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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

Société des services Nationaux et des Résidences

Publié au Annonces légales n° 133 du 1er novembre 2018, page 6997 · réf. 2018R04623BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 6997) Tout le numéro 133 النصّ العربي

Bilan

(Exprimé en Dinars)

Arrêté au 31 Décembre 2016

20162015Variations
Actifs non Courants
Actifs Immobilisés
Immobilisations Incorporelles298 703,256292 151,2566 552,000
Amortissements- 269 435,916-251 551,249-17 884,667
Immobilisations Corporelles63 675 771,73663 329 301,470346 470,266
Amortissements- 41 995 584,843-40 265 333,471-1 730 251,372
Immobilisations Corporelles à statut juridiques particulier4 732 528,2094 732 528,2090,000
Amortissements- 3 572 284,771-3 385 850,724-186 434,047
Immobilisations Encours154 068,934153 827,471241,463
provision- 132 900,134-132 658,671-241,463
Immobilisations Financières6 971 791,2446 950 460,34621 330,898
Provisions- 360 940,00-341 800,000-19 140,000
Total des actifs immobilisés29 501 717,71531 081 074,637-1 579 356,922
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants29 501 717,71531 081 074,637-1 579 356,922
Actifs Courants
Stock370 324,733233 073,017137 251,716
Clients et Comptes Rattachés710 075,9371 011 304,789-301 228,852
Provisions- 625 080,938-620 858,091-4 222,847
Autres actifs Courants9 826 009,68310 842 971,126-1 016 961,443
Provisions- 1 801 920,342-1 546 661,377-255 258,965
Placements et Autres Actifs141 084,233147 161,657-6 077,424
Financiers
Liquidités et équivalents de liquidités39 852 685,20441 067 610,495-1 214 925,291
Total des Actifs Courants48 472 407,57851 134 601,616-2 662 194,038
Total des Actifs77 974 125,29382 215 676,253-4 241 550,960
p. 6998

Bilan

(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2016

20162015Variations
Capitaux Propres
Capital Social19 291 180,00019 291 180,0000,000
Réserves42 062 820,57941 907 860,014154 960,565
Autres Capitaux Propres3 267 920,0004 002 770,000-734 850,000
Résultats reportés0,0000,0000,000
Total des Capitaux Propres avant Résultat de l'exercice64 621 920,57965 201 810,014-579 889,435
Résultat de l'exercice- 1 130 170,707278 950,285-1 409 120,992
Total des Capitaux Propres avant affectation63 491 749,87265 480 760,299-1 989 010,427
Passifs
Passifs non Courants
Provisions8 972 580,0019 533 191,262-560 611,261
Total Passifs non Courants8 972 580,0019 533 191,262-560 611,261
Passifs Courants
Fournisseurs et Comptes2 261 400,0611 930 007,082331 392,979
Rattachés
Autres Passifs Courants1 340 094,1131 271 717,61068 376,503
Concours Bancaire et autres1 908 301,2464 000 000,000-2 091 698,754
Passifs Financiers
Total des Passifs Courants5 509 795,4207 201 724,692-1 691 929,272
Total des Passifs14 482 375,42116 734 915,954-2 252 540,533
Total des Capitaux Propres et des Passifs77 974 125,29382 215 676,253-4 241 550,960
p. 6999

Etat de Résultat

(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2016

20162015Variations
Produits d'Exploitation
Revenus68 381 923,90962 660 686,7955 721 237,114
Autres Produits d'Exploitations757 250,000756 077,0371 172,963
Productions Immobilisée
Total des Produits d'Exploitation69 139 173,90963 416 763,8325 722 410,077
Charges d'Exploitation
Achats de Marchandises Consommés63 315 539,30158 508 364,7924 807 174,509
Charges de Personnel2 966 866,2912 854 531,455112 334,836
Dotations aux Amortissements et aux Provisions1 831 983,9733 087 033,370-1 255 049,397
Autres Charges d'Exploitations1 709 908,3111 391 853,636318 054,675
Total Charges d'Exploitation69 824 297,87665 841 783,2533 982 514,623
Résultat d'Exploitation685 123,967-2 425 019,4211 739 895,454
Charges Financières237 593,268160 427,21577 166,053
Produits des Placements2 383 391,2262 875 637,875-492 246,649
Autres Gains Ordinaires15 714,43426 546,750-10 832,316
Autres Pertes Ordinaires2 604 860,51937 287,7042 567 572,815
Résultat des Activités Ordinaires avant Impôt-1 128 472,094279 450,285-1 407 922,379
Impôt sur le Bénéfice698,613500,000198,613
Éléments extraordinaires1 000,0000,0001 000,000
Résultat Net de l'Exercice-1 130 170,707278 950,285-1 409 120,992
Effet modifications comptables
Résultat Net après modifications comptables-1 130 170,707278 950,285-1 409 120,992
p. 7000

Etat de Flux de Trésorerie

(Exprimé en Dinars)

Arrêté au 31 Décembre 2016
20162015
Flux de Trésorerie Liés à l'Exploitation
Résultat Net- 1 130 170,707278 950,285
Ajustements pour
Amortissements et Provisions4 161 140,1763 046 573,788
Reprise provisions-2 329 156,203-4 326,000
Subvention d'investissement-734 850,000-734 850,000
Variation de stocks-137 251,7161 796,546
Variation des Créances301 228,852669 415,543
Variation Autres Actifs1 016 961,443-1 778 755,432
Variation Fournisseurs et autres Dettes-1 691 929,272-597 831,232
Variation plus value valeur sur cession241,922-
Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation-543 785,505880 973,498
Flux de Trésorerie Liés aux activités d'Investissement
Décaissement Provenant de l'Acquisition d'Immobilisations-531 896,590-420 469,563
Corporelles et Incorporelles
Décaissement Provenant de l'Acquisition d'Immobilisations-211 104,000-255 969,000
Financière
Encaissements Provenant des Emprunts195 820,526187 656,796
Décaissement Provenant de la Cession 'Immobilisations Financière30,0000,000
Flux de Trésorerie Liés aux activités d'Investissement-547 150,064-488 781,767
Flux de Trésorerie Liés aux activités de Financement
Décaissement provenant des dons et participation au fond social-141 802,327-215 241,989
Encaissements Provenant des des comptes du fond social17 812,60715 680,859
Flux de Trésorerie Liés aux activités de Financement-123 989,720-199 561,130
Variation de Trésorerie-1 214 925,289192 630,601
Trésorerie au Début de l'Exercice41 067 610,49540 874 979,894
Trésorerie à la Clôture de l'Exercice39 852 685,20441 067 610,495

Citer : Société des services Nationaux et des Résidences, JORT (Annonces légales) n° 133 du 1er novembre 2018, p. 6997.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.