Annonce n° 2017406900SANB1 parue au JORT n° 107 du 7 septembre 2017 page (5794).
Ajout d'un 4ème paragraphe qui a été omis :
4- Dépôt de greffe :
Deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Zaghouan le 23 Août 2017 sous le n° D06652017.
p. 6221BILANS ET COMPTES FINANCIERS
office de développement de rjim maatoug-kebili
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2016
(Exprimé en dinars)
| ACTIFS | Notes | 31 Décembre 2016 | 31 Décembre 2015 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Immobilisations incorporelles | 23 658 | 34 115 | |
| Moins : Amortissements | (16 482) | (21 819) | |
| (7 175) | (12 296) | ||
| Immobilisations corporelles | 10 008 753 | 9 610 169 | |
| Moins : Amortissements | (6 984 153) | (6 840 926) | |
| 01 | 3 024 601 | 2 769 243 | |
| Immobilisations financières | 2 305 | 2 305 | |
| Moins : Provisions | (2 305) | (2 305) | |
| 0 | 0 | ||
| 3 031 776 | 2 781 539 | ||
| Autres actifs non courants | 2 | 59 689 304 | 56 625 245 |
| Total des actifs non courants | 62 721 080 | 59 406 784 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 1 850 480 | 1 908 902 | |
| Moins : Provisions | (210 745) | (52 301) | |
| 03 | 1 639 735 | 1 856 602 | |
| Autres actifs courants | 237 062 | 618 759 | |
| Moins : Provisions | (8 895) | (8 895) | |
| 04 | 228 167 | 609 864 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 05 | 1 342 352 | 2 100 880 |
| Total des actifs courants | 3 210 254 | 4 567 345 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 65 931 335 | 63 974 129 |
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers
p. 6222BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2016
(Exprimé en dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 31 Décembre 2016 | 31 Décembre 2015 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Subventions d'investissements amortissables | 2 785 839 | 2 780 862 | |
| Subventions d'investissements non amortissables | 61 922 806 | 59 793 133 | |
| Subvention à affecter | 0 | 481 939 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 64 708 645 | 63 055 934 | |
| Résultat de l'exercice | |||
| Total des capitaux propres | 06 | 64 708 645 | 63 055 934 |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Provisions | 07 | 210 971 | 206 411 |
| Total des passifs non courants | 210 971 | 206 411 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 08 | 602 503 | 315 166 |
| Autres passifs courants | 09 | 409 216 | 396 618 |
| Total des passifs courants | 1 011 719 | 711 784 | |
| Total des passifs | 1 222 690 | 918 195 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 65 931 335 | 63 974 129 |
ETAT DE RESULTAT DU 01 JANVIER 2016 AU 31 DECEMBRE 2016
(Exprimé en dinars)
| Notes | 31 Décembre 2016 | 31 Décembre 2015 | |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Revenus | 10 | 27 024 | 99 694 |
| Autres produits d'exploitation | 11 | 3 748 739 | 4 125 521 |
| Production immobilisée | 1 451 428 | 734 005 | |
| Qute-part des subvention d'investissement | |||
| Reprise sur provision | |||
| Total des produits d'exploitation | 5 227 191 | 4 959 220 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Achats d'approvisionnements consommés | 12 | 897 293 | 712 085 |
| Charges de personnel | 13 | 3 384 951 | 3 432 164 |
| Dotation aux amortissements et aux provisions | 14 | 652 671 | 509 865 |
| Autres charges d'exploitation | 15 | 336 852 | 377 371 |
| Total des charges d'exploitation | 5 271 768 | 5 031 485 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 44 576 | 72 265 | |
| Produits financiers | |||
| Autres gains ordinaires | 16 | 44 576 | 72 265 |
| Autres pertes ordinaires |
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES
RESULTAT NET DE L'EXERCICE
p. 6224ETAT DE FLUX DE TRESORERIE DU 01 JANVIER 2016 AU 31 DECEMBRE 2016
(Exprimé en dinars)
| Notes | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | (333 393) | (571 551) | |
| Encaissement reçu des clients | 1-7 | 2 997 046 | 2 174 885 |
| Sommes versés aux fournisseurs et aux personnels | (2 663 653) | (2 746 436) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| Décaissements sur acquisitions d'immobilisations corp | (657 711) | (157 128) | |
| Décaissements pour le compte du projet Rjim Maâtoug | (2 481 210) | (6 311 823) | |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | (3 138 921) | (6 468 951) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| Encaissements des subventions d'equipements | 2-7 | 2 047 000 | 4 602 000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 2 047 000 | 4 602 000 | |
| Variation de trésorerie de l'exercice | -758 728 | -2 438 501 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 2 100 880 | 4 539 381 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 342 152 | 2 100 880 |