JT jort.tn
العربية

Actes administratifs · Avis au public

AGUINNES

Publié au Annonces légales n° 67 du 13 août 2021, page 1897 · réf. 2021R02086BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 1897) Tout le numéro 67

Mayen

INVENTAIRE ANNEE 2020

ACTIF DU BILAN

ACTIFExercice 2020Exercice 2019
Montant BrutAmort & ProvMontant NetMontant Net
AC1 Actifs incorporels
AC12 Concessions, brevets, licences, marques8 361 063,7945 693 515,3242 667 548,4703 056 186,825
AC14 Acomptes versés271 809,097271 809,097647 319,045
8 632 872,8915 693 515,3242 939 357,5673 703 505,870
AC2 Actifs corporels d'exploitation
AC21 Installations techniques et machines1 317 107,4071 073 105,215244 002,192235 755,174
AC22 Autres installations, outillage et mobilier38 328,49538 328,4910,004549,060
1 355 435,9021 111 433,706244 002,196236 304,234
AC3 Placements
AC31 Terrains et constructions
AC312 Terrains et constructions hors exploitation2 066 619,880588 435,9601 478 183,9201 512 941,160
AC32 Autres placements financiers
AC323 Parts dans les entreprises avec liens de participations9 502 232,2709 502 232,2709 202 949,250
AC324 Bons et Obligations emis par les entreprises avec liens de participations32 099 110,00032 099 110,00056 032 530,000
AC33 Autres placements financiers
AC331 Actions, autres titres à revenu variable et part dans des PCP11 311 055,936446 545,38910 864 510,54710 981 181,544
AC332 Obligations et autres titres à revenu fixe211 354 550,900211 354 550,900160 160 279,400
AC334 Autres prêts6 253 309,4076 253 309,4075 992 171,833
AC335 Dépôts auprès des établissements bancaires et financiers33 500 000,00033 500 000,00034 500 000,000
AC336 Autres1 000,0001 000,0001 000,000
306 087 878,3931 034 981,349305 052 897,044278 383 053,187
AC4 Placements représentants les PT afférantes aux contrats en Unité de Compte44 506,20044 506,20054 561,474
44 506,2000,00044 506,20054 561,474
AC6 Créances
AC61 Créances nées d'opérations d'assurance directe
AC611 Primes acquises et non émises et primes à annuler11 268,37811 268,37811 320,187
AC612 Autres créances nées d'opérations d'assurance directe10 368 558,669249 762,64810 118 796,0219 561 556,482
AC62 Créances nées d'opérations de réassurance91 134,91491 134,9140,000
AC63 Autres créances
AC631 Personnel41 611,92619 611,18922 000,73733 283,519
AC632 Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques8 670 298,1538 670 298,1537 597 310,628
AC633 Débiteurs divers133 132,387133 132,38773 307,530
19 316 004,427269 373,83719 046 630,59017 276 778,346
AC7 Autres éléments d'actif
AC71 Avoirs en banque, CCP, chèques et caisse2 126 393,3292 126 393,3291 468 028,638
AC72 Charges reportées
AC721 Frais d'acquisitions reportés439 900,786439 900,786466 510,057
AC73 Comptes de régularisation Actif
AC731 Intérêts et loyers acquis non échus11 726 424,58246 745,32611 679 679,25610 737 738,277
AC733 Autres comptes de régularisation3 846 563,2123 846 563,2123 170 668,653
AC75 Autres195 649,683195 649,683194 054,560
18 334 931,59246 745,32618 288 186,26616 037 000,185
TOTAL ACTIF353 771 629,4058 156 049,542345 615 579,863315 691 203,296
p. 1898

