OFFICE NATIONAL DU THERMALISME ET DE L'HYDROTHERAPIE

(En Dinars Tunisiens)

ACTIFS	31/12/2018	31/12/2017
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations Incorporelles	245 225	238 549
Amortissements	< 238 434>	< 234 562>
	6 791	3 987
Immobilisations corporelles	6 280 390	5 740 864
Amortissements	< 3 755 460>	< 3 527 930>
	2 524 930	2 212 934
Immobilisations Financières	590 234	90 234
Provisions	< 56 550>	< 56 550>
	533 684	33 684
Total des Actifs Immobilisés	3 065 405	2 250 604
Total des actifs non courants	3 065 405	2 250 604
ACTIFS COURANTS
Stocks	143 950	109 918
Provisions	< 18 264>	< 18 264>
	125 686	91 654
Clients et comptes rattachés	852 877	811 309
Provisions	< 773 011>	< 773 011>
	79 867	38 298
Autres actifs courants	2 827 947	955 604
Provisions	< 199 117>	< 177 742>
	2 628 830	777 862
Liquidités et équivalents de liquidités	17 760 985	18 357 292
Total des actifs courants	20 595 367	19 265 107
TOTAL DES ACTIFS	23 660 772	21 515 710

p. 3714

(En Dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2018	31/12/2017
Fonds de dotation	14 435 505	14 435 505
Capital social	2 438 354	2 438 354
Résultats reportés	<9 602 611>	<10 477 061>
Autres Fonds propres	8 895 634	8 234 989
Capitaux propres avant résultat de l'exercice	16 166 882	14 631 787
Résultat de l'exercice	1 246 613	874 449
Total des capitaux propres avant affectation	17 413 495	15 506 237

provisions pour risques et charges - 66 606

Fournisseurs et comptes rattachés 620 988 601 507

Autres passifs courants 5 626 289 5 341 360

Total des passifs 6 247 277 6 009 474

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 23 660 772 21 515 710

p. 3715

(En Dinars Tunisiens)

	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation	5 185 638	4 986 947
Produits d'exploitation	167 518	84 291
Autres Produits d'exploitation	5 018 121	4 902 655
Charges d'exploitation	<5 108 517>	<5 170 112>
Variation des stocks	34 033	13 363
Achats consommés de matières et fournitures	< 440 422>	< 246 070>
Charges du personnel	<2 995 592>	<2 980 019>
Dotations aux amortissements et aux provisions	< 316 576>	< 298 897>
Autres charges d'exploitation	<1 389 959>	<1 658 488>
Résultat d'exploitation	77 122	< 183 165>
Produits de placement	1 339 120	1 139 244
Autres pertes ordinaires	< 21 320>	< 9 707>
Autres gains ordinaires	273 210	220 000
Résultat des activités ordinaires avant impôt	1 668 131	1 166 372
Impôts sur les sociétés	< 421 518>	< 291 923>
Résultat des activités ordinaires après impôt	1 246 613	874 449
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes)	0	0
Résultat net de l'exercice	1 246 613	874 449
Effet des modifications comptables (net d'impôt)	0	0
Résultat après modifications comptables	1 246 613	874 449

p. 3716

(En Dinars Tunisiens)

	31/12/2018	31/12/2017
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat des activités ordinaires après impôt	1 246 613	874 449
Ajustements pour:
Amortissements et provisions	316 576	298 897
Variation des:
Stocks	< 34 033>	< 13 364>
Créances	< 41 568>	< 5 678>
Autres actifs courants	< 1 872 342>	409 527
Fournisseurs et autres passifs courants	338 357	< 223 704>
Plus ou moins value de cession	< 23 450>	< 22 600>
Transfert de charge		2 738
Subventions	< 295 201>	< 298 897>
Reprise sur provision	< 66 606>
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation	< 431 653>	1 021 367
Flux de trésorerie liés à l'investissement
Décaissements / acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	< 1 143 950>	< 646 245>
Encaissements / cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	23 450	22 600
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement	< 1 120 500>	< 623 645>
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Subvention d'investissement	955 846	1 491 242
Dividendes et autres distributions	-	-
Encaissements provenant des CCA	-	-
Remboursement d'emprunts	-	-
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	955 846	1 491 242
Incidence de la variation de change sur les liquidités
VARIATION DE TRESORERIE	< 596 307>	1 888 964
Trésorerie au début de l'exercice	18 357 292	16 468 327
Trésorerie à la clôture de l'exercice	17 760 985	18 357 292

p. 3717

Soldes intermédiaires de gestion

Produits	2016	Charges	2018	Soldes	2018	2017
Ventes de marchandises et autres produits d'exploitation	5 185 638	Coût d'achat des marchandises	406 390	Marge commerciale	4 779 248	4 754 240
Revenus et autres produits d'exploitation		ou (Déstockage de production)		Production
Total	5 185 638	Total	406 390	Total	4 779 248	4 754 240
(2) Production	5 185 638	Achat consommés	406 390	Marge sur coût matières	4 779 248	4 754 240
(1) Marge commerciale	4 779 248	(2) Autres charges externes	1 331 124	Valeur Ajoutée brute (1) et (2)	3 448 125	3 167 751
Total	4 779 248	Total	1 331 124	Total	3 448 125	3 167 751
Valeur Ajoutée Brute	3 448 125	Impôts et taxes	58 835	Excédent brut	393 698	115 732
		Charges de personnel	2 995 592
		Total	3 054 427
Excédent brut d'exploitation		Insuffisance brute d'exploitation		Résultat des activités ordinaires (positif)	1 246 613	874 449
Autres produits ordinaires	393 698	Autres charges ordinaires	21 320
Produits financiers	273 210	Charges financières	0
Transfert et reprise de charges	1 339 120	Dotations aux amortissements et aux provisions ordinaires	316 576
	0	Impôt sur le résultat ordinaire	421 518
	2 006 027	Total	759 414	Total	1 246 613	874 449
Résultat positif des activités ordinaires	1 246 613	Résultat négatif des activités ordinaires
Gains extraordinaires	0	Pertes extraordinaires
Effet positif des modifications comptables	0	Effet négatif des modifications comptables
	0	Impôt sur éléments extraordinaires et modifications comptables
	0	Total		Résultat net après modifications comptables (positif)	1 246 613	874 449
	1 246 613	Total

Autres annonces « Avis au public »