BILANS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2018 & 2017
(Exprimés en Dinars)
| ACTIFS | Notes | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Immobilisations Incorporelles | 1 | 199 969 | 199 969 |
| Amortissements | <198712> | <195 426> | |
| 1 257 | 4543 | ||
| Immobilisations Corporelles | 2 | 688535 | 622 255 |
| Amortissements | <512816> | <471 033> | |
| 175719 | 151 222 | ||
| Immobilisations Financières | 1 500 | 1 500 | |
| Provisions | <1500> | - | |
| - | 1 500 | ||
| Total des Actifs Immobilisés | 176 976 | 157 265 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 176 976 | 157 265 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Clients et Comptes Rattachés | 3 | 1308907 | 1 037 060 |
| Provisions | <466323> | <337 469> | |
| 842 584 | 699 591 | ||
| Autres Actifs Courants | 4 | 512 959 | 214 471 |
| Provisions | <458> | <458> | |
| 512 501 | 214 013 | ||
| Placements et Autres Actifs Financiers | 1 200 000 | 1 386 281 | |
| Liquidités et Equivalents de Liquidités | 5 | 64 348 | 15 545 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 2 619 433 | 2 315 430 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 2796 409 | 2 472 695 |
BILANS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2018 & 2017
(Exprimés en Dinars)
| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | Notes | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Subvention d'investissement | 909 843 | 909 843 | |
| Anwortissement subvention d'investissement | <825 761> | <824 782> | |
| 84 082 | 85 061 | ||
| Résultats Reportés | 1 918 740 | 1 849 895 | |
| Total des Capitaux Propres avant Résultat de l'Exercise | 6 | 2 002 821 | 1 934 955 |
| Résultat de L'exercice | 364 775 | 68 845 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 2 367 597 | 2 003 800 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs Courants | |||
| Fournisseurs et Comptes Rattachés | 7 | 165 527 | 155 242 |
| Autres Passifs Courants | 8 | 263 286 | 313 652 |
| Total des Passifs Courants | 428 813 | 468 894 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 428 813 | 468 894 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & DES PASSIFS | 2796409 | 2 472 695 |
ETATS DE RESULTATS COMPARES DES EXERCICES CLOS LES 31 DECEMBRE 2018 & 2017
(Exprimé en Dinars)
| Notes | 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| - Revenus | 1 270 946 | 950 050 | |
| - Autres produits d'exploitation | 979 | 4 529 | |
| - Subventions d'exploitation | 746 000 | 637 400 | |
| Total des Produits d'Exploitation (1) | 9 | 2 017 925 | 1 591 979 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| - Achat consommés | 47106 | 64 267 | |
| - Achat d'approvisionnements consommés | 7 196 | 5 335 | |
| - Charges de personnel | 701327 | 722 130 | |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | 175 423 | 235 692 | |
| - Autres charges d'exploitation | 790 650 | 601 386 | |
| Total des charges d'exploitation (2) | 10 | 1 721 702 | 1 628 810 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (1) - (2) | 296 222 | <36 831> | |
| - Charges Financières Nettes | 11 | <21538> | <6 163> |
| - Produits des Placements | 12 | 70 982 | 79 955 |
| - Autres gains ordinaires | 13 | 23 893 | 33 366 |
| - Autres pertes ordinaires | 14 | <4 785> | <1 482> |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | 364775 | 68 845 | |
| - Impôt sur les bénéfices | - | - | |
| RESULTATS NET DE L'EXERCICE | 364775 | 68 845 |
ETATS DES FLUX DE TRESORERIE ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2018 & 2017
(Exprimé en Dinars)
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 364 775 | 68 845 |
| Ajustements pour : | ||
| - Amortissements et provisions | 46 569 | <19 933> |
| -Amortissements des subventions d'investissement et sensibilisatio | <979> | <4 529> |
| Variation des : | ||
| - Créances | <142 992> | <14 704> |
| - Autres actifs | <298 488> | <99 764> |
| - Fournisseurs et autres | 10 285 | 67 690 |
| - Autres dettes | <50 161> | 56 123 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | <70 992> | 53 729 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements affectés à l'acqu. d'immo. corp & incorp | <66 486> | <52 032> |
| Encaissements suite à la cession d'immo | - | 22 555 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | <66 486> | <29 477> |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Décaissement /placements | - | <401 905> |
| Encaissement /placements | 186 281 | 317 604 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 186 281 | <84 301> |
| Variation de trésorerie | 48 803 | <60 048> |
| Trésorerie au début de l'exercice | 15 545 | 75 594 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 64 348 | 15 545 |