Société El Bouniane — Annonces légales JORT n° 65 du 11 septembre 2020

BILAN
AUX 31/12/2019

Exprimé en Dinars

AU 31 DECEMBRE

	2019	2018
ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS IMMOBILISES
- Immobilisations incorporelles	135 608	123 044
- moins : amortissements	(74 773)	(57 427)
	60 835	65 617
- Immobilisations corporelles	8 801 497	8 832 984
- moins : amortissements	(1 224 104)	(1 115 231)
	7 577 393	7 717 753
- Immobilisations financières	47 220 339	54 077 366
- moins : provisions	(9 112 992)	(7 838 178)
	38 107 347	46 239 188
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS
	45 745 575	54 022 558
ACTIFS COURANTS
- Opérations particulières avec l'Etat	8 331 456	8 331 456
- Autres actifs courants	2 132 110	1 957 386
moins : provisions	(51 631)	(51631)
- Placements et autres actifs financiers	15 537 500	6 612 000
- Liquidités et équivalents de liquidités	646 220	528 321
TOTAL DES ACTIFS COURANTS :
	26 595 655	17 377 532
TOTAL DES ACTIFS
	72 341 230	71 400 090

p. 2042

Société El Bouniane -

Exprimé en Dinars

	NOTES	AU 31 DECEMBRE
		2019	2018
CAPITAUX PROPRES & RESERVES
CAPITAUX PROPRE
- Capital social		2 500 000	2 500 000
- Réserves		40 648 415	40 628 392
- Autres capitaux propres		12 860	12 860
- Résultats reportés		892 897	108 215
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		44 054 172	43 249 467
- Résultat de l'exercice		951 064	834 683
Total des capitaux propres avant répartition	,	45 005 236	44 084 150
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
- Provisions pour risques et charges		530 671	530 671
Total des passifs non courants :		530 671	530 671
PASSIFS COURANTS
- Opérations particulières avec l'Etat		26 493 474	26 533 424
- Fournisseurs et comptes rattachés		12 156	10 157
- Autres passifs courants.		299 693	241 688
Total des passifs courants :		26 805 323	26 785 269
TOTAL DES PASSIFS :		27 335 994	27 315 940
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS		72 341 230	71 400 090

p. 2043

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	AU 31 DECEMBRE
	2019	2018
PRODUITS D'EXPLOITATION
- Produits de participations	430 052	476 069
- Revenus des immeubles	148 558	94 507
- Autres produits d'exploitation	213 098	107 597
Total des produits d'exploitation :	791 708	678 173
CHARGES D'EXPLOITATION
- Achats d'approvisionnement consommés	24 703	20 024
- Charges de personnel	470 327	437 759
- Dotations aux amortissements et aux provisions	1 433 867	862 192
- Autres charges d'exploitation	152 066	134 646
Total des charges d'exploitation :	(2 080 963)	(1 454 621)
RESULTAT D'EXPLOITATION
	(1 289 255)	(776 448)
- Charges financières nettes	4 608	(33 118)
- Produits de placement	2 866 054	2 012 571
- Autres gains ordinaires	-	-
- Autres pertes ordinaires	-	-
Résultat des activités ordinaires avant impôts	1 581 407	1 203 005
IMPOTS SUR LES BENEFICES & CSS	(630 343)	(368 322)
Résultat des activités ordinaires après impôts	951 064	834 683
ELEMENTS EXTRAORDINAIRES
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	951 064	834 683

p. 2044

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	AU 31 DECEMBRE
	2019	2018
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
* Résultat net	951 064	834 683
Ajustement pour :
* Amortissement & provisions	1 433 867	862 192
* Variations des :
- Créances et autres actifs	(174 724)	(127 104)
- Fournisseurs & autres dettes	(1 997 393)	(345 460)
* Plus ou moins values de cession	(1 554)	(63)
* Reprise sur provisions	(123 867)	(33 335)
Flux de trésorerie provenant de l'Exploitation :	87 393	1 190 913
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
- Décaissements affectés de l'acquisit. d'immobili.	(40 277)	(181 363)
- Encaissements provenant cession d'immobilisation	100 433	-
- Décaiss. provenant de l'aquisit. d'immob. financ.	(1 000)	(925 600)
- Encaiss. provenant de cession d'immob. financ.	-	-
Flux de trésor. Provenant des activités d'inves. :	59 156	(1 106 963)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
- Encaiss.suite opérations particulières avec l'état	-	18 788
- Décaiss.suite opérations particulières avec l'état	(9 950)	(55)
- Décaiss. Provenant des emprunts	(18 700)	(30 640)
Flux de trésor. Provenant des activités de finan. :	(28 650)	(11 907)
Variation de trésorerie	117 899	72 043
Trésorerie au début de l'exercice	528 321	456 278
Trésorerie à la clôture de l'exercice	646 220	528 321