Annonce n° 2017R04564SANB2
JORT n° 129, Page 6910.
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1- Approbation des comptes et des rapports des exercices 2015 et 2016.
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1- Approbation des comptes et des apports des exercices 2015 et 2016.
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BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Agence Nationale de Certification Electronique
BILAN
AU 31 DECEMBRE 2016
(Exprimé en dinars)
| ACTIFS | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 1 958 333 | 653 711 |
| Amortissements | -553 655 | -439 497 |
| Valeur nette | 1 404 678 | 214 214 |
| Immobilisations corporelles | 7 166 114 | 6 107 937 |
| Amortissements | -4 350 671 | -3 918 582 |
| Valeur nette | 2 815 443 | 2 189 355 |
| Immobilisations financières | ||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 4 220 121 | 2 403 569 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks autres approvisionnements | 49 696 | 38 893 |
| Stocks des marchandises | 179 226 | 215 716 |
| Provisions | -3 546 | |
| Valeur nette | 225 375 | 254 609 |
| Clients et comptes rattachés | 275 025 | 207 824 |
| Provision | -7 311 | -7 311 |
| Autres actifs courants | 4 306 272 | 1 988 042 |
| Placements et autres actifs financiers | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1 994 435 | 2 852 953 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 6 793 796 | 5 296 118 |
| TOTAL DES ACTIFS | 11 013 917 | 7 699 687 |
BILAN
AU 31 DECEMBRE 2016
(Exprimé en dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Fonds de dotation | ||
| Réserves | ||
| Autres capitaux propres | 7 444 029 | 4 710 716 |
| Résultats reportés | 1 086 187 | 971 398 |
| Total des capitaux propres avant résultat de la période | 8 530 216 | 5 682 114 |
| Résultat de la période | -71 243 | 114 789 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 8 458 973 | 5 796 903 |
| PASSIFS | ||
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 943 835 | 696 351 |
| Autres passifs courants | 1 611 109 | 1 206 433 |
| Total des passifs courants | 2 554 944 | 1 902 784 |
| Total des passifs | 2 554 944 | 1 902 784 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 11 013 917 | 7 699 687 |
ETAT DES RESULTATS
AU 31 DECEMBRE 2016
(Exprimé en dinars)
| LIBELLE | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes | 2 540 543 | 2 023 160 |
| Autres produits d'exploitation | 1 430 815 | 1 690 766 |
| Total des produits d'exploitation | 3 971 357 | 3 713 926 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats des marchandises consommés | -344 266 | -281 378 |
| Achats d'approvisionnements consommés | -66 425 | -56 105 |
| Charges de personnel | -1 995 913 | -1 912 792 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -549 793 | -471 766 |
| Autres charges d'exploitation | -1 033 301 | -854 979 |
| Total des charges d'exploitation | -3 989 698 | -3 577 019 |
| Résultat d'exploitation | -18 341 | 136 907 |
| Produits financiers | 55 789 | 26 166 |
| Charges financières | -2 103 | -1 206 |
| Autres gains ordinaires | 81 125 | 12 728 |
| Autres pertes ordinaires | -159 | -82 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 116 311 | 174 512 |
| Impôt sur les bénéfices | -187 555 | -59 723 |
| Résultat net de la période | -71 243 | 114 789 |
| Effets des modifications comptables (nets d'impôt) | ||
| Résultat après modifications comptables | -71 243 | 114 789 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
AU 31 DECEMBRE 2016
(Exprimé en dinars)
| LIBELLE | 20116 | 2015 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation Résultat net | -71 243 | 114 789 |
| - Ajustement pour : | ||
| - Amortissements et provisions | 546 247 | 471 766 |
| - Quote-part des sub.d'inv.insc.au résultat de l'exce. | -546 247 | -471 766 |
| - Variation des : | ||
| * Stocks | 29 234 | -37 246 |
| * Clients | -67 200 | -48 712 |
| * Autres actifs | 711 330 | 115 532 |
| * Fournisseurs et autres dettes | 107 607 | 595 748 |
| - Autres ajustements (deblocage placement) | ||
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 709 727 | 740 112 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investiss. Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -1 818 245 | -168 583 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations financières | ||
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'inv. | -1 818 245 | -168 583 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financ. Report subventios anterieurs Encaissements provenant des subventions | 250 000 | 1 100 000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de fin. | 250 000 | 1 100 000 |
| Variation de trésorerie | -858 518 | 1 671 529 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 2 852 953 | 1 181 424 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 994 435 | 2 852 953 |