Bilan au 31.12.2017
(exprimé en dinars)
| ACTIFS | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | ||
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 121 858 | 106 269 | |
| Moins : amortissements | -106 059 | -99 599 | |
| Valeur nette | 1 - 1 | 15 799 | 6 670 |
| Immobilisations corporelles | 1 914 447 | 1 745 837 | |
| Moins : amortissements | -1 098 647 | -1 051 730 | |
| Moins : Provisions | -45 437 | -47 660 | |
| Valeur nette | 1 - 2 | 770 363 | 646 447 |
| Immobilisations financières | 3 894 514 | 3 750 287 | |
| Moins : provisions | -48 000 | -48 000 | |
| Valeur nette | 1 - 3 | 3 846 514 | 3 702 287 |
| Total des actifs immobilisés | 4 632 676 | 4 355 404 | |
| Total des actifs non courants | 4 632 676 | 4 355 404 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 17 271 383 | 17 753 397 | |
| Moins : provisions | -156 630 | -157 697 | |
| Valeur nette | 1 - 4 | 17 114 753 | 17 595 700 |
| Clients et comptes rattachés | 3 351 894 | 2 259 788 | |
| Moins : provisions | -1 606 525 | -1 560 495 | |
| Valeur nette | 1 - 5 | 1 745 369 | 699 293 |
| Autres actifs courants | 298 250 | 298 634 | |
| Moins : provisions | -44 277 | -44 277 | |
| Valeur nette | 1 - 6 | 253 973 | 254 357 |
| Placements et autres actifs financiers | 1 - 7 | 533 500 | 526 436 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1 - 8 | 116 236 | 674 259 |
| Total des actifs courants | 19 763 831 | 19 750 045 | |
| Total des actifs | 24 396 507 | 24 105 449 |
Bilan au 31.12.2017
(exprimé en dinars)
| Capitaux Propres et Passifs | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | ||
| Capitaux propres | |||
| Capital social | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| Réserves | 7 015 479 | 6 141 265 | |
| Autres capitaux propres | 28 238 | 28 238 | |
| Résultats reportés | 2 891 754 | 2 891 754 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 11 135 471 | 10 261 257 | |
| Résultat de l'exercice | 1 299 214 | 874 214 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | I - 9 | 12 434 685 | 11 135 471 |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Provisions | 195 516 | 192 916 | |
| Autres Emprunts | |||
| Total des passifs non courants | I - 10 | 195 516 | 192 916 |
| Passifs courants | |||
| Entrepreneurs, Fournisseurs et comptes rattaché | I - 11 | 3 092 678 | 2 562 855 |
| Compte courant SNIT-TUNIS | I - 12 | 4 736 848 | 4 882 944 |
| Autres passifs courants | I - 13 | 3 813 404 | 3 480 354 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | I - 14 | 123 376 | 1 850 910 |
| Total des passifs courants | 11 766 306 | 12 777 063 | |
| Total des passifs | 11 961 822 | 12 969 979 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 24 396 507 | 24 105 449 |
Etat de Résultat 2017
(exprimé en dinars)
| Rubriques | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | ||
| Produits d'exploitation | |||
| - Revenus | II - 1 | 10 384 579 | 8 266 234 |
| - Autres produits d'exploitation | II - 2 | 103519 | 109 493 |
| Total des produits d'exploitation | 10 488 098 | 8 375 727 | |
| Charges d'exploitation | |||
| - Coût de revient des produits vendus | II - 3 | 6 499 440 | 5 130 643 |
| - Charges de personnel | II - 4 | 1 579 975 | 1 584 175 |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | II - 5 | 315 484 | 225 416 |
| - Autres charges d'exploitation | II - 6 | 581 569 | 479 914 |
| Total des charges d'exploitation | 8 976 468 | 7 420 148 | |
| Résultat d'exploitation | 1511 630 | 955 579 | |
| Charges financières | II - 7 | -138 850 | -71 452 |
| Produits financiers | II - 8 | 245 554 | 248 895 |
| Autres gains ordinaires | II - 9 | 164 435 | 130 590 |
| Autres pertes ordinaires | II - 10 | -29 931 | -3 741 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 1 752 838 | 1 259 871 | |
| Impôt sur les bénéfices | -453 624 | -280 478 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 1 299 214 | 979 393 | |
| Éléments extraordinaires(Contrib conj) | -105 179 | ||
| Résultat net de l'exercice | 1 299 214 | 874 214 |
(exprimé en dinars)
Etat de Flux de trésorerie 2017
| Désignations | Notes | Exercice clos le 31 Décembre | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | ||
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net de l'exercice | 1 299 214 | 874 214 | |
| - Ajustements pour : | |||
| * Amortissements | III - 1 | 108 741 | 89 531 |
| * Provisions | III - 2 | 45 341 | 54 214 |
| - Variation des : | |||
| * Stocks | III - 3 | 482 014 | -1 561 386 |
| * Créances | III - 4 | -1 243 397 | 3 028 341 |
| * Autres Actifs | III - 5 | 384 | -149 013 |
| * Entrepreneurs et Fournisseurs | III - 6 | 529 823 | -93 409 |
| * Compte courant SNIT-TUNIS | III - 7 | -146 096 | 98 275 |
| * Autres Passifs | III - 8 | 332 777 | 153 638 |
| - Plus Value de Cessions | -1 550 | -40 834 | |
| Flux de trésorerie liés à l'Exploitation | 1 407 251 | 2 453 571 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| - Décaissements affectés à l'acqui. d'immob corp.et incorp. | -239 564 | -224 178 | |
| - Encaissements provenants de la cession d'immob corporelles | 1 550 | 144 561 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | -238 014 | -79 617 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| - Encaissements provenant des emprunts | 3 130 313 | 2 178 051 | |
| - Remboursements d'emprunts | III - 9 | -4 857 573 | -4 194 905 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | -1 727 260 | -2 016 854 | |
| Variation de la trésorerie | -558 023 | 357 100 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 674 259 | 317 159 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 116 236 | 674 259 |