Société d'investissement à capital variable
régie par le code des OPCVM Promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/01
paru au JORT N°: 59 du 24/07/01
Agrément N° 05-2005 DU 16/02/2005
BILAN
Au 31/12/2020
(Exprimé en Dinar Tunisien)
| ACTIF | Au 31/12/2020 | Au 31/12/2019 |
|---|---|---|
| AC1-PORTEFEUILLE-TITRES | 27 142 502 | 36 730 121 |
| a-Actions et valeurs assimilées | 2 323 905 | 2 226 836 |
| b-Obligations et valeurs assimilées | 24 818 597 | 34 503 285 |
| c-Titres donnés en pension | 0 | 0 |
| AC2-PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 22 228 434 | 10 650 793 |
| a-Placements monétaires | 9 989 178 | 985 944 |
| b-Disponibilités | 12 239 256 | 9 664 849 |
| AC3-CREANCE D'EXPLOITATION | 0 | 0 |
| AC4-AUTRES ACTIFS | 15 728 | 7 732 |
| TOTAL ACTIF | 49 386 664 | 47 388 646 |
| PASSIF | ||
| PA1-DETTES SUR OPERATIONS DE PENSION LIVREES | 0 | 0 |
| PA2-OPERATEURS CREDITEURS | 29 668 | 29 185 |
| PA3-AUTRES CREDITEURS DIVERS | 23 832 | 31 285 |
| TOTAL PASSIF | 53 500 | 60 470 |
| ACTIF NET | ||
| CP1-CAPITAL | 46 901 361 | 45 568 890 |
| CP2-SOMMES DISTRIBUTABLES | 2 431 803 | 1 759 286 |
| a-Sommes distribuables des exercices antérieurs | -2 555 | -1 351 |
| b-Sommes distribuables de la période | 2 434 358 | 1 760 637 |
| ACTIF NET | 49 333 164 | 47 328 176 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 49 386 664 | 47 388 646 |
Les états Financiers dans leur intégralité sont publiés sur le bulletin officiel du CMF
p. 1815AMEN TRESOR SICAV
régie par le code des OPCVM Promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/01
paru au JORT N°: 59 du 24/07/01
Agrément N° 05-2005 DU 16/02/2005
ETAT DE RESULTAT
Au 31/12/2020
(Exprimé en Dinar Tunisien)
| Rubrique | Du 01/01/2020 | Du 01/01/2019 |
|---|---|---|
| Au 31/12/2020 | Au 31/12/2019 | |
| PR 1-Revenus de portefeuille-titres | 1 747 071 | 2 132 692 |
| a-Dividendes | 0 | 206 345 |
| b-Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 747 071 | 1 926 347 |
| c-Revenus des autres valeurs | 0 | 0 |
| PR 2-Revenus des placements monétaires | 1 014 860 | 876 630 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 2 761 931 | 3 009 322 |
| CH 1-Intérêts des mises en pension | 0 | 0 |
| CH 2-Charges de gestion des placements | -332 044 | -340 152 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 2 429 887 | 2 669 170 |
| PR 3-Autres produits | 0 | 0 |
| CH 3-Autres charges | -77 546 | -87 177 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2 352 341 | 2 581 993 |
| PR 4-Régularisations du résultat d'exploitation | 82 017 | -821 356 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 2 434 358 | 1 760 637 |
| PR 4-Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -82 017 | 821 356 |
| _Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -50 956 | -40 824 |
| _Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 62 072 | -34 669 |
| Frais de négociation de titres | -5 | -23 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 2 363 452 | 2 506 477 |
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p. 1816AMEN TRESOR SICAV
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Agrément N° 05-2005 DU 16/02/2005
ETAT DE VARIATION DE L 'ACTIF NET
Au 31/12/2020
(Exprimé en Dinar Tunisien)
| Du 01/01/2020 | Du 01/01/2019 | |
|---|---|---|
| Au 31/12/2020 | Au 31/12/2019 | |
| AN 1-VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 2 363 452 | 2 506 477 |
| a-Résultat d'exploitation | 2 352 341 | 2 581 993 |
| b-Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | -50 956 | -40 824 |
| c-Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 62 072 | -34 669 |
| d-Frais de négociation de titres | -5 | -23 |
| AN 2-DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -1 756 279 | -2 406 026 |
| AN 3-TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 1 397 815 | -3 515 727 |
| a-Souscriptions | 75 300 118 | 85 200 934 |
| _Capital | 73 003 892 | 83 319 896 |
| _Régularisation des sommes non distribuables | 81 723 | -1 638 964 |
| _Régularisation des sommes distribuables | 2 214 503 | 3 520 002 |
| b-Rachats | -73 902 303 | -88 716 661 |
| _Capital | -71 714 361 | -86 753 260 |
| _Régularisation des sommes non distribuables | -49 894 | 2 379 480 |
| _Régularisation des sommes distribuables | -2 138 048 | -4 342 881 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 2 004 988 | -3 415 276 |
| AN 4-ACTIF NET | ||
| a-En début de période | 47 328 176 | 50 743 452 |
| b-En fin de période | 49 333 164 | 47 328 176 |
| AN 5-NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a-En début de période | 445 434 | 479 492 |
| b-En fin de période | 458 017 | 445 434 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 107,710 | 106,251 |
| DIVIDENDES PAR ACTION | 3,949 | 5,018 |
| AN6-TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 5,09% | 5,14% |
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