 | -137 227 165 |
| 18 688 963 | 21 654 121 | |
| Immobilisations financières | 2 491 753 | 2 824 073 |
| Moins : provisions | -271 624 | -271 624 |
| 2 220 129 | 2 552 449 | |
| Autres actifs non courants | 3 271 389 | 3 061 432 |
| Total des actifs non courants | 24 197 615 | 27 268 002 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 26 094 724 | 27 009 358 |
| Moins : provisions | -6 237 849 | -7 995 941 |
| 19 856 875 | 19 013 417 | |
| Clients et comptes rattachés | 30 373 403 | 28 779 183 |
| Moins : provisions | -27 741 366 | -27 753 705 |
| 2 632 037 | 1 025 478 | |
| Autres actifs courants | 13 072 086 | 10 661 620 |
| Moins : provisions | -1 744 308 | -1 777 617 |
| 11 327 778 | 8 884 003 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 6 776 031 | 11 993 258 |
| Total des actifs courants | 40 592 721 | 40 916 156 |
| Total des actifs | 64 790 336 | 68 184 158 |
BILAN
(Exprimé en dinars)
| Capitaux Propres et Passifs | Exercice clos au 31 décembre 2015 | |
|---|---|---|
| 2015 | 2014 | |
| Capitaux propres | ||
| Capital social | 19 806 230 | 19 806 230 |
| Réserves | 14 054 374 | 14 054 374 |
| Autres capitaux propres | - | - |
| Résultats reportés | -190 766 294 | -152 250 795 |
| Modifications comptables affectant les résultats reportés. | - | - 4 648 510 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | -156 905 690 | -123 038 701 |
| Résultat de l'exercice | -37 419 447 | -33 866 989 |
| Total des capitaux propres avant affectation | -194 325 137 | -156 905 690 |
| Passifs | ||
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | 64 639 933 | 57 901 880 |
| Autres passifs financiers | 7 133 741 | 5 750 459 |
| Provisions | 20 628 | 18 228 |
| Total des passifs non courants | 71 794 302 | 63 670 567 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 45 455 191 | 34 213 303 |
| Autres passifs courants | 26 121 267 | 22 716 856 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 115 744 713 | 104 489 122 |
| Total des passifs courants | 187 321 171 | 161 419 821 |
| Total des passifs | 259 115 473 | 225 089 848 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 64 790 336 | 68 184 158 |
Etat de Resultat
(Exprimé en dinars)
| Exercice clos au 31 décembre 2015 | |||
|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 | ||
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 23 131 012 | 19 277 610 | |
| Autres revenus d'exploitation | 737 664 | 740 095 | |
| Production immobilisée | - | 1 511 | |
| Total des produits d'exploitation | 23 868 676 | 20 019 216 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Variation des stocks des produits finis et des encours (en+ou-) | 1 942 322 | 593 105 | |
| Achats de marchandises consommées | - | - | |
| Achats d'approvisionnements consommés | 29 907 057 | 22 691 930 | |
| Charges de personnel | 18 743 559 | 16 894 216 | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 2 007 179 | 4 901 909 | |
| Autres charges d'exploitation | 3 241 833 | 3 348 050 | |
| Total des charges d'exploitation | 55 841 950 | 48 429 210 | |
| Résultat d'exploitation | -31 973 274 | -28 409 994 | |
| Charges financières nettes | -5 489 618 | -5 831 071 | |
| Produits des placements | 284 234 | 209 900 | |
| Autres gains ordinaires | 612 773 | 490 179 | |
| Autres pertes ordinaires | -804 178 | -290 919 | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -37 370 063 | -33 831 905 | |
| Impôt sur les bénéfices | -49 384 | -35 084 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | -37 419 447 | -33 866 989 | |
| Résultat net de l'exercice | -37 419 447 | -33 866 989 | |
| Effet des modifications comptables (net d'impôt) | - | -4 648 510 | |
| Résultat après modifications comptables | -37 419 447 | -38 515 499 |
Etat de Flux de Trésorerie
(Exprimé en Dinars)
| Exercice clos au 31 décembre 2015 | ||
|---|---|---|
| 2015 | 2014 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | -37 419 447 | -38 515 499 |
| Modifications comptables | - | - |
| Ajustements pour : | ||
| • Amortissements et provisions | +1 464 484 | +7 568 866 |
| • Variation des : | ||
| - Stocks | + 914 634 | -2 149 886 |
| - Créances | - 1 594 220 | + 1 678 469 |
| - Autres actifs | - 2 410 466 | + 880 416 |
| - Fournisseurs et autres dettes | + 11 241 888 | + 7 775 401 |
| Autres passifs courants | + 3 404 411 | + 7 879 449 |
| Quête part Subvention d'Investissement Inscrite dans le compte de résultat | - | -7 138 |
| • Transfert de charges | 1 328 325 | -35 112 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -23 070 391 | -14 925 034 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| • Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -320 200 | -92 354 |
| • Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | - | - |
| • Encaissements provenant des cautions reçues en espèces | 2 400 | -5 900 |
| • Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations financières | 332 320 | 2 101 980 |
| • Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | - | - |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | 14 520 | 2 003 726 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Variation autres capitaux propres | - | - |
| Remboursement Emprunts | 6 583 053 | -2 225 499 |
| Encaissements provenant d'emprunts | 9 020 345 | 29 800 245 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 15 603 398 | 27 574 746 |
| Variation de trésorerie | -7 452 473 | 14 653 438 |
| Trésorerie au début de l'exercice | -21 047 334 | -35 700 772 |
| Trésorerie à la fin de l'exercice | -28 499 807 | -21 047 334 |