Rectificatif à l'annonce n° : 2017409704SRLB1 parue au JORT annonces légales n°148 du 12 décembre 2017 page n° 7905.
Lire : Raison sociale : « STE LE CUBE TOURISTIQUE - SRL ».
Au lieu : Raison sociale : Sté le CLUB TOURISTIQUE SARL.
Et le reste demeure sans changement.
Rectificatif
Rectificatif à l'annonce n° : 2017M00970SRLB1 parue au JORT annonces légales n° 134 du 9 novembre 2017 page n° 7185.
Lire : « Société BAROUNI D'ARTISANAT ».
Au lieu : « Société HAROUNI D'ARTISANAT »
Et le reste demeure sans changement.
p. 476BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Repubique Tunisienne
Ministere de Transport
Office de la Marine Marchande et des Ports
BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016
(Montants exprimés en Dinars)
ACTIFS
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2016 | MONTANTS AU 31-12-2015 |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 4.1 | 2 265 265 | 2 169 812 |
| Amortissements | -1 719 362 | -1 594 694 | |
| 545 903 | 575 118 | ||
| Immobilisations corporelles | 4.2 | 488 858 123 | 461 541 791 |
| Amortissements | -321 880 055 | -302 241 244 | |
| 166 978 068 | 159 300 547 | ||
| Immobilisations corporelles en concession | 4.3 | 53 998 724 | 53 998 724 |
| Amortissements | -38 377 915 | -37 927 142 | |
| 15 620 809 | 16 071 582 | ||
| Immobilisations financières | 4.4 | 13 514 280 | 13 320 288 |
| Provisions | -1 139 669 | -1 027 756 | |
| 12 374 611 | 12 292 532 | ||
| Total des actifs immobilisés | 195 519 391 | 188 239 779 | |
| Autres actifs non courants | 4.5 | 619 602 | 1 095 244 |
| Total des actifs non courants | 196 138 993 | 189 335 023 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 4.6 | 1 446 926 | 1 431 192 |
| Provisions | -60 523 | -60 239 | |
| 1 386 403 | 1 370 353 | ||
| Clients et comptes rattachés | 4.7 | 100 062 600 | 78 986 925 |
| Provisions | -43 081 921 | -28 152 298 | |
| 56 980 679 | 50 834 627 | ||
| Autres actifs courants | 4.8 | 34 698 860 | 39 635 075 |
| Provisions | -946 971 | -946 971 | |
| 33 751 889 | 38 688 104 | ||
| Placements et autres actifs financiers | 4.9 | 176 213 701 | 159 752 035 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 4.10 | 15 373 347 | 20 588 181 |
| Total des actifs courants | 283 706 019 | 271 233 900 | |
| Total des actifs | 479 845 012 | 460 568 923 |
BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016
(Montants exprimés en Dinars)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2016 | MONTANTS AU 31-12-2015 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Fonds de dotations | 15 593 947 | 15 593 947 | |
| Autres réserves | 333 168 226 | 333 832 816 | |
| Bénéfices reportés | 25 439 638 | 0 | |
| Autres capitaux propres | 2 670 707 | 2 738 388 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 4.11 | 376 872 518 | 352 165 151 |
| Résultat de l'exercice | 23 894 234 | 26 226 432 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 400 766 752 | 378 391 583 | |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Emprunts | 4.12 | 0 | |
| Autres passifs financiers | 500 | 500 | |
| Provisions | 4.13 | 7 476 903 | 5 176 903 |
| Total des passifs non courants | 7 477 403 | 5 177 403 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4.14 | 17 256 717 | 8 985 703 |
| Autres passifs courants | 4.15 | 54 172 297 | 67 842 386 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 4.16 | 171 848 | 171 848 |
| Total des passifs courants | 71 600 862 | 76 999 937 | |
| Total des passifs | 79 078 265 | 82 177 340 | |
| Total capitaux propres et passifs | 479 845 012 | 460 568 923 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2016
Modèle autorisé
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2016 | MONTANTS AU 31-12-2015 |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 5.1 | 121 990 410 | 114 294 608 |
| Autres produits d'exploitation | 5.2 | 206 944 | 71 117 |
| Production immobilisée | 0 | ||
| Total des produits d'exploitation | 122 197 354 | 114 365 725 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats consommés | 5.3 | 5 693 918 | 6 925 263 |
| Charges du personnel | 5.4 | 48 115 009 | 44 773 271 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 5.5 | 37 964 031 | 33 880 884 |
| Autres charges d'exploitation | 5.6 | 5 545 391 | 5 939 457 |
| Total des charges d'exploitation | 97 318 349 | 91 518 875 | |
| Résultat d'exploitation | 24 879 005 | 22 846 850 | |
| Charges financières nettes | 5.7 | 322 853 | 730 796 |
| Produits des placements | 5.8 | 11 680 682 | 11 960 793 |
| Autres gains ordinaires | 5.9 | 3 576 471 | 630 043 |
| Autres pertes ordinaires | 5.10 | -23 806 | -57 460 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 40 435 210 | 36 111 022 | |
| Impôt sur les bénéfices | 5.11 | -12 723 827 | -9 884 590 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 27 711 382 | 26 226 432 | |
| Contribution Budget Etat | -3 817 148 | ||
| Résultat net de l'exercice | 23 894 234 | 26 226 432 | |
| Effets des modifications comptables | - | - | |
| Résultat après modifications comptables | 23 894 234 | 26 226 432 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2016
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2016 | MONTANTS AU 31-12-2015 |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net | 23 894 234 | 26 226 432 | |
| Ajustements pour: | |||
| * Amortissements et provisions | 6.1 | 37 964 033 | 33 880 886 |
| * Variation des: | |||
| Stocks | 6.2 | -15 734 | 30 283 |
| Créances | 6.3 | -21 075 675 | -3 591 130 |
| Autres actifs | 6.4 | 4 598 067 | -7 066 491 |
| Fournisseurs d'exploitation | 6.5 | 90 789 | 766 265 |
| Autres passifs courants | 6.6 | 6 329 911 | -2 926 832 |
| * Pertes sur éléments non récurrents | |||
| * Gain/perte de change | 6.7 | 0 | -88 402 |
| * Plus ou moins value de cession | 0 | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | 51 785 625 | 47 231 011 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | |||
| * Décaissements sur acquisition d'im. corp. & incorp | -20 054 435 | -9 328 006 | |
| * Décaissements sur acquisition d'immob. Financières | 6.8 | -2 131 735 | -3 085 614 |
| * Encaissements provenant de la cession d'im.crop.& incorp | 0 | ||
| * Encaissements provenant de la cession d'im. financières | 6.9 | 2 794 613 | -2 628 037 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -19 391 557 | -9 785 583 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| * Décaissements sur remboursement d'emprunts | 0 | -1 418 053 | |
| * Encaissements d'emprunts | |||
| * Part des bénéfices versée à l'Etat | -20 000 000 | -10 000 000 | |
| * Dons et subventions sur fond social | -1 903 075 | -1 756 254 | |
| * Encaissements sur les fonds du projet de modernisation | |||
| * Décaissements sur les fonds du projet de modernisation | |||
| * Encaissements sur Don AECI | |||
| * Décaissements sur Don AECI | |||
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -21 903 075 | -13 174 317 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de placement | |||
| * Variation des placements | 6.10 | -16 000 000 | -24 000 000 |
| * Incidence de la variation des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | 294 178 | 134 908 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités de placement | -15 705 822 | ||
| Variation de trésorerie | 6.11 | -5 214 834 | 406 019 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 20 588 181 | 20 182 162 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 15 373 347 | 20 588 181 |