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Divers · Bilans et comptes financiers

IMPRIMERIE OFFICIELLE

Publié au Annonces légales n° 123 du 9 octobre 2018, page 6458 · réf. 2018R04372BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 6458) Tout le numéro 123 النصّ العربي

ACTIF DU BILAN

Du 01/01/2017 Au 31/12/2017

Monnaie : DINAR TUNISIEN

DésignationsAu 31/12/2017Au 31/12/2016
ACTIFS NON COURANTS.
Actifs Immobilises
-Immobilisations incorporelles548 189.551502 486.61545 702.936
Amort immobilisations incorporelles( 514 959.254)( 495 377.400)( 19 581.854)
VAL.NETTE33 230.2977 109.21526 121.082
-Immobilisations corporelles43 053 316.21238 872 506.4674 180 809.745
Amort immobilisations corporelles(33 434 763.691)(32 216 445.615)(1 218 318.076)
VAL.NETTE9 618 552.5216 656 060.8522 962 491.669
-Immobilisations financières351 144.258284 359.59766 784.661
.Total Des Actifs Immobilises43 952 650.02139 659 352.6794 293 297.342
.Total Des Amortissement/Provision.(33 949 722.945)(32 711 823.015)(1 237 899.930)
VAL.NETTE10 002 927.0766 947 529.6643 055 397.412
Autres actifs non courants
-Autres actifs non courants
.TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS...43 952 650.02139 659 352.6794 293 297.342
.Total Des Amortissement/Provision.(33 949 722.945)(32 711 823.015)(1 237 899.930)
VAL.NETTE10 002 927.0766 947 529.6643 055 397.412
ACTIFS COURANTS
-Stock14 320 671.02013 607 949.459712 721.561
Provision Stock( 528 240.079)( 596 236.998)67 996.919
VAL.NETTE13 792 430.94113 011 712.461780 718.480
-Client Et Comptes Rattaches19 767 707.97614 018 552.9895 749 154.987
Provision Client Et Comptes Rattaches(2 300 238.641)(1 796 726.623)( 503 512.018)
VAL.NETTE17 467 469.33512 221 826.3665 245 642.969
-Autres Actifs Courants3 575 376.9704 138 147.154( 562 770.184)
Provision Autres Actifs Courants( 77 390.742)( 77 390.742)0.000
VAL.NETTE3 497 986.2284 060 756.412( 562 770.184)
-Placement Et Autres Actifs Financiers755 004.570914 052.219( 159 047.649)
-Liquidites Et Equivalents de Liquidites44 893 623.40146 057 801.688(1 164 178.287)
.Total Des ACTIFS COURANTS83 312 383.93778 736 503.5094 575 880.428
.Total Des Amortissement/Provision.(2 905 869.462)(2 470 354.363)( 435 515.099)
VAL.NETTE80 406 514.47576 266 149.1464 140 365.329
TOTAL DES ACTIFS90 409 441.55183 213 678.8107 195 762.741

Edité le 10/10/2018 08:50:48

p. 6459

IMPRIMERIE OFFICIELLE

PASSIF DU BILAN

Du 01/01/2017 Au 31/12/2017

Monnaie : DINAR TUNISIEN

DésignationsAu 31/12/2017Au 31/12/2016
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS.
-Capital Social1 225 015.9291 225 015.929
-Reserves & Primes liees au capital75 640 612.93767 996 965.8377 643 647.100
-Resultat reportes(2 202 722.494)(2 202 722.494)
Total Capitaux Avant Resultat De L'Exercice.74 662 906.37267 019 259.2727 643 647.100
Resultat de l'exercice8 084 296.3487 999 957.41784 338.931
TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTAT82 747 202.72075 019 216.6897 727 986.031
PASSIFS.
PASSIFS NON COURANTS.
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS.
PASSIFS COURANTS.
-fournisseurs et comptes rattachés2 061 109.3282 471 370.372( 410 261.044)
-autres passifs courants5 601 129.5035 723 091.749( 121 962.246)
TOTAL DES PASSIFS COURANTS.7 662 238.8318 194 462.121( 532 223.290)
TOTAL DES PASSIFS...7 662 238.8318 194 462.121( 532 223.290)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS90 409 441.55183 213 678.8107 195 762.741

