BILAN AU 31/12/2019
(D.T)
| ACTIFS | ANNEE 2019 | ANNEE 2018 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Immobilisations Incorporelles | 69.696 | 69.696 |
| Moins : Amortissements | -62.456 | -56.704 |
| Net Immobilisations incorporelles | 7.240 | 12.992 |
| Immobilisations Corporelles | 40.039.447 | 40.650.261 |
| Moins : Amortissements | -30.939.717 | -28.811.556 |
| Net Immobilisations corporelles | 9.099.730 | 11.838.705 |
| Immobilisations corporelles réformées | 8.031.619 | 7.117.373 |
| Moins : Amortissements | -8.031.619 | -7.117.373 |
| Net immobilisations corporelles réformées | 0 | 0 |
| Immobilisations Financières | 11.300 | 11.300 |
| Moins : Provisions | -11.300 | -11.300 |
| Net immobilisations financières | 0 | 0 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS NETS | 9.106.970 | 11.851.697 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 664.881 | 687.185 |
| Moins Provisions | -26.478 | -6.138 |
| Total Net Stocks | 638.403 | 681.047 |
| Clients et comptes rattachés | 9.403.709 | 8.685.912 |
| Moins Provisions | -3.870.708 | -3.657.114 |
| Total Nets Clients | 5.533.001 | 5.028.798 |
| Autres Actifs Courants | 3.014.692 | 3.386.818 |
| Moins Provisions | 0 | 0 |
| Total Net Autres Actifs Courants | 3.014.692 | 3.386.818 |
| Liquidités et équivalents de liquidités Nettes | 1.024.147 | 401.451 |
| TOTAL ACTIFS COURANTS NETS | 10.210.243 | 9.498.114 |
| TOTL DES ACTIFS NETS | 19.317.213 | 21.349.811 |
BILAN AU 31/12/2019
(D.T)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| * Capital Social | 220.050 | 220.050 |
| * Réserves légales | 22.005 | 22.005 |
| * Résultats reportés | 4.788.391 | 5.041.576 |
| * Autres capitaux propres | 617.183 | 996.417 |
| Total des capitaux propres avant Résul. exercice | 5.647.629 | 6.280.048 |
| Résultat Net de l'Exercice | -1.796.414 | -253.185 |
| Total des Capitaux Propres ayant affectation | 3.851.215 | 6.026.863 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| * Emprunts | 3.958.009 | 3.246.385 |
| * Provisions | 1.140.397 | 1.140.396 |
| Total Passifs Non Courants | 5.098.406 | 4.386.781 |
| PASSIFS COURANTS | ||
| - Fournisseurs et comptes rattachés | 3.217.679 | 6.385.474 |
| -Autres passifs courants | 3.410.581 | 2.634.341 |
| - Concours bancaires & passifs financiers | 3.739.332 | 1.916.351 |
| Total passifs courants | 10.367.592 | 10.936.167 |
| Total des Passifs | 15.465.998 | 15.322.948 |
| Total des capitaux propres et passifs | 19.317.213 | 21.349.811 |
ETAT DE RESULTAT AU 31/12/2019
(D.T)
| Désignations | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION : | ||
| - Revenus | 7.424.455 | 6.558.955 |
| - Subvention d'Exploitation | 11.480.000 | 11.480.000 |
| - Autres Produits d'exploitation | 264.922 | 375.969 |
| Total des produits d'exploitation | 19.169.377 | 18.414.925 |
| CHARGES D'EXPLOITATION : | ||
| - Achats Consommés | 4.069.510 | 3.535.442 |
| - Charges de personnel | 12.066.386 | 10.979.691 |
| - Dotations aux amortissements et provisions | 3.701.524 | 3.233.930 |
| - Autres charges d'exploitation | 1.281.716 | 1.321.502 |
| Total des charges d'exploitation | 21.119.136 | 19.070.565 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION : | -1.949.759 | -655.640 |
| - Charges financières | -655.865 | -480.676 |
| - Produits financiers et de participations | 24.162 | 13.118 |
| - Autres gains nets | 799.509 | 884.106 |
| - RESULTAT AVANT IMPÔTS | -1.781.953 | -239.092 |
| - Impôts sur les sociétés (minimum d'impôt) | -14.161 | -13.893 |
| - Impôts éléments extraordinaires (contribution conjoncturelle) | -300 | -200 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -1.796.414 | -253.185 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(D.T)
| Désignations | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| * Résultat Net | -1.796.414 | -253.185 |
| * Ajustements pour : | ||
| - Amortissements et Provisions | 3.701.524 | 3.233.930 |
| - Quote-part des subv. d'inves. Insc. aux comptes de prod. | -379.234 | -388.400 |
| * Variations des : | ||
| - Stocks | 42.645 | -153.329 |
| - Clients et Comptes rattachés | -504.204 | -1.076.086 |
| - Autres actifs | 372.126 | -482.860 |
| - Fournisseurs et autres dettes | -2.391.555 | 4.527.686 |
| - Autres passifs courants | -78.926 | -425.623 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -1.034.038 | 4.982.133 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| Décaissements Résultats de l'Acquisition d'Immobilisations | -303.432 | -5.643.131 |
| Flux de trésorerie affectés à l'investissement | -303.432 | -5.643.131 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
| - Encaissements Provenant des Emprunts | 3.352.000 | 1.007.000 |
| - Remboursements d'Emprunts | -2.283.816 | -1.747.277 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de Financement | 1.068.184 | -740.277 |
| VARIATION DE TRESORERIE | -269.286 | -1.401.275 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 337.256 | 1.738.531 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 67.970 | 337.256 |