ATOURNCEX HAYET

C

INVENTAIRE ANNEE 2020

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF DU BILAN

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSExercice 2020
Montant Net		Exercice 2019
Montant Net
Capitaux propres
CP1 Capital social15 000 000,00015 000 000,000
CP2 Réserves et primes liées au capital16 174 729,22812 740 784,942
CP4 Autres capitaux propres4 084 885,9234 084 885,923
Total capitaux propres après affectation35 259 615,15131 825 670,865
Passifs
PA2 Provisions pour autres risques et charges
PA23 Autres provisions350 000,000350 000,000
350 000,000350 000,000
PA3 Provisions techniques brutes
PA320 Provisions d'assurance vie278 362 445,466255 892 771,174
PA330 Provision pour sinistres (vie)11 839 641,22011 104 121,295
PA340 Provisions pour participations aux bénéfices et ristournes (vie)3 794 330,0993 868 695,144
PA350 Provisions pour égalisation802 745,000416 651,390
294 799 161,785271 282 239,003
PA4 Provisions techniques de contrats en unité de compte44 503,68754 559,574
44 503,68754 559,574
PA6 Autres dettes
PA61 Dettes nées d'opérations d'assurance directe0,0000,000
PA62 Dettes nées d'opérations de réassurance
PA622 Autres268 299,384209 183,758
PA63 Autres dettes
PA632 Personnel42 225,26217 348,288
PA633 Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques5 773 386,7785 183 239,412
PA634 Créditeurs divers4 204 025,2964 215 156,053
10 287 936,7209 624 927,511
PA7 Autres passifs
PA71 Compte de régularisation Passif
PA712 Autres comptes de régularisation Passif4 874 362,5202 553 806,343
4 874 362,5202 553 806,343
Total du passif310 355 964,712283 865 532,431
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF345 615 579,863315 691 203,296
p. 1899

Assurance Hayet

INVENTAIRE ANNEE 2020

ETAT DE RESULTAT TECHNIQUE DE L'ASSURANCE VIE

20202019
Opérations brutesCessions et/ou rétrécessionsOpérations nettesOpérations nettes
PRV1 Primes
PRV11 Primes émises et acceptées58 426 547,289-883 892,03957 542 655,25049 848 194,646
58 426 547,289-883 892,03957 542 655,25049 848 194,646
PRV2 Produits de placements
PRV21 Revenus des placements21 576 344,98021 576 344,98018 672 647,694
PRV23 Reprise de corrections de valeur sur placements1 141 663,6401 141 663,640749 707,226
PRV24 Profits provenant de la réalisation des placements et de change251 448,979251 448,979182 666,185
22 969 457,5990,00022 969 457,59919 605 021,105
TOTAL 181 396 004,888-883 892,03980 512 112,84969 453 215,751
PRV3 Plus values non réalisées sur placements1 840,9511 840,951655,642
1 840,9510,0001 840,951655,642
PRV4 Autres produits techniques0,0000,0000,000
0,0000,0000,0000,000
CHV1 Charges de sinistres
CHV11 Montants payés-35 208 006,64178 455,001-35 129 551,640-36 040 432,354
CHV12 Variation de la provision pour sinistres-661 154,8803 465,060-657 689,820-1 819 589,868
-35 869 161,52181 920,061-35 787 241,460-37 860 022,222
TOTAL 2-35 867 320,57081 920,061-35 785 400,509-37 859 366,580
CHV2 Variation des autres provisions techniques
CHV21 Provision d'assurance vie-22 439 867,470-22 439 867,470-12 375 726,323
CHV22 Autres provisions techniques-415 900,432-415 900,432-491 349,673
CHV23 Provision pour contrat en unité de compte10 055,88710 055,887-54 559,574
-22 845 712,0150,000-22 845 712,015-12 921 635,570
CHV3 Participation aux bénéfices et ristournes0,000542 799,094542 799,094393 785,897
0,000542 799,094542 799,094393 785,897
CHV4 Frais d'exploitation
CHV41 Frais d'acquisition-8 716 614,859-8 716 614,859-7 112 408,702
CHV42 Variation du montant des Frais d'acquisition reportés-26 609,271-26 609,271-176 243,315
CHV43 Frais d'administration-2 475 317,318-2 475 317,318-2 489 827,717
CHV44 Commissions reçues des réassureurs0,00069 394,80069 394,80073 213,393
-11 218 541,44869 394,800-11 149 146,648-9 705 266,341
TOTAL 3-34 064 253,463612 193,894-33 452 059,569-22 233 116,014
CHV9 Charges de placements
CHV91 Charges de gestion des placements, y compris les charges d'intérêt-283 751,417-283 751,417-145 971,978
CHV93 Pertes provenant de la réalisation des placements-8 325,987-8 325,987-21 327,174
TOTAL 4-292 077,4040,000-292 077,404-167 299,152
CHV10 Moins values non réalisées sur placements-32,332-32,3320,000
TOTAL 5-32,3320,000-32,3320,000
CHNT2 Produits de placements alloués, transférés à l'état de résultat-2 191 278,922-2 191 278,922-2 091 636,056
TOTAL 6-2 191 278,9220,000-2 191 278,922-2 091 636,056
KTV RESULTAT TECHNIQUE DE L'ASSURANCE VIE8 981 042,197-189 778,0848 791 264,1137 101 797,949
p. 1900

