Bilan
(exprimé en dinars)
| Actifs | 31 décembre 2018 | 31 décembre 2017 |
|---|---|---|
| Actifs non courants | ||
| * Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 229 719,804 | 151 519,384 |
| Moins: amortissements | 149 331,491 | 141 281,885 |
| Total des immobilisations incorporelles | 80 388,313 | 10 237,499 |
| Immobilisations corporelles | 4 011 653,257 | 3 938 083,610 |
| Moins: amortissements | 1 373 760,756 | 1 204 419,355 |
| Total des immobilisations corporelles | 2 637 892,501 | 2 733 664,255 |
| Immobilisations financières | 489 530,231 | 400 056,082 |
| Moins: provisions | - | - |
| Total des actifs immobilisés | 3 207 811,045 | 3 143 957,836 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 53 862,816 | 45 721,045 |
| Moins: provisions | - | - |
| Total stocks | 53 862,816 | 45 721,045 |
| Clients et comptes rattachés | 970 230,115 | 971 246,661 |
| Moins: provisions | 963 345,173 | 961 555,134 |
| Total clients et comptes rattachés | 6 884,942 | 9 691,527 |
| Autres actifs courants | 746 070,795 | 784 765,972 |
| Placement courant | 14 900 000,000 | 14 500 000,000 |
| Total autres actifs courants et placement courants | 15 646 070,795 | 15 284 765,972 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 2 915 873,329 | 1 530 210,601 |
| Total actifs courants | 18 622 691,882 | 16 870 389,145 |
| Total des actifs | 21 830 502,927 | 20 014 346,981 |
Bilan
(exprimé en dinars)
| Capitaux propres et passifs | 31 décembre 2018 | 31 décembre 2017 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social | - | - |
| Réserves | 14 950 500,875 | 12 777 302,957 |
| Autres capitaux propres | - | - |
| Résultats reportés | - | 624 180,939 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 14 950 500,875 | 13 401 483,896 |
| Résultat de l'exercice | 5 189 760,189 | 5 317 820,918 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 20 140 261,064 | 18 719 304,814 |
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | - | - |
| Provisions | - | - |
| Total des passifs non courants | ||
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 370 573,839 | 465 827,471 |
| Autres passifs courants | 1 319 668,024 | 829 214,696 |
| Total des passifs courants | 1 690 241,863 | 1 295 042,167 |
| Total des passifs | 1 690 241,863 | 1 295 042,167 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 21 830 502,927 | 20 014 346,981 |
Etat de Résultat
(Exprimé en dinars)
| 31 décembre 2018 | 31 décembre 2017 | |
|---|---|---|
| *Produits d'exploitation* Revenus Autres produits d'exploitation | 10 444 776,122 | 10 339 359,662 |
| Total des produits d'exploitation | 10 444 776,122 | 10 339 359,662 |
| *Charges d'exploitation* Variation des stocks Achats d'approvisionnements consommés Charges de personnel Dotations aux amortissements et aux provisions Autres charges d'exploitation | -8 141,771 210 790,056 2 923 388,415 179 181,046 1 557 227,180 | -2 692,174 180 895,206 2 638 828,440 196 978,446 1 417 776,823 |
| Total des charges d'exploitation | 4 862 444,926 | 4 431 786,741 |
| Résultat d'exploitation | 5 582 331,196 | 5 907 572,921 |
| Produits des placements et comptes courants | 1 404 851,909 | 1 032 689,350 |
| Autres gains ordinaires | 10 551,232 | 15 934,824 |
| Autres pertes ordinaires | 329,608 | 172,927 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 6 997 404,729 | 6 956 024,168 |
| Impôt sur les bénéfices | 1 738 119,750 | 1 638 203,250 |
| Contribution social de soliarité | 69 524,790 | - |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 5 189 760,189 | 5 317 820,918 |
| Résultat net de l'exercice | 5 189 760,189 | 5 317 820,918 |
Etat de flux de Trésorerie
(exprimé en dinars)
| 31 décembre 2018 | 31 décembre 2017 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 5 189 760,189 | 5 317 820,918 |
| Ajustements pour: | ||
| * Amortissements et provisions | 195 112,046 | 209 842,646 |
| * Reprise sur provision | -15 931,000 | -12 864,200 |
| * Variation des: | ||
| - Stocks | -8 141,771 | -2 692,174 |
| - Créances | 1 016,546 | 53 097,140 |
| - Autres actifs | 38 695,177 | -300 999,325 |
| - Fournisseurs et autres dettes | 395 199,696 | -600 052,652 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 5 795 710,883 | 4 664 152,353 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -151 770,067 | -241 402,865 |
| Encaissements provenant des remboursement prêts personnel | 52 525,851 | 45 019,618 |
| Prêts accordés au Personnel | -142 000,000 | -133 950,000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements | -241 244,216 | -330 333,247 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Dividendes et autres distributions | -3 500 000,000 | -2 000 000,000 |
| Encaissement Intérret provenant des prêts sur fonds social | 11 684,659 | 8 691,162 |
| Encaissements provenant de la contribution personnel fonds social | 9 088,562 | 8 175,739 |
| Encaissement pour le compte fonds social | 13 699,777 | 28 492,737 |
| Décaissements provenant des dons accordées | -303 276,937 | -237 607,082 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -3 768 803,939 | -2 192 247,444 |
| Variation de trésorerie | 1 785 662,728 | 2 141 571,662 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 16 030 210,601 | 13 888 638,939 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 17 815 873,329 | 16 030 210,601 |