5 bis Rue Mohamed Badra, 1002 Tunis
TUNISO-EMIRATIE SICAV
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
| Période du au 31/12/2019 | Période du au 31/12/2019 | Période du au 31/12/2018 | Période du au 31/12/2018 | |
|---|---|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 1 160 877 | 4 579 766 | 1 040 908 | 3 993 102 |
| Résultat d'exploitation | 1 103 945 | 4 503 987 | 984 168 | 3 908 027 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 56 932 | 87 259 | 56 740 | 88 063 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 0 | (11 481) | 0 | (2 988) |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DISTRIBUTIONS DES DIVIDENDES | 0 | (1 586 068) | 0 | (1 459 836) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 949 549 | 557 540 | (5 588 128) | (10 334 251) |
| Souscriptions | ||||
| - Capital | 12 042 230 | 86 307 212 | 6 672 470 | 73 309 490 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 11 461 | 52 692 | 5 589 | 48 710 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 732 554 | 2 779 885 | 314 957 | 1 920 951 |
| Rachats | ||||
| - Capital | (11 154 972) | (83 702 736) | (12 004 934) | (81 440 208) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (10 229) | (46 363) | (10 007) | (48 782) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (671 495) | (4 833 150) | (566 203) | (4 124 412) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 2 110 425 | 3 551 239 | (4 547 220) | (7 800 985) |
| ACTIF NET | ||||
| En début de période | 71 005 341 | 69 564 527 | 74 111 748 | 77 365 512 |
| En fin de période | 73 115 766 | 73 115 766 | 69 564 527 | 69 564 527 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||||
| En début de période | 676 547 | 659 374 | 712 770 | 740 790 |
| En fin de période | 685 420 | 685 420 | 659 374 | 659 374 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 106,673 | 106,673 | 105,501 | 105,501 |
| TAUX DE RENDEMENT | 1,64% | 6,33% | 1,47% | 5,40% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
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ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | Période du 01/10 au 31/12/2019 | Période du 01/01 au 31/12/2019 | Période du 01/10 au 31/12/2018 | Période du 01/01 au 31/12/2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 10 | 608 326 | 2 637 953 | 684 997 | 2 868 469 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 608 326 | 2 492 553 | 684 997 | 2 744 163 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 0 | 145 400 | 0 | 124 306 | |
| Revenus des placements monétaires | 11 | 612 884 | 2 333 812 | 415 786 | 1 519 260 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 1 221 210 | 4 971 765 | 1 100 783 | 4 387 728 | |
| Charges de gestion des placements | 12 | (73 256) | (292 803) | (73 428) | (300 400) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1 147 954 | 4 678 962 | 1 027 355 | 4 087 328 | |
| Autres charges | 13 | (44 009) | (174 974) | (43 187) | (179 301) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 103 945 | 4 503 987 | 984 168 | 3 908 027 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 61 054 | (9 494) | (251 238) | (277 875) | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 1 164 999 | 4 494 493 | 732 930 | 3 630 152 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (61 054) | 9 494 | 251 238 | 277 875 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 56 932 | 87 259 | 56 740 | 88 063 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 0 | (11 481) | 0 | (2 988) | |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 1 160 877 | 4 579 766 | 1 040 908 | 3 993 102 |
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BILAN
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 45 431 054 | 51 241 074 |
| Obligations et valeurs assimilées | 42 364 794 | 48 091 539 | |
| Tires des Organismes de Placement | 3 066 261 | 3 149 535 | |
| Collectif | |||
| Placements monétaires et disponibilités | 27 806 770 | 18 447 096 | |
| Placements monétaires | 5 | 27 198 221 | 18 059 508 |
| Disponibilités | 608 548 | 387 588 | |
| Créances d'exploitation | 6 | 9 861 | 9 956 |
| TOTAL ACTIF | 73 247 685 | 69 698 126 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 7 | 76 996 | 77 168 |
| Autres créditeurs divers | 8 | 54 923 | 56 430 |
| TOTAL PASSIF | 131 919 | 133 599 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 9 | 68 620 861 | 65 934 277 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 412 | 98 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 4 494 493 | 3 630 152 | |
| ACTIF NET | 73 115 766 | 69 564 527 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 73 247 685 | 69 698 126 |