Edité le 10/10/2018 08:50:48

p. 6460

ETAT DE RESULTAT

Du : 01/01/2017
Au : 31/12/2017
Monnaie : DINAR TUNISIEN

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE

Désignations20172016
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus30 764 346.53828 916 687.570
Autres produits d'exploitation58 169.994168 969.858
.TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION30 822 516.53229 085 657.428
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation des stocks des produits finis et des encours( 443 031.126)( 346 727.812)
Achats d'approvisionnement consommés( 7 871 471.559)( 7 119 924.853)
Charges de personnel( 10 354 105.227)( 9 925 083.848)
Dotations aux amortissements et aux Provisions( 2 358 794.119)( 1 819 962.512)
Autres Charges d'exploitation( 2 194 565.333)( 2 167 581.080)
.TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION( 23 221 967.364)( 21 379 280.105)
RESULTAT D'EXPLOITATION...7 600 549.1687 706 377.323
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERES
Charges Financières (-)( 237 403.346)( 58 299.141)
Produits des placements (+)3 290 525.7503 094 125.885
Autres gains ordinaires (+)135 627.902226 662.399
Autres pertes ordinaires (-)( 13 969.876)( 33.399)
.TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERES3 174 780.4303 262 455.744
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AV.IMPOTS10 775 329.59810 968 833.067
Impot sur benefices (-)( 2 691 033.250)( 2 283 750.500)
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AP.IMPOTS8 084 296.3488 685 082.567
PERTE EXTRAORDINAIRE( 685 125.150)
p. 6461

ETAT DE RESULTAT

Du : 01/01/2017
Au : 31/12/2017
Monnaie : DINAR TUNISIEN

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE

Désignations20172016
TOTAL DES Éléments extraordinaires( 685 125.150)
RESULTAT NET DE L'EXERCICE..8 084 296.3487 999 957.417
RESULTAT DE L'EXERCICE AP.MODIF.COMPTABLE...8 084 296.3487 999 957.417
p. 6462
PRODUITSCHARGESSOLDES
ReVenue et autres Produits d'exploitation
30 321 315.412		TOTAL: -8 454 795.974Marge Commerciale
21 866 519.438
MARGE COMMERCIALE
21 866 519.438		TOTAL: -1 309 608.886Valeur Ajoutee Brut
20 556 910.552
VALEUR AJOUTEE BRUTE
20 556 910.552		TOTAL: -10 619 737.259Excédent Brut d'exploitation
9 937 173.293
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION
9 937 173.293		TOTAL: -49 969.876
Produit financiers et de placement
3 289 473.182		TOTAL: -236 350.778
Autres gains ordinaires
135 627.902		TOTAL: -2 358 794.119
transfert des charge
58 169.994		TOTAL: -2 691 033.250
TOTAL
13 420 444.371		TOTAL: -5 336 148.023Résultat Des Activités Ordinaires Ap. Im
8 084 296.348
RESULTAT POSITIF DES ACTIVITES ORD
8 084 296.348		TOTAL: -RESULTAT NET AP Modifi Compt et element
8 084 296.348
TOTAL
8 084 296.348		TOTAL

SCHEMA DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTIOI
Date D'Edition: 10/10/2018 08:53:23
Date début: 01/01/2017
Date Fin: 31/12/2017

p. 6463

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31/12/2017

NOTE20172016
RESULTAT NET DE L'EXERCICE8 084 296,357 999 957,42
AJUSTEMENT POUR
Amortissements et provisions12 358 794,121 819 962,51
Variation des stocks2-712 721,56-3 006 072,00
Variation des créances3-5 186 384,80-3 199 899,33
Variation des autres actifs4159 047,65-516 552,20
Variation des fournisseurs et autres dettes5-113 918,29-773 061,36
Plus value de cession d'immobilisations6-59 608,24-50 723,76
T.V.A récupérable sur immobilisations7
Perte de change8
Profit sur amortissement de subvention9
Retenue à la source sur acquisition d'immobilisations7
Production immob
Differ inv
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION TOTAL 14 529 505,222 273 611,29
Décaissements sur acquisition d'immo corporelles,incorporelle7-5 346 651,33-1 601 691,62
Encaissements sur cession d'immo,corporelles,incorporelles1076 062,8057 950,00
Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières11-66 784,66-36 766,28
Encaissements sur cession d'immobilisations financières12
FLUX DE TRESOR, PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTIS, TOTAL 2-5 337 373,19-1 580 507,89
Autres distributions13
Financement fond social-508 000,00-507 825,45
Variation solde fond social151 689,68117 849,89
Modification comptable
FLUX DE TRESOR, PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANC, TOTAL 314-356 310,32-389 975,56
INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE TOTAL 415
VARIATION DE TRESORERIE TOTAL 1+2+3+416-1 164 178,29303 127,84
Trésorerie au début de l'exercice46 057 801,6945 754 673,85
Trésorerie à la clôture de l'exercice44 893 623,4046 057 801,69

Citer : IMPRIMERIE OFFICIELLE, JORT (Annonces légales) n° 123 du 9 octobre 2018, p. 6458.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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