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Divers · Bilans et comptes financiers

Cité Nationale Sportive

Publié au Annonces légales n° 125 du 19 octobre 2017, page 6733 · réf. 2017R04449BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 6733) Tout le numéro 125 النصّ العربي

BILAN

Au 31 décembre 2016

(Exprimé en dinars)

ACTIFS31/12/201631/12/2015
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisation incorporelles32.07832.078
Moins : amortissements(32.078)(32.078)
Immobilisation corporelles36 900.03535 504.262
Moins : amortissements(30 355.373)(29 235.435)
6 544.6626 268.827
Immobilisations financières955955
Total des actifs immobilisés6 545.6176 269.782
Autres actifs non courants76.04475.357
Total des actifs non courants6 621.6616 345.139
ACTIFS COURANTS
Stocks114.667134.845
Moins : provisions(28.862)(28.862)
85.805105.983
Clients et comptes rattachées1 251.004778.183
Moins : provisions(274.548)(270.322)
976.456507.861
AUTRES ACTIFS COURANT478.519570.286
Moins : provisions(8.368)(8.368)
470.151561.918
Placements et autres actifs financiers5.6617.779
Liquidités et équivalents de liquidités2 441.6772 397.989
Total des actifs courants3 979.7503 581.529
Total des actifs10 601.4119 926.669
p. 6734

BILAN

Au 31 décembre 2016
(Exprimé en dinars)

Capitaux Propres et Passifs31/12/201631/12/2015
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotation23.37823.378
Autres capitaux propres8 518.2078 134.424
Résultats reportés319.576346.427
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice8 861.1618 504.229
Résultat de l'exercice(176.333)(26.851)
Total des capitaux propres avant affectation8 684.8288 477.378
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés825.184448.768
Autres passifs courants1 091.3991 000.523
Total des passifs courants1 916.5831 449.291
Total des passifs1 916.5831 449.291
Total des capitaux propres et des passifs10 601.4119926.669
p. 6735

ETAT DE RESULTAT

Au 31 décembre 2016
(Exprimé en dinars)

31/12/201631/12/2015
Produits d'exploitation
Revenus2 676.8352 509.856
Autres produits d'exploitation7 926.2177 263.249
Total des produits d'exploitation10 603.0529 773.105
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits consommables20.178(10.620)
Achats d'approvisionnement2 413.2172 539.096
Charges de personnel5 672.4905 006.578
Dotations aux amortissements et aux provisions1 181.0261 100.983
Autres charges d'exploitation1 515.0131 213.362
Total des charges d'exploitation(10 801.924)(9 849.399)
Résultat d'exploitation(198.872)(76.294)
Charges financières nettes
Produits des placements28.81630.734
Autres gains ordinaires75826.440
Autres pertes ordinaires(1.015)(2.147)
Résultat des activités ordinaires av. impôt(170.313)(21.267)
Impôt sur les bénéfices(6.020)(5.584)
Résultat des activités ordinaires après impôt(176.333)(26.851)
Résultat net de l'exercice(176.333)(26.851)
p. 6736

ETAT DE FLUX DE TRÉSORERIE

Au 31 décembre 2016
(Exprimé en dinars)

31/12/201631/12/2015
Flux de Trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients2 498.0912 816.351
Sommes versées aux fourniss. et au personnel(9 676.169)(9 193.316)
Intérêts payés(1.220)(309)
Impôts sur le bénéfices payés
Encaissement subv.d'exploitation7 046.0006 395.000
Autres taxes5.477(9.486)
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation(127.821)8 240
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations(1 309.425)(1 297.623)
Encaissements subv d'investissement1 450.0001 500.000
Encaissement prov.penalite s/ Marché3 174
Flux de trésorerie provenant des affectés aux activités d'investissement140.575205.551
Flux de trésorerie liés aux activités financ
Bon de trésor7.7796.432
Encaissement prov. bon de trésor23.15522.955
Flux de trésorerie affectés aux activités Financieres30.93429.387
Variation de trésorerie43.688243.178
Trésorerie au début de l'exercice2 397.9892 154.811
Trésorerie a la clôture de l'exercice2 441.6772 397.989

Citer : Cité Nationale Sportive, JORT (Annonces légales) n° 125 du 19 octobre 2017, p. 6733.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.