OFFICE DE DEVELOPPEMENT SYLVO-PASTORAL DU NORD OUEST — Annonces légales JORT n° 99 du 14 août 2018

(BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2017)

(Montants exprimés en Dinars Tunisiens)

ACTIFS	Notes	2 017	2 016
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations Incorporelles	3	219 139	219 139
Moins : Amortissements II		- 218 083	- 201 359
		1 056	17 780
Immobilisations Corporelles	3	15 788 712	15 456 275
Moins : Amortissements II		- 13 671 427	- 13 301 326
		2 117 285	2 154 949
Immobilisations Financières		10 000	10 000
Moins : Provisions I F		- 10 000	- 10 000
		-	-
Total des actifs immobilisés		2 118 341	2 172 729
Autres actifs non courants		-	-
Total des actifs non courants		2 118 341	2 172 729
ACTIFS COURANTS
Stocks	4	548 186	596 679
Moins : Provisions S		- 365 698	- 326 399
		182 488	270 280
Clients et comptes rattachés	5	731 302	713 699
Moins : Provisions C		- 694 007	- 679 185
		37 295	34 514
Autres actifs courants	6	157 017 560	149 206 267
Moins : Provisions AAC		- 228 298	- 228 298
		156 789 262	148 977 969
Liquidités et équivalents de liquidités	7	4 630 942	2 203 709
Total des actifs courants		161 639 987	151 486 472
TOTAL DES ACTIFS		163 758 328	153 659 201

p. 5429

(Montants exprimés en Dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	2 017	2 016
CAPITAUX PROPRES
Subventions d'équipements	8	2 614 693	2 669 082
Subventions d'équipement non amortissables		65 362	65 362
Résultats reportés		124 038	124 038
Modification comptable	-	561 714	561 714
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		2 242 379	2 296 768
Résultat de l'exercice		-	-
Total des capitaux propres après résultat de l'exercice		2 242 379	2 296 768
PASSIF
Fournisseurs et comptes rattachés	9	403 364	1 767 946
Autres Passifs courants	10	161 112 585	149 594 487
Total des passifs courants		161 515 949	151 362 433
Total des passifs		161 515 949	151 362 433
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		163 758 328	153 659 201

p. 5430

ETAT DE RESULTAT POUR L'EXERCICE
CLOS AU 31 DECEMBRE 2017
(Montants exprimés en Dinars Tunisiens)

	Notes	2 017	2 016
Produits d'exploitation
Subvention d'exploitation	11	16 400 423	25 658 256
Autres produits d'exploitation	12	636 300	691 638
Total des produits d'exploitation		17 036 723	26 349 894
Charges d'exploitation
Achat d'approvisionnements consommés	13	1 875 825	2 298 134
Achats travaux		4 672 513	14 083 132
Charges de personnel		8 707 263	8 573 330
Dotation aux amortissements et aux provisions	14	440 945	465 935
Autres charges d'exploitation	15	1 383 847	948 944
Total des charges d'exploitation		17 080 393	26 369 475
Résultat d'exploitation	-	43 670	19 581
Produits financiers nets		43 670	19 581
Produits des placements		-	-
Autres gains ordinaires		-	-
Autres pertes ordinaires		-	-
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AV.IMPOT		-	-
Impôt sur les bénéfices		-	-
RESULTAT DES ACTIV. ORDIN APRES IMPOT		-	-
RESULTAT DE L'EXERCICE		-	-
Effet de modification comptable		-	-
RESULTAT APRES MODIFICATION COMPTABLES		-	-

p. 5431

(Montants exprimés en Dinars Tunisiens)

	Notes	2 017	2 016
ACTIVITES D'EXPLOITATION
Encaissements reçus des clients		19 533	18 892
Sommes versées aux fournisseurs et aux entrepreneurs	-	8 818 393	- 16 061 508
Sommes versées au personnel	-	7 348 633	- 7 625 551
Impôts et taxes payés	-	1 335 971	- 1 710 890
Produits financiers		43 670	19 581
Produits accessoires d'exploitation		35 452	89 799
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION	-	17 404 342	- 25 269 677
ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	-	332 436	- 169 492
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles		-	27 073
Flux de trésorerie liés à des activités d'investissement	-	332 436	- 142 419
ACTIVITES DE FINANCEMENT
Encaissement subvention de l'Etat		10 177 500	11 253 000
Encaissement Prêt Banque Mondiale		9 986 511	14 168 155
Flux de trésorerie provenant des activités de financement		20 164 011	25 421 155
VARIATION DE TRESORERIE
Trésorerie début de période		2 427 233	9 059
		2 203 709	2 194 650
Trésorerie à la clôture de l'exercice		4 630 942	2 203 709

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Schema des soldes intermédiaires de gestion au 31 Décembre 2017
		(Exprimé en dinars)
Produits 2017		Charges 2017		Soldes	2 017	2 016
Revenus et autres produits d'exploitation	247 318	Coût d'achat des marchandises utilisées	1 875 825
		Achat travaux	4 672 513
Total	247 318	Total	6 548 338	Marge Commerciale	- 6 301 020	- 16 111 432
Marge Commerciale	- 6 301 020	autres charges externes	1 325 250
Subvention d'exploitation	16 400 423
Total	10 099 403	Total	1 325 250	Valeur ajoutée Brute	8 774 153	8 696 415
Valeur Ajoutée Brute	8 774 153	Impôts et taxes	58 597
		Charges du personnel	8 707 263
Total	8 774 153	Total	8 705 860	Excédent brute d'exploitation	8 293	24 550
Excédent brute d'exploitation	8 293	Dotations aux amortissements et aux	440 945
Autres produits ordinaires	45 827	provisions ordinaires
Quotes part subvention	386 825
Total	440 945	Total	440 945	Résultat des activités ordinaires		-