RÉPUBLIQUE FRAGERIE
FRAGERIE DE LA REPUBLIQUE

INVENTAIRE ANNEE 2020

ETAT DE RESULTAT

20202019
RTV Résultat technique de l'assurance vie8 791 264,1137 101 797,949
8 791 264,1137 101 797,949
PRNT3 Produits des placements alloués, transférés de l'état de résultat2 191 278,9222 091 636,056
2 191 278,9222 091 636,056
CHNT1 Charges des placements
CHNT12 Correction de valeur sur placements-159 080,407-673 985,739
CHNT13 Pertes provenant de la réalisation des placements et de changes-29 178,573-6 389,258
-188 258,980-680 374,997
PRNT2 Autres produits non techniques118 136,45237 688,245
118 136,45237 688,245
CHNT3 Autres charges non techniques-4 356 321,416-182 416,034
-4 356 321,416-182 416,034
Résultat provenant des activités ordinaires6 556 099,0918 368 331,219
CHNT4 Impôt sur le résultat-117 154,805-1 787 585,360
-117 154,805-1 787 585,360
Résultat provenant des activités ordinaires après impôts6 438 944,2866 580 745,859
PRNT4 Gains extraordinaires
0,0000,000
CHNT5 Pertes extraordinaires-5 000,0000,000
-5 000,0000,000
Résultat extraordinaire-5 000,0000,000
Résultat net de l'exercice6 433 944,2866 580 745,859
CHNT6/PRNT5 Effets des modifications comptables (nets d'impôts)
0,0000,000
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE APRES MODIFICATIONS COMPTABLES6 433 944,2866 580 745,859
p. 1901

FÉDÉRATION
fayen
O
O
LE

INVENTAIRE ANNEE 2020

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

20202019
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
101 Encaissements de primes recus du reseau52 285 898,23446 769 158,084
102 Encaissements de primes acceptations0,0000,000
103 Décaissements de primes sur cessions-505 620,657-1 297 695,250
104 Réglements de sinistres rachats & Capitaux Echus siège et agences-30 103 831,840-30 870 886,303
105 Réglements de sinistres acceptations0,0000,000
106 Encaissements de sinistres sur cession39 269,021205 677,611
107 Commissions versées aux intermédiaires-3 394 364,968-2 983 280,831
108 Commissions reçues sur cessions45 130,190183 455,063
109 Commissions versées sur acceptations0,0000,000
110 Sommes versées aux fournisseurs & au personnel-6 731 353,9431 016 174,634
111 Variation des dépôts auprès des cédantes0,0000,000
112 Variation des espèces recues des cessionnaires0,0000,000
113 Décaissements liés à l'acquisition des placements financiers-101 422 004,493-52 286 316,377
114 Encaissements liés à la cession des placements financiers48 038 488,32456 464 931,150
115 Produits financiers reçus17 689 537,50616 926 285,321
116 Taxes sur les assurances versées au trésor0,0000,000
117 Impôts sur les bénéfices payés-4 011 975,801-3 423 562,240
118 Autres mouvements5 222 893,1181 167 808,561
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation-22 847 935,30931 871 749,423
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements
201 Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
202 Encaissements provenant de la cession d'immobilisations incorporelles et corporelles
203 Décaissements provenant de l'acquisition de terrains et constructions destinés à l'exploitation
204 Encaissements provenant de la cession de terrains et constructions destinés à l'exploitation
205 Décaissements provenant de l'acquisition de placements auprès d'entreprises liées ou avec un lien de participation-285 000 000,000-84 984 942,340
206 Encaissements provenant de la cession de placements auprès d'entreprises liées ou avec un lien de participation311 500 000,00056 000 000,000
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement26 500 000,000-28 984 942,340
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
301 Encaissements suite à l'émission d'actions
302 Dividendes et autres distributions-2 993 700,000-2 473 218,000
303 Encaissements provenant d'emprunts
304 Remboursements d'emprunts
305 Variation des ressources spéciales
Flux de trésorerie provenant des activités de financement-2 993 700,000-2 473 218,000
Incidence des variations de taux de change sur les liquidités ou équivalents de liquidités0,0000,000
Variation de Trésorerie658 364,691413 589,083
Trésorerie de début d'exercice1 465 667,4221 052 076,339
Trésorerie de fin d'exercice2 124 032,1131 465 667,422
p. 1902

Opinion du commissaire aux comptes

A notre avis, les états financiers ci-joints présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de la société au 31 décembre 2020, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément au système comptable des entreprises.

La Générale d'Audit et Conseil
Membre CPA International
Chiheb GHANMI
Associé

Citer : AGUINNES, JORT (Annonces légales) n° 67 du 13 août 2021, p. 1897.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

Autres annonces « Avis au public »