BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2019

(Montants exprimés en Dinars Tunisiens)

ACTIFS	Notes	2 019	2 018
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations Incorporelles	3	189 311	200 078
Moins : Amortissements II		-183 156	-190 230
		6 155	9 848
Immobilisations Corporelles	3	14 876 299	15 582 577
Moins : Amortissements II		-13 316 469	-13 813 844
		1 559 830	1 768 733
Immobilisations Financières		0	0
Moins : Provisions I F		0	0
		0	0
Total des actifs immobilisés		1 565 985	1 778 581
Autres actifs non courants		0	0
Total des actifs non courants		1 565 985	1 778 581
ACTIFS COURANTS
Stocks	4	425 672	497 795
Moins : Provisions S		-330 928	-385 636
		94 744	112 159
Clients et comptes rattachés	5	733 776	718 432
Moins : Provisions C		-719 217	-698 975
		14 559	19 457
Autres actifs courants	6	159 202 639	159 002 872
Moins : Provisions AAC		-228 298	-228 298
		158 974 341	158 774 574
Liquidités et équivalents de liquidités	7	3 650 330	5 561 149
Total des actifs courants		162 733 974	164 467 339
TOTAL DES ACTIFS		164 299 959	166 245 920

p. 2238

(Montants exprimés en Dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	2 019	2 018
CAPITAUX PROPRES
Subventions d'équipements	8	2 062 337	2 274 933
Subventions d'équipement non amortissables		65 362	65 362
Résultats reportés		124 038	124 038
Modification comptable		-561 714	-561 714
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		1 690 023	1 902 619
Résultat de l'exercice		0	0
Total des capitaux propres après résultat de l'exercice		1 690 023	1 902 619
PASSIF
Fournisseurs et comptes rattachés	9	615 786	398 846
Autres Passifs courants	10	161 994 150	163 944 455
Total des passifs courants		162 609 936	164 343 301
Total des passifs		162 609 936	164 343 301
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		164 299 959	166 245 920

p. 2239

ETAT DE RESULTAT POUR L'EXERCICE
CLOS AU 31 DECEMBRE 2019
(Montants exprimés en Dinars Tunisiens)

	Notes	2 019	2 018
Produits d'exploitation
Subvention d'exploitation	11	11 916 981	11 700 232
Autres produits d'exploitation	12	425 818	714 191
Total des produits d'exploitation		12 342 799	12 414 423
Charges d'exploitation
Achat d'approvisionnements consommés	13	1 976 698	1 657 577
Achats travaux		1 171 123	1 124 438
Charges de personnel		8 658 787	8 761 399
Dotation aux amortissements et aux provisions	14	231 807	407 949
Autres charges d'exploitation	15	326 048	506 629
Total des charges d'exploitation		12 364 463	12 457 992
Résultat d'exploitation		-21 664	-43 569
Produits financiers nets		10 019	43 569
Produits des placements		0	0
Autres gains ordinaires		11 645	0
Autres pertes ordinaires		0	0

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AV.IMPOT		0	0
Impôt sur les bénéfices		0	0
RESULTAT DES ACTIV. ORDIN APRES IMPOT		0	0
RESULTAT DE L'EXERCICE		0	0
Effet de modification comptable		0	0
RESULTAT APRES MODIFICATION COMPTABLES		0	0

p. 2240

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE POUR L'EXERCICE
CLOS AU 31 DECEMBRE 2019
(Montants exprimés en Dinars Tunisiens)

	2 019	2 018
ACTIVITES D'EXPLOITATION
Encaissements reçus des clients	34 640	47 292
Sommes versées aux fournisseurs et aux entrepreneurs	-3 639 265	-3 130 512
Sommes versées au personnel	-7 467 600	-7 737 718
Impôts et taxes payés	-1 007 118	-1 053 335
Produits financiers	10 019	43 569
Produits accessoires d'exploitation	35 827	39 037
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION	-12 033 497	-11 791 667
ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	-65 322	-20 968
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles		216 842
Flux de trésorerie liés à des activités d'investissement	-65 322	195 874
ACTIVITES DE FINANCEMENT
Encaissement subvention de l'Etat	10 188 000	12 526 000
Encaissement Prêt Banque Mondiale
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	10 188 000	12 526 000
VARIATION DE TRESORERIE	-1 910 819	930 207
Trésorerie début de période	5 561 149	4 630 942
Trésorerie à la clôture de l'exercice	3 650 330	5 561 149

p. 2241

(Montants exprimés en Dinars Tunisiens)

Produits 2019		Charges 2019		Soldes	2 019	2 018
Revenus et autres produits d'exploitation	159 535	Coût d'achat des marchandises utilisées	1 976 698
		Achat travaux	1 171 123
Total	159 535	Total	3 147 821	Marge Commerciale	-2 988 286	-2 436 936
Marge Commerciale	-2 988 286	autres charges externes	266 257
Subvention d'exploitation	11 916 981
Total	8 928 695	Total	266 257	Valeur ajoutée Brute	8 662 438	8 813 918
Valeur Ajoutée Brute	8 662 438	Impôts et taxes	59 791
		Charges du personnel	8 658 787
Total	8 662 438	Total	8 718 578	Insuffisance brute d'exploitation	-56 140	-4 732
Insuffisance brute d'exploitation	-56 140	Dotations aux amortissements et aux	231 807
Autres produits ordinaires	21 673	provisions ordinaires
Quotes part subvention	266 274
Total	231 807	Total	231 807	Résultat des activités ordinaires	0	0