Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord – 1080 TUNIS MAHRAJENE
BILAN ANNUEL ARRETE AU 31 Décembre 2018
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Actif | Note | 31-déc.-18 | 31-déc.-17 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 3.1 | 6 226 122,617 | 16 692 718,370 |
| Obligations de sociétés | 2 652 213,997 | 13 092 803,857 | |
| Emprunts d'Etat | 3 573 908,620 | 3 599 914,513 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 0,000 | 0,000 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | 2 524 745,108 | 8 661 082,103 |
| Placements monétaires | 2 327 873,586 | 6 441 916,645 | |
| Disponibilités | 196 871,522 | 2 219 165,458 | |
| Créances d'exploitation | 3.5 | 9 424,420 | 7 500,002 |
| Total Actif | 8 760 292,145 | 25 361 300,475 | |
| Passif | |||
| Dettes sur opérations de pensions livrées | 3.12 | 1 022 161,075 | 0,000 |
| Opérateurs Créditeurs | 3.6 | 17 889,833 | 45 871,616 |
| Autres créditeurs divers | 3.7 | 18 046,784 | 22 656,277 |
| Total Passif | 1 058 097,692 | 68 527,893 | |
| Actif net | 7 702 194,453 | 25 292 772,582 | |
| Capital | 3.8 | 7 341 254,942 | 24 301 783,578 |
| Sommes distribuables | 3.11 | 360 939,511 | 990 989,004 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 40,097 | 22,958 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 360 899,414 | 990 966,046 | |
| Actif net | 7 702 194,453 | 25 292 772,582 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 8 760 292,145 | 25 361 300,475 | |
| NB : Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le Bulletin du CMF |
ETAT DE RESULTAT ANNUEL
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | Période du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2018 | Période du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2017 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille titres | 3.2 | 557 234,563 | 922 374,946 |
| Dividendes des titres OPCVM | 0,000 | 0,000 | |
| Revenus des obligations | 381 902,251 | 723 180,249 | |
| Revenus des emprunts d'Etat | 175 332,312 | 199 194,697 | |
| Revenus des placements monétaires | 3.4 | 407 226,247 | 633 582,671 |
| Revenus des billets de trésorerie | 324 524,671 | 450 194,791 | |
| Revenus des certificats de dépôt | 34 848,051 | 144 536,479 | |
| Revenus des dépôts à terme | 0,000 | 0,000 | |
| Revenus des comptes à vue | 47 853,525 | 38 851,401 | |
| Total des revenus des placements | 964 460,810 | 1 555 957,617 | |
| Intérêts des mises en pension | 3.12 | (20 153,640) | (1 300,872) |
| Charges de gestion des placements | 3.9 | (118 474,595) | (208 598,416) |
| Revenus nets des placements | 825 832,575 | 1 346 058,329 | |
| Autres produits | 0,000 | 0,000 | |
| Autres charges | 3.10 | (36 162,797) | (179 844,120) |
| Résultat d'exploitation | 789 669,778 | 1 166 214,209 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (428 770,364) | (175 248,163) | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 360 899,414 | 990 966,046 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 428 770,364 | 175 248,163 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (25 661,830) | 19 165,947 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 3 928,481 | (20 904,838) | |
| Frais de négociation de titres | (8 631,023) | (234,034) | |
| Résultat net de l'exercice | 759 305,406 | 1 164 241,284 |
NB : Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le Bulletin du CMF
p. 1616ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET ANNUEL
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2018 | Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2017 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 759 305,406 | 1 164 241,284 |
| Résultat d'exploitation | 789 669,778 | 1 166 214,209 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (25 661,830) | 19 165,947 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession des titres | 3 928,481 | (20 904,838) |
| Frais de négociation de titres | (8 631,023) | (234,034) |
| Distributions de dividendes | (990 907,468) | (1 467 360,222) |
| Transaction sur capital | (17 358 976,067) | (8 947 087,660) |
| Souscription | 56 926 259,306 | 79 251 606,773 |
| Capital | 56 274 200,000 | 78 453 800,000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | (584 451,802) | (753 770,148) |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 236 511,108 | 1 551 576,921 |
| Rachat | 74 285 235,373 | 88 198 694,433 |
| Capital | 73 384 300,000 | 87 309 900,000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | (764 387,538) | (838 028,664) |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 665 322,911 | 1 726 823,097 |
| Variation de l'actif net | (17 590 578,129) | (9 250 206,598) |
| Actif net | ||
| En début d'exercice | 25 292 772,582 | 34 542 979,180 |
| En fin d'exercice | 7 702 194,453 | 25 292 772,582 |
| Nombre d'actions | ||
| En début d'exercice | 245 383 | 333 944 |
| En fin d'exercice | 74 282 | 245 383 |
| Valeur liquidative | 103,688 | 103,074 |
| Taux de rendement de l'exercice | 4,513% | 3,895% |
NB : Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le Bulletin du CMF