| BILAN (Exprimé en dinars) | BILAN (Exprimé en dinars) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Capitaux propres et Passifs | 31/12/2018 | # 31/12/2017 |
| Immobilisations incorporelles | 707 098 | 707 098 | Capitaux propres | 2 331 924 | 2 331 924 |
| Moins : amortissements | -691 916 | -681 327 | Réserves | 3 200 000 | 3 200 000 |
| Immobilisations corporelles | 15 172 | 25 761 | Réserves d'investissement | 903 379 | 903 379 |
| Moins : amortissements | 3 040 897 | 3 089 195 | Autres réserves (fonds sociales) | 385 456 | 385 456 |
| Immobilisations financières | -2 850 578 | -2 868 589 | Résultats reportés | 6 798 584 | 6 820 759 |
| Moins : provisions | 190 319 | 220 606 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 416 005 | 46 943 |
| Total des actifs immobilisés | 0 | 3 751 326 | Total des capitaux propres avant affectation | 7 214 589 | 6 867 702 |
| Autres actifs non courants | 43 864 | 3 751 326 | Passifs PASSIFS NON COURANTS | ||
| Total des actifs non courants | 249 355 | 3 997 693 | Emprunts | 1 136 | 1 136 |
| Stocks | 265 636 | 217 773 | Autres passifs financiers | 32 526 | 32 526 |
| Moins : provisions | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clients et comptes rattachés | 0 | 0 | Total des passifs non courants | 33 662 | 33 662 |
| Moins : provisions | 0 | 0 | PASSIFS COURANTS | ||
| Autres actifs courants | 1 318 162 | 1 303 478 | Fournisseurs et comptes rattachés | 132 260 | 132 260 |
| Autres passifs courants | -188 660 | -206 245 | Autres passifs financiers | 3 107 277 | 3 019 276 |
| Placements et autres actifs financiers | 6 300 000 | 2 600 000 | Conceurs bancaires et autres passifs financiers | 3 464 434 | 3 185 198 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 2 734 530 | 2 140 201 | Total des passifs | 10 679 023 | 10 052 900 |
| Total des actifs courants | 10 429 668 | 6 055 207 | Total des capitaux propres et des passifs | 10 679 023 | 10 052 900 |
AGENCE TUNISIENNE DE SOLIDARITE
| ETAT DE RESULTAT EN DINARS TUNISIEN | ETAT DE FLUX DE TRESORERIE EN DINARS TUNISIEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 2018 | 2017 | FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'EXPLOI | 2018 | 2017 |
| Revenus | 3 011 107 | 2 693 579 | Résultat de l'exercice | 416 005 | 46 943 |
| Autres produits d'exploitations | 2 244 294 | 1 658 608 | Jjustement pour : | ||
| Total des produits d'exploitations | 5 255 401 | 4 352 187 | Amortissement et provisions | 62 687 | 80 222 |
| CHARGES D'EXPLOITATIONS | Variation des : | ||||
| Variation des stocks des pts finis et encours | (47 863) | (117 446) | - Stocks | (47 863) | (117 446) |
| Achat d'approvisionnement consommés | 373 648 | 426 215 | - Pertes de changes | 20 413 | 27 554 |
| Charges de personnel | 4 183 698 | 3 882 029 | - Autres actifs | 14 684 | 40 577 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 12 529 | 32 177 | - Fournisseurs et dettes assimilés | 311 762 | (175 687) |
| Autres charges d'exploitations | 603 572 | 502 744 | Plus ou moins values de cession | - | - |
| Total des charges d'exploitations | 5 125 582 | 4 717 871 | Reprises sur provisions | (50 898) | (60 295) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 129 819 | (373 531) | FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTIS | (63 343) | 32 059 |
| Charges financières nettes | (20 413) | (44 271) | Décaissement provenant de l'acquisition d'immo corporelles | (48 343) | (30 902) |
| Produits des placements | 468 106 | 467 445 | Décaissement provenant de cession d'immo corporelles | - | 58 220 |
| Autres gains ordinaires | 13 921 | 58 220 | Décaissement provenant de l'acquisition d'immo financiers | (15 000) | (5 000) |
| Autres pertes ordinaires | - | (7 047) | Décaissement provenant des crédits accordés | - | 9 741 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 591 433 | 100 816 | Décaissement provenant des crédits accordés | - | - |
| Impôt sur les sociétés | (175 428) | (53 873) | FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES FINANCEMENT | (63 343) | (94 664) |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 416 005 | 46 943 | Dividendes et autres distributions | - | - |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 46 943 | 46 943 | Décaissements de participation au fond sociale | (153 363) | (225 021) |
| Encaissement provenant du fond sociale | 84 245 | 130 357 | |||
| Incidence de variation des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | |||||
| Variation de trésorerie | 594 329 | (301 891) | |||
| Trésorerie au début de l'exercice | 2 140 201 | 2 442 092 | |||
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 2 734 530 | 2 140 201 |