BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2016
(Exprimé en Dinars)
| ACTIFS | NOTES | 31/12/2016 | 31/12/2015 | Variation |
|---|
| ACTIFS NON COURANTS | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | 3 001 041 | 2 709 168 | 291 873 |
| Amortissement | | -1 497 821 | -1 380 680 | -27 142 |
| VI.1 | 1 593 220 | 1 328 489 | 264 731 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | 2 699 043 865 | 2 526 424 247 | 172 619 619 |
| Amortissement | | -1 174 579 564 | -1 106 922 276 | -67 657 288 |
| Provisions | | -5 546 735 | -4 509 635 | -1 037 100 |
| VI.1 | 1 518 917 566 | 1 414 992 336 | 103 925 230 |
| Immobilisations financières | | | | |
| Immobilisations financières | | 66 557 840 | 64 298 851 | 2 258 989 |
| Provisions | | -14 833 416 | -14 299 491 | -533 925 |
| VI.2 | 51 724 424 | 49 999 360 | 1 725 064 |
| Total des actifs immobilisés | | 1 572 235 210 | 1 466 320 185 | 105 915 025 |
| Autres actifs non courants | VI.3 | 49 889 375 | 28 105 671 | 21 783 704 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | | 1 622 124 585 | 1 494 425 856 | 127 698 729 |
| ACTIFS COURANTS | | | | |
| Stocks | | 43 713 233 | 38 951 540 | 4 761 693 |
| Provision | | -7 510 530 | -5 301 028 | -2 209 502 |
| VI.4 | 36 202 703 | 33 650 512 | 2 552 191 |
| Clients et comptes rattachés | | 368 198 872 | 331 517 921 | 36 680 951 |
| Provision | | -106 309 561 | -96 066 394 | -10 243 167 |
| VI.5 | 261 889 311 | 235 451 528 | 26 437 783 |
| Autres actifs courants | | 64 434 445 | 64 862 541 | -428 096 |
| Provision | | -10 030 304 | -11 691 077 | 1 660 773 |
| VI.6 | 54 404 141 | 53 171 464 | 1 232 677 |
| Placements et autres actifs financiers | VI.7 | 184 347 481 | 149 601 786 | 34 745 695 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | VI.8 | 4 475 439 | 7 761 667 | -3 286 228 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | | 541 319 075 | 479 636 957 | 61 682 119 |
| TOTAL DES ACTIFS | | 2 163 443 660 | 1 974 062 813 | 189 380 848 |
| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | NOTES | 31/12/2016 | 31/12/2015 | Variation |
|---|
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Fonds de dotation | | 15 929 536 | 15 929 536 | |
| Fonds de dotation en cours de restructuration | VI.9 | 641 200 028 | 641 200 028 | |
| Réserves et primes liées au capital | VI.10 | 107 509 268 | 107 870 071 | -360 803 |
| Autres capitaux propres | VI.11 | 692 481 535 | 615 935 041 | 76 546 494 |
| Résultats reportés | | -186 497 769 | -189 334 865 | 2 837 097 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | | 1 270 622 598 | 1 191 599 810 | 79 022 788 |
| Résultat de l'exercice | | -27 186 352 | 2 837 097 | -30 023 449 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | | 1 243 436 246 | 1 194 436 907 | 48 999 338 |
| PASSIFS | | | | |
| Passifs non courants | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | VI.12 | 386 241 047 | 295 835 402 | 90 405 645 |
| Provisions pour risques et charges | VI.13 | 34 915 826 | 33 755 134 | 1 160 692 |
| Autres passifs non courants | VI.14 | 10 353 596 | 10 375 011 | -21 415 |
| Total des passifs non courants | | 431 510 469 | 339 965 547 | 91 544 922 |
| Passifs courants | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | VI.15 | 119 555 381 | 117 273 390 | 2 281 991 |
| Autres passifs courants | VI.16 | 314 234 523 | 260 525 546 | 53 708 977 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | VI.17 | 54 707 041 | 61 861 423 | -7 154 382 |
| Total des passifs courants | | 488 496 945 | 439 660 359 | 48 836 586 |
| TOTAL DES PASSIFS | | 920 007 414 | 779 625 906 | 140 381 508 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | | 2 163 443 660 | 1 974 062 813 | 189 380 848 |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2016
(Exprimé en Dinars)
| NOTES | 31/12/2016 | 31/12/2015 | Variation |
|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Revenus | V.1 | 350 500 280 | 327 420 428 | 23 079 852 |
