Bilan
(exprimé en dinars)
| Actifs | 31 décembre 2017 | 31 décembre 2016 |
|---|---|---|
| Actifs non courants | ||
| * Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 151 519,384 | 137 975,384 |
| Moins: amortissements | 141 281,885 | 121 273,885 |
| Total des immobilisations incorporelles | 10 237,499 | 16 701,499 |
| Immobilisations corporelles | 3 938 083,610 | 3 710 224,745 |
| Moins: amortissements | 1 204 419,355 | 1 032 286,209 |
| Total des immobilisations corporelles | 2 733 664,255 | 2 677 938,536 |
| Immobilisations financières | 400 056,082 | 311 125,700 |
| Moins: provisions | - | - |
| Total des actifs immobilisés | 3 143 957,836 | 3 005 765,735 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 45 721,045 | 43 028,871 |
| Moins: provisions | - | - |
| Total stocks | 45 721,045 | 43 028,871 |
| Clients et comptes rattachés | 971 246,661 | 1 024 343,801 |
| Moins: provisions | 961 555,134 | 956 717,834 |
| Total clients et comptes rattachés | 9 691,527 | 67 625,967 |
| Autres actifs courants | 784 765,972 | 483 766,647 |
| Placement courant | 14 500 000,000 | 10 500 000,000 |
| Total autres actifs courants et placement courants | 15 284 765,972 | 10 983 766,647 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1 530 210,601 | 3 388 638,939 |
| Total actifs courants | 16 870 389,145 | 14 483 060,424 |
| Total des actifs | 20 014 346,981 | 17 488 826,159 |
Bilan
(exprimé en dinars)
| Capitaux propres et passifs | 31 décembre 2017 | 31 décembre 2016 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social | - | - |
| Réserves | 12 777 302,957 | 10 644 705,919 |
| Autres capitaux propres | - | - |
| Résultats reportés | 624 180,939 | - |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 13 401 483,896 | 10 644 705,919 |
| Résultat de l'exercice | 5 317 820,918 | 4 949 025,421 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 18 719 304,814 | 15 593 731,340 |
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | - | - |
| Provisions | - | - |
| Total des passifs non courants | ||
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 465 827,471 | 322 390,491 |
| Autres passifs courants | 829 214,696 | 1 572 704,328 |
| Total des passifs courants | 1 295 042,167 | 1 895 094,819 |
| Total des passifs | 1 295 042,167 | 1 895 094,819 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 20 014 346,981 | 17 488 826,159 |
Etat de Résultat
(Exprimé en dinars)
| 31 décembre 2017 | 31 décembre 2016 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 10 339 359,662 | 10 071 599,009 |
| Autres produits d'exploitation | ||
| Total des produits d'exploitation | 10 339 359,662 | 10 071 599,009 |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation des stocks | -2 692,174 | 906,626 |
| Achats d'approvisionnements consommés | 180 895,206 | 150 402,401 |
| Charges de personnel | 2 638 828,440 | 2 089 092,494 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 196 978,446 | 180 646,324 |
| Autres charges d'exploitation | 1 417 776,823 | 917 289,468 |
| Total des charges d'exploitation | 4 431 786,741 | 3 338 337,313 |
| Résultat d'exploitation | 5 907 572,921 | 6 733 261,696 |
| Produits des placements et comptes courants | 1 032 689,350 | 567 698,486 |
| Autres gains ordinaires | 15 934,824 | 32 271,262 |
| Autres pertes ordinaires | 172,927 | 5 734,961 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 6 956 024,168 | 7 327 496,483 |
| Impôt sur les bénéfices | 1 638 203,250 | 1 825 571,250 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 5 317 820,918 | 5 501 925,233 |
| Éléments extraordinaires | 0,000 | 552 899,812 |
| Résultat net de l'exercice | 5 317 820,918 | 4 949 025,421 |
Etat de flux de Trésorerie
(exprimé en dinars)
| 31 décembre 2017 | 31 décembre 2016 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 5 317 820,918 | 4 949 025,421 |
| Ajustements pour: | ||
| * Amortissements et provisions | 209 842,646 | 239 781,024 |
| * Reprise sur provision | -12 864,200 | -59 134,700 |
| * Variation des: | ||
| - Stocks | -2 692,174 | 906,626 |
| - Créances | 53 097,140 | 34 815,553 |
| - Autres actifs | -300 999,325 | 23 549,877 |
| - Fournisseurs et autres dettes | -600 052,652 | 1 003 416,964 |
| * Plus ou moins values de cession | 0,000 | 2 601,609 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 4 664 152,353 | 6 194 962,374 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -241 402,865 | -321 444,482 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | - | - |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations en cours | 0,000 | -3 400,000 |
| Encaissements provenant des remboursement prêts personnel | 45 019,618 | 35 695,593 |
| Prêts accordés au Personnel | -133 950,000 | -126 000,000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements | -330 333,247 | -415 148,889 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Dividendes et autres distributions | -2 000 000,000 | -2 000 000,000 |
| Encaissement Intérêt provenant des prêts sur fonds social | 8 691,162 | 5 946,108 |
| Encaissements provenant de la contribution personnel fonds social | 8 175,739 | 6 484,033 |
| Encaissement pour le compte fonds social | 28 492,737 | 20 992,697 |
| Décaissements provenant des donts accordées | -237 607,082 | -172 556,321 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -2 192 247,444 | -2 139 133,483 |
| Variation de trésorerie | 2 141 571,662 | 3 640 680,002 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 13 888 638,939 | 10 247 958,937 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 16 030 210,601 | 13 888 638,939 |