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Divers · Bilans et comptes financiers

INNORPI

Publié au Annonces légales n° 97 du 15 août 2017, page 5476 · réf. 2017R03570BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 5476) Tout le numéro 97 النصّ العربي

ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2016

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2016
(EXPRIME EN DINARS)

Au 31 décembre
ACTIFSNotes20162015
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles4.1.1266 947,628266 947,628
Moins : amortissements-255 258,282253 826,093
11 689,34613 121,535
Immobilisations corporelles4.1.25 781 241,7835 501 829,674
Moins : amortissements-4 522 222,5264 330 036,467
1 259 019,2571 171 793,207
Immobilisations financières
Moins : provisions--
--
Total des actifs immobilisés1 270 708,6031 184 914,742
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants1 270 708,6031 184 914,742
ACTIFS COURANTS
Stocks--
Moins : provisions--
--
Clients et comptes rattachés4.1.31 430 760,1271 476 264,518
Moins : provisions-799 287,222797 969,110
631 472,905678 295,408
Autres actifs courants4.1.43 647 513,6541 625 361,902
Moins : provisions-176 369,712176 369,712
3 471 143,9421 448 992,190
Placements et autres actifs financiers4.1.59 200 000,0008 500 000,000
Liquidités et équivalents de liquidités4.1.63 824 521,3072 152 601,309
Total des actifs courants17 127 138,15412 779 888,907
TOTAL DES ACTIFS18 397 846,75713 964 803,649
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BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2016

(EXPRIME EN DINARS)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNotesAu 31 décembre 20162015
CAPITAUX PROPRES4.1.7
Fonds de dotation4 720 010,5264 720 010,526
Autres capitaux propres225 692,74178 317,088
Résultats reportés4.1.85 793 383,5823 885 944,146
Total des capitaux prop. avant résultat de l'exercice10 739 086,8498 684 271,760
Résultat de l'exercice2 092 187,4631 516 086,436
Total des capitaux propres avant affectat12 831 274,31210 200 358,196
PASSIFS
Passifs non courants
Autres passifs non courants
Total des passifs non courants--
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés4.1.9401 544,366684 832,799
Autres passifs courants4.1.105 165 028,0793 079 612,654
Concours bancaires et autres passifs financiers
Total des passifs courants5 566 572,4453 764 445,453
TOTAL DES PASSIFS5 566 572,4453 764 445,453
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS18 397 846,75713 964 803,649
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ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2016
(EXPRIME EN DINARS)

NOTESExercice clos le 31 décembre
20162015
Revenus4.2.18 205 398,9856 435 513,128
Autres produits d'exploitation4.2.284 726,353122 077,482
Production immobilisée
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITAT°.8 290 125,3386 557 590,610
Variat° des stocks des P.F et des encours0,0000,000
Achats d'approvionnements consommés4.2.3429 172,162477 953,679
Charges de personnel4.2.44 159 142,4203 800 582,772
Dotations aux amortiss. et aux provisions4.2.5217 497,243211 699,115
Autres charges d'exploitation4.2.61 078 940,897653 869,618
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION5 884 752,7225 144 105,184
RESULTAT D'EXPLOITATION2 405 372,6161 413 485,426
Charges financières nettes4.2.74 355,9699 044,489
Produits des placements4.2.8705 101,047633 470,666
Autres gains ordinaires4.2.9158 156,00891 669,504
Autres pertes ordinaires4.2.10155 786,539101 329,671
RESULTAT DES ACTIVITES ORD. AVANT IMPOT3 108 487,1632 028 251,436
Impôts sur les bénéfices781 769,000512 165,000
RESULTAT DES ACTIVITES ORD. APRES IMPOT2 326 718,1631 516 086,436
Éléments extraordinaires (contribution conj.)234 530,700
RESULTAT NET DE L'EXERCICE2 092 187,4631 516 086,436
Effets des modifications comptables0,0000,000
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES2 092 187,4631 516 086,436
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ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2016

NotesAu 31 décembre
20162015
4.3
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net après modi compatible2 092 187,4631 516 086,436
Ajustements pour :
Amortissements et provisions217 497,243211 699,115
Amortissements des subventions d'investiss.-36 021,570-72 658,428
Variation des :
- stocks
- créances45 504,387-353 331,314
- Autres actifs+placements-2 722 151,752-3 448 584,480
-Fournisseurs et autres dettes1 802 126,9921 546 655,383
Reprise sur provision-22 560,883-9 857,500
Plus ou moins value sur cession
Modifications comptables affectant RR391 353,000
Production immobilisée
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation1 767 934,880-609 990,788
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaiss.affectés à l'acquisit° d'immob. Corp. et incorp-279 412,109-28 622,420
Encaiss.provenant de la cession d'immob.corp. et incorp
Décaiss.affecté à l'aquisition d'immob.financières
Encaiss.provenant de la cession d'immob.financières
Flux de trésorerie affectés aux activités d'invess.-279 412,109-28 622,420
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements subventions183 397,223
Dividendes et autres distributions
Encaissements provenant des emprunts
Remboursements d'emprunts
Flux de trésorerie provenant des activités de financ.183 397,2230,000
Incidences des variat°. des taux de change sur les L.E.L
Variation de trésorerie1 671 919,994-638 613,208
Trésorerie au début de l'exercice2 152 601,3132 791 214,521
Trésorerie à la clôture de l'exercice3 824 521,3072 152 601,313

Citer : INNORPI, JORT (Annonces légales) n° 97 du 15 août 2017, p. 5476.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.