FINACorp Obligataire SICAV
Société d'investissement à capital variable
Régie par la loi N° 2001-83 du 14 juillet 2001
Parue au JORT N° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du Conseil du Marché Financier n°49-2006 du 27 Décembre 2006
Matricule fiscale : 1030494L/N/M/000
Registre du commerce : B2491662007
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
BILAN ARRETE AU 31/12/2021
| LIBELLE | NOTE | Au 31.12.2021 | Au 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| PORTEFEUILLE-TITRES | AC1 | 2 702 700 | 2 018 079 |
| a- Actions et valeurs assimilées | 220 425 | 174 660 | |
| b- Obligations | 2 482 275 | 1 843 420 | |
| c- Emprunts d'Etat | 0 | 0 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 1 922 677 | 1 623 993 |
| a- Placements monétaires | 0 | 0 | |
| b- Disponibilités | 1 922 677 | 1 623 993 | |
| Créances d'exploitations | 0 | 0 | |
| Autres actifs | 0 | 0 | |
| TOTAL ACTIFS | 4 625 377 | 3 642 073 | |
| PASSIFS | 28 968 | 34 426 | |
| Opérateurs créditeurs | PA1 | 16 243 | 20 812 |
| Autres créditeurs divers | PA2 | 12 725 | 13 614 |
| ACTIF NET | 4 596 287 | 3 607 647 | |
| Capital | CP1 | 3 849 287 | 3 158 315 |
| Sommes capitalisables | CP2 | 747 122 | 449 332 |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs | 546 326 | 297 155 | |
| b- Résultat capitalisable de l'exercice | 200 543 | 150 103 | |
| c- Régul.Résultats capitalisables de l'exercice | 252 | 2 074 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIFS | 4 625 377 | 3 642 073 |
ETAT DE RESULTAT
| LIBELLE | NOTE | Du 01.01.2021 au 31.12.2021 | Du 01.01.2020 au 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | PR1 | 127 312 | 102 612 |
| a- Dividendes | 0 | 0 | |
| b- Revenus des obligations | 127 312 | 102 612 | |
| c- Revenus des B.T.A | 0 | 0 | |
| Revenus des placements monétaires | PR2 | 125 363 | 92 634 |
| Total des revenus des placements | 252 676 | 195 246 | |
| Charges de gestion des placements | CH 1 | -32 632 | -26 659 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 220 044 | 168 587 | |
| Autres produits | 0 | 0 | |
| Autres charges | CH 2 | -19 501 | -18 483 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 200 543 | 150 103 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 252 | 2 074 | |
| SOMMES CAPITALISABLES DE L'EXERCICE | 200 795 | 152 177 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -252 | -2 074 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 5 135 | -5 451 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 4 079 | 12 592 | |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 209 757 | 157 245 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
| LIBELLE | Du 01.01.2021 au 31.12.2021 | Du 01.01.2020 au 31.12.2020 | |
|---|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation a- Résultat d'exploitation | 209 757 | 157 245 | |
| 200 543 | 150 103 | ||
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 5 135 | -5 451 | |
| c- plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 4 079 | 12 592 | |
| d- Frais de négociation de titres | 0 | 0 | |
| Distributions de dividendes | 0 | 0 | |
| Transactions sur le capital | 779 005 | -505 845 | |
| a- Souscriptions | 3 768 685 | 846 798 | |
| - Capital | 3 248 100 | 752 900 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 6 820 | 867 | |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 513 765 | 93 030 | |
| b- Rachats | 2 989 680 | 1 352 643 | |
| - Capital | 2 567 200 | 1 217 600 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 5 962 | 1 442 | |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 416 518 | 133 600 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 988 762 | -348 600 | |
| ACTIF NET | |||
| a- Début de l'exercice | 3 607 647 | 3 956 247 | |
| b- Fin de l'exercice | 4 596 409 | 3 607 647 | |
| NOMBRE D'ACTIONS | |||
| a- Début de l'exercice | 31 543 | 36 190 | |
| b- Fin de l'exercice | 38 352 | 31 543 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 119,847 | 114,372 | |
| TAUX DE RENDEMENT | 4,787% | 4,623% |