| Production d'immobilisations | | 1 083 | 30 439 | -29 356 |
| Autres produits d'exploitation | V.2 | 42 955 139 | 105 823 244 | -62 868 105 |
| Total des produits d'exploitation | | 393 456 502 | 433 274 111 | -39 817 609 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Achats consommés | V.3 | 124 242 526 | 126 208 400 | -1 965 874 |
| Charges de personnel | V.4 | 172 659 684 | 159 503 111 | 13 156 573 |
| Dotations aux amortissements | | 67 865 565 | 63 967 245 | 3 898 320 |
| Dotations aux provisions | V.5 | 13 071 347 | 24 406 980 | -11 335 633 |
| Autres charges d'exploitation | V.6 | 37 506 676 | 41 134 257 | -3 627 581 |
| Total des charges d'exploitation | | 415 345 798 | 415 219 994 | 125 805 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | -21 889 296 | 18 054 118 | -39 943 414 |
| AUTRES CHARGES ET PRODUITS ORDINAIRES | | | | |
| Charges financières nettes | V.7 | -13 854 093 | -18 959 660 | 5 105 566 |
| Produits des placements | V.8 | 6 649 239 | 7 128 069 | -478 830 |
| Autres gains ordinaires | V.9 | 2 812 349 | 5 917 084 | -3 104 734 |
| Autres pertes ordinaires | V.10 | -4 956 | -136 | -4 820 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | | -26 286 757 | 12 139 475 | -38 426 232 |
| Impôt sur le bénéfice | | -883 469 | -9 302 378 | 8 418 909 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | | -27 170 226 | 2 837 097 | -30 007 323 |
| Éléments extraordinaires | | -16 126 | | -16 126 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | | -27 186 352 | 2 837 097 | -30 023 449 |
| Effets des modifications comptables (nets d'impôts) | | | | |
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | | -27 186 352 | 2 837 097 | -30 023 449 |
ETAT DES FLUX ARRETE AU 31 DECEMBRE 2016
(Exprimé en Dinars)
| 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | -12 385 765 | 56 851 157 |
| Résultat net | -27 186 352 | 2 837 097 |
| Production immobilisée | -1 083 | -30 439 |
| Dotations aux amortissements et provisions nettes de reprises | 81 502 549 | 88 374 225 |
| Différence de conversion | -21 783 703 | 8 222 997 |
| Variation : | | |
| Stocks | -4 761 693 | -3 777 094 |
| Créances | -36 680 951 | -40 238 862 |
| Autres actifs courants | 445 559 | 7 862 398 |
| Placements et autres actifs financiers | -27 816 442 | -3 631 155 |
| Fournisseurs et autres passifs courants | 53 303 641 | 27 727 771 |
| Gain de change latent net | -6 219 169 | 1 339 574 |
| Quote part des subventions virées aux comptes de résultats | -23 120 186 | -30 636 789 |
| Produit net sur cession d'immobilisations | -68 013 | -1 198 566 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | -172 738 920 | -161 528 125 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles & incorporelles | -173 083 215 | -162 101 690 |
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | | -625 001 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles & incorporelles | 68 015 | 1 198 566 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 276 280 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | 189 690 027 | 80 084 371 |
| Encaissements nets de remboursement des emprunts | 90 405 645 | 17 886 899 |
| Décaissements des retenues de garantie | -263 814 | 299 494 |
| Avances sur consommations remboursées des abonnés | 242 399 | 20 438 |
| Encaissements provenant des financements des abonnés | 61 155 341 | 63 302 282 |
| Encaissements provenant des subventions d'investissements | 38 511 259 | -138 616 |
| Décaissements nets fonds social | -360 803 | -486 126 |
| VARIATION DE TRESORERIE | 4 565 342 | -24 592 597 |
| Trésorerie au début de l'exercice | -14 304 314 | 10 288 283 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | -9 738 972 | -14 304 314 |
Citer : SONEDE, JORT (Annonces légales) n° 37 du 26 mars 2019, p. 1561.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
PDF